Την Τετάρτη, η H.C. Wainwright προσάρμοσε τις προοπτικές της Stronghold Digital Mining Inc (NASDAQ:SDIG), μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 4,00 δολάρια από τα προηγούμενα 7,00 δολάρια, ενώ επανέλαβε την αξιολόγηση buy για τις μετοχές της εταιρείας. Η απόφαση του οίκου ήρθε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Stronghold Digital Mining για το τρίμηνο Ιουνίου, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά 31% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, στα 19,1 εκατ. δολάρια από 27,5 εκατ. δολάρια τον Μάρτιο, παρά το γεγονός ότι ξεπέρασαν την πρόβλεψη των αναλυτών για 17,6 εκατ. δολάρια.
Η πτώση των εσόδων αποδίδεται στις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι μεταλλωρύχοι μετά το γεγονός της μείωσης του bitcoin κατά το ήμισυ τον Απρίλιο, οι οποίες περιλαμβάνουν την πλοήγηση στη δυναμική του δικτύου bitcoin, την εξασφάλιση πρόσβασης σε ισχύ και την εκπλήρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Τα στρατηγικά ζητήματα της εταιρείας, τα οποία τέθηκαν αρχικά μετά το τρίμηνο του Μαρτίου και συζητήθηκαν στις 3 Μαΐου, αναμένεται να απαιτήσουν περαιτέρω διαβουλεύσεις σε εκτελεστικό επίπεδο προτού κοινοποιηθούν ευρέως.
Παρά τη μείωση των εσόδων, η Stronghold Digital Mining μοιράστηκε σχέδια για την επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεών της. Η εταιρεία περιέγραψε τις δυνατότητες σημαντικής ανάπτυξης στην τοποθεσία Panther Creek των 80MW, με δυνατότητα αύξησης της δυναμικότητας στα 480MW, και στις εγκαταστάσεις Scrubgrass των 85MW, οι οποίες θα μπορούσαν να επεκταθούν στα 475MW.
Ωστόσο, η εταιρεία σημείωσε τη δυσκολία αξιολόγησης της πιθανότητας αυτών των επεκτάσεων, βαθμολογώντας τις δυνατότητες κάθε εγκατάστασης από το ένα έως το δέκα σε μια κλίμακα βεβαιότητας.
Από οικονομική άποψη, εάν εγκριθούν όλες οι άδειες και προχωρήσουν οι επεκτάσεις, η Stronghold θα μπορούσε να αποτιμηθεί σε περίπου 478 εκατ. δολάρια με βάση μια συντηρητική εκτίμηση των 500.000 δολαρίων ανά MW. Η αποτίμηση αυτή είναι σημαντικά υψηλότερη από την τρέχουσα επιχειρηματική αξία των 85 εκατ. δολαρίων.
Η εταιρεία τόνισε επίσης ότι κάθε εγκατάσταση βρίσκεται σε σχετική σύνδεση οπτικών ινών, γεγονός που θα μπορούσε να συνεπάγεται υψηλότερη αξία ανά MW. Η εγγύτητα της εγκατάστασης Panther στο Allentown και της Scrubgrass στο Πίτσμπουργκ υποδηλώνει συνδέσεις χαμηλής καθυστέρησης, οι οποίες είναι λιγότερο κρίσιμες για την τεχνητή νοημοσύνη συμπερασμάτων, αλλά απαραίτητες για γενικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
Υπό το πρίσμα αυτών των ενημερώσεων, η H.C. Wainwright αναθεώρησε τον στόχο τιμής της, λαμβάνοντας υπόψη τους νέους παράγοντες του δικτύου bitcoin μέσω του καθολικού καταστρώματος τιμών. Η εταιρεία παραμένει βέβαιη για τις προοπτικές της Stronghold Digital Mining, διατηρώντας την αξιολόγηση Buy παρά τη μείωση του στόχου τιμής.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Stronghold Digital Mining αντιμετώπισε λειτουργικές προκλήσεις που οδήγησαν σε μείωση της παραγωγής εξόρυξης Bitcoin κατά 23% τον Ιούνιο, γεγονός που προκάλεσε μείωση του στόχου τιμής της εταιρείας από την B.Riley. Παρά τις προκλήσεις αυτές, η εταιρεία κατάφερε να ξεπεράσει τις προσδοκίες της για τα EBITDA του πρώτου τριμήνου, αναφέροντας σχεδόν 9 εκατομμύρια δολάρια έναντι των προβλεπόμενων 5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Οι μέτοχοι της εταιρείας ενέκριναν όλες τις προτάσεις της διοίκησης κατά την ετήσια συνέλευσή τους, συμπεριλαμβανομένης της εκλογής επτά διευθυντών και της επικύρωσης της ελεγκτικής εταιρείας της εταιρείας, Urish Popeck & Co., LLC, για το οικονομικό έτος 2023.
Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στις δραστηριότητες της εταιρείας.
InvestingPro Insights
Καθώς η Stronghold Digital Mining Inc (NASDAQ:SDIG) πλοηγείται στις προκλήσεις μετά τη χαλυβουργία και τα σχέδια επέκτασης, είναι σημαντικό για τους επενδυτές να εξετάσουν την οικονομική υγεία της εταιρείας και τις επιδόσεις της αγοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro σε πραγματικό χρόνο, η Stronghold Digital Mining έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 42,35 εκατ. δολάρια. Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 ανέρχονται σε 85,22 εκατ. δολάρια, αν και έχει σημειώσει μείωση εσόδων κατά 13,13% κατά την ίδια περίοδο. Αυτό θα μπορούσε να αντανακλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος και τα στρατηγικά ζητήματα της εταιρείας.
Οι συμβουλές της InvestingPro αναφέρουν ότι η Stronghold Digital Mining λειτουργεί με σημαντική δανειακή επιβάρυνση και καίει γρήγορα τα μετρητά, οι οποίοι είναι κρίσιμοι παράγοντες που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι επενδυτές, ιδίως όταν αξιολογούν την ικανότητα της εταιρείας να χρηματοδοτήσει τα φιλόδοξα σχέδια επέκτασής της. Η μετοχή έχει επίσης σημειωθεί για την υψηλή μεταβλητότητα των τιμών της, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει ανησυχία για τους επενδυτές που αποφεύγουν τον κίνδυνο. Για όσους αναζητούν λεπτομερέστερη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές InvestingPro που θα μπορούσαν να παρέχουν βαθύτερες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική και επιχειρησιακή κατάσταση της Stronghold Digital Mining.
Παρά τις προκλήσεις, ο αναθεωρημένος στόχος τιμής της H.C. Wainwright στα 4,00 δολάρια υποδηλώνει κάποια αισιοδοξία για το μέλλον της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκτίμηση της InvestingPro για τη δίκαιη αξία διαμορφώνεται στα 4,12 δολάρια, η οποία ευθυγραμμίζεται στενά με τον στόχο του αναλυτή. Αυτή η αποτίμηση λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών οικονομικών στοιχείων της εταιρείας και των τάσεων της αγοράς.
Οι επενδυτές που εξετάζουν την Stronghold Digital Mining ως πιθανή προσθήκη στο χαρτοφυλάκιό τους θα πρέπει να σταθμίσουν προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες και τις μετρήσεις. Για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, μπορούν να εξερευνήσουν το πλήρες φάσμα των συμβουλών και των σημείων δεδομένων της InvestingPro στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/SDIG.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης