Τη Δευτέρα, η H.C. Wainwright προσάρμοσε τις προοπτικές της για τις μετοχές της Sphere 3D Corporation (NASDAQ:ANY), μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 3,00 δολάρια από τα προηγούμενα 4,00 δολάρια. Ο οίκος διατήρησε την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή.
Η αναθεώρηση ακολουθεί την αναφερόμενη μείωση των εσόδων της εταιρείας για το τρίμηνο Ιουνίου, η οποία ανακοινώθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Η Sphere 3D παρουσίασε 33% διαδοχική μείωση των εσόδων, κερδίζοντας 4,7 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 6,9 εκατομμύρια δολάρια τον Μάρτιο.
Η μείωση των εσόδων αποδόθηκε κυρίως στον αντίκτυπο της μείωσης του μισού στις δραστηριότητες της εταιρείας, οι οποίες περιλάμβαναν έναν στόλο που λειτουργούσε με 1,2Eh/s στο τέλος του τριμήνου.
Παρόλα αυτά, η Sphere 3D επεκτείνει το στόλο της με περίπου 360 νέα S21 που ενσωματώνονται στους συνεργάτες φιλοξενίας της. Η εταιρεία έχει πέντε συνεργάτες φιλοξενίας που βρίσκονται στο Τέξας, την Αϊόβα και το Μιζούρι.
Οι προβλέψεις της H.C. Wainwright λαμβάνουν υπόψη τον πρόσθετο στόλο, προβλέποντας μια μικρή αύξηση των λειτουργιών σε 1,25Eh/s χρησιμοποιώντας περίπου 35MW ισχύος. Ο αναλυτής διατηρεί θετικές προοπτικές, αναφέροντας αξιολόγηση Buy, αλλά προσαρμόζοντας τον στόχο τιμής για να αντανακλά τις πρόσφατες ενέργειες των τιμών. Ο αναθεωρημένος στόχος τιμής των 3 δολαρίων είναι σημαντικά μειωμένος σε σύγκριση με τον ευρύτερο όμιλο και βασίζεται σε μια συντηρητική εκτίμηση πωλήσεων.
Ο αναλυτής αναγνωρίζει τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα της επένδυσης, αλλά σημειώνει μειωμένο κίνδυνο λόγω των ευνοϊκών νομικών εξελίξεων. Ωστόσο, η μικρή κλίμακα της εταιρείας και η εξάρτησή της από συνεργάτες φιλοξενίας θεωρούνται παράγοντες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στις ανησυχίες των επενδυτών. Η νέα τιμή-στόχος αντιπροσωπεύει έναν πολλαπλασιαστή 3,3 φορές την επικαιροποιημένη εκτίμηση της εταιρείας για τις πωλήσεις του οικονομικού έτους 2025 ύψους 19,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
InvestingPro Insights
Καθώς η Sphere 3D Corporation (NASDAQ:ANY) διανύει το οικονομικό της ταξίδι, τα τρέχοντα δεδομένα της InvestingPro παρέχουν μια βαθύτερη κατανόηση της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 15,35 εκατομμυρίων δολαρίων, η Sphere 3D είναι ένας σχετικά μικρός παίκτης στον τομέα της. Ο πολλαπλασιαστής Τιμή / Βιβλίο της εταιρείας βρίσκεται στο χαμηλό 0,46, γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη σε σχέση με τα περιουσιακά της στοιχεία - ένα σημείο που οι επενδυτές θα μπορούσαν να εξετάσουν κατά την αξιολόγηση της εσωτερικής αξίας της εταιρείας.
Παρά την πρόσφατη μείωση των εσόδων, η Sphere 3D έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτη αύξηση των εσόδων της κατά 121,94% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024. Ωστόσο, η αύξηση αυτή αντιπαραβάλλεται με μια ανησυχητική τριμηνιαία μείωση των εσόδων κατά 14,64% το β' τρίμηνο του 2024. Επιπλέον, η μετοχή έχει παρουσιάσει σημαντική μεταβλητότητα, με συνολική απόδοση τιμής 6 μηνών -62,4%, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που συνδέονται με την επένδυση στην εταιρεία.
Οι συμβουλές της InvestingPro υποδεικνύουν ότι η Sphere 3D διαπραγματεύεται με χαμηλό πολλαπλασιαστή αποτίμησης εσόδων και δεν αναμένεται να είναι κερδοφόρα φέτος. Αυτές οι πληροφορίες, σε συνδυασμό με την επιθετική καύση μετρητών της εταιρείας, θα μπορούσαν να είναι κρίσιμες για τους επενδυτές που επιθυμούν να κατανοήσουν την πιθανή μακροπρόθεσμη αξία και τους κινδύνους που ενέχει. Για όσους επιθυμούν να εντρυφήσουν βαθύτερα στην οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Sphere 3D, είναι διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες παρέχουν μια ολοκληρωμένη ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Για μια πιο λεπτομερή ανάλυση και περαιτέρω γνώσεις, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε το πλήρες φάσμα των InvestingPro Tips, με πολυάριθμες πρόσθετες συμβουλές που είναι διαθέσιμες για να βοηθήσουν στην καθοδήγηση των επενδυτικών αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης