Την Παρασκευή, η TD Cowen επαναβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της στην Applied Materials (NASDAQ:AMAT), διατηρώντας την αξιολόγηση Buy και την τιμή-στόχο των 250,00 δολαρίων για τη μετοχή της εταιρείας. Η αξιολόγηση του οίκου ακολουθεί την παρατήρηση της μετατόπισης της έκθεσης των εσόδων της Applied Materials στην Κίνα, η οποία ομαλοποιήθηκε στο 32% το τρίμηνο του Ιουλίου. Η αλλαγή αυτή συνέβη καθώς οι δαπάνες για DRAM στην Κίνα μειώθηκαν, κάτι που ήταν αναμενόμενο, ενώ η ζήτηση για ICAPS παρέμεινε ισχυρή.
Ο αναλυτής της TD Cowen σημείωσε ότι η προσαρμογή της έκθεσης στα έσοδα από την Κίνα αντισταθμίστηκε από την αύξηση των δαπανών στα χυτήρια και τη λογική για παραγωγική ικανότητα αιχμής. Οι επενδύσεις στην τεχνολογία Gate-All-Around (GAA) και στην προηγμένη συσκευασία, μαζί με τις προσθήκες στην ικανότητα παραγωγής πλακιδίων DRAM, τονίστηκαν επίσης ως παράγοντες που συνέβαλαν στη σταθερή απόδοση της εταιρείας.
Επιπλέον, η Applied Materials έχει θέσει ως στόχο το ακαθάριστο περιθώριο κέρδους (GM) να ξεπεράσει το 48% μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2025. Η εταιρεία προβλέπει επίσης έναν σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) για το τμήμα υπηρεσιών της (AGS) σε χαμηλά διψήφια ποσοστά.
Η επαναδιατύπωση της αξιολόγησης Buy και του στόχου τιμής της TD Cowen αντανακλά την πίστη της εταιρείας στη συνεχή ανάπτυξη και κερδοφορία της Applied Materials ενόψει της εξελισσόμενης δυναμικής της αγοράς, ιδίως στον κλάδο των ημιαγωγών. Οι στρατηγικές επενδύσεις και οι οικονομικοί στόχοι της εταιρείας φαίνεται να ευθυγραμμίζονται με τις θετικές προσδοκίες του αναλυτή για τις μελλοντικές επιδόσεις της.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Applied Materials, ηγέτης στις λύσεις μηχανικής υλικών, σημείωσε έσοδα-ρεκόρ για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024. Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση 5% σε ετήσια βάση στα έσοδα του τρίτου τριμήνου, φτάνοντας τα 6,78 δισ. δολάρια. Η Applied Materials σημείωσε επίσης ανάπτυξη και στους τρεις επιχειρηματικούς της τομείς, με τα Semiconductor Systems να αυξάνονται κατά 5% σε ετήσια βάση.
Οι ισχυρές επιδόσεις της εταιρείας αποδίδονται στην αυξανόμενη ζήτηση για ημιαγωγούς, η οποία οφείλεται στην πρόοδο της τεχνολογίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η καθαρή ενέργεια.
Η Applied Materials αναμένει έσοδα 4ου τριμήνου ύψους 6,93 δισ. δολαρίων και κέρδη ανά μετοχή (non-GAAP) 2,18 δολάρια, αμφότερα αυξημένα κατά 3% YoY στο μέσο όρο. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να καταγράψει περισσότερο από το 50% των δαπανών για ράμπες νέων συσκευών στην τεχνητή νοημοσύνη και τους ενεργειακά αποδοτικούς υπολογιστές.
Η Applied Materials επενδύει επίσης στο κέντρο Ε&Α EPIC για να επιταχύνει τη συν-καινοτομία με τους πελάτες και να φέρει στην αγορά ενεργειακά αποδοτικές καινοτομίες. Η δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία, τη λειτουργική αριστεία και τις αποδόσεις για τους μετόχους αναμένεται να οδηγήσει σε μελλοντική ανάπτυξη και αύξηση του μεριδίου αγοράς στο ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό τοπίο.
InvestingPro Insights
Η Applied Materials (NASDAQ:AMAT) έχει επιδείξει ένα αξιέπαινο ιστορικό, το οποίο υποστηρίζεται από τη στρατηγική χρηματοοικονομική διαχείριση και την ισχυρή θέση στον κλάδο των ημιαγωγών. Ειδικότερα, η εταιρεία έχει αυξήσει το μέρισμά της για 6 συνεχόμενα έτη και έχει διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για 20 συνεχόμενα έτη, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της στις αποδόσεις των μετόχων. Επιπλέον, η μετοχή σημείωσε σημαντική απόδοση την τελευταία εβδομάδα, με συνολική απόδοση τιμής 10,8%, αντανακλώντας το θετικό βραχυπρόθεσμο επενδυτικό κλίμα.
Από άποψη αποτίμησης, η Applied Materials διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 24,15, με ελαφρώς υψηλότερο προσαρμοσμένο δείκτη P/E 24,98 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024. Ενώ αυτό υποδηλώνει ένα premium σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών, η οικονομική ευρωστία της εταιρείας είναι εμφανής μέσω του μικτού περιθωρίου κέρδους 47,18% κατά την ίδια περίοδο. Επιπλέον, με κεφαλαιοποίηση αγοράς 175,39B USD και έσοδα 26,5B USD κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η Applied Materials επιδεικνύει την κλίμακα και την οικονομική της ευρωστία.
Οι επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο της Applied Materials θα βρουν επιπλέον 17 InvestingPro Tips για την εταιρεία, προσφέροντας βαθύτερες πληροφορίες για την οικονομική της υγεία και τις επιδόσεις της στην αγορά. Αυτές οι συμβουλές είναι προσβάσιμες μέσω της πλατφόρμας InvestingPro και μπορούν να χρησιμεύσουν ως πολύτιμοι πόροι για όσους επιθυμούν να λάβουν τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις στον τομέα των ημιαγωγών.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης