Την Πέμπτη, η JPMorgan αναπροσάρμοσε τον στόχο τιμής για τη μετοχή της Evolution Mining Ltd. (EVN:AU) (OTC: CAHPF), μειώνοντάς τον στα 3,60 AUD από 3,60 AUD, διατηρώντας παράλληλα ουδέτερη αξιολόγηση για τη μετοχή.
Η αναθεώρηση ακολούθησε τα αποτελέσματα της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2024, τα οποία αποκάλυψαν EBITDA ύψους 1,5 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις τόσο της JPMorgan όσο και του Bloomberg κατά 4% και 8% αντίστοιχα.
Επιπλέον, τα υποκείμενα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT) ύψους 482 εκατ. δολαρίων ξεπέρασαν τις προσδοκίες κατά περίπου 13%, γεγονός που αποδίδεται στις χαμηλότερες αποσβέσεις και τα έξοδα απόσβεσης.
Παρά το θετικό αποτέλεσμα στα EBITDA και NPAT, το τελικό μέρισμα της Evolution Mining ύψους 5 σεντς ανά μετοχή δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της JPMorgan για 7 σεντς.
Όσον αφορά το μέλλον, ο οίκος αναπροσάρμοσε προς τα κάτω την πρόβλεψή του για τα κέρδη του οικονομικού έτους 2025 κατά 24%, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες προβλέψεις της Evolution Mining. Η αναθεώρηση περιλαμβάνει μείωση της πρόβλεψης παραγωγής χρυσού κατά 35.000 ουγγιές και αύξηση του συνολικού κόστους διατήρησης (AISC).
Οι προσαρμογές της JPMorgan λαμβάνουν επίσης υπόψη τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις της πρόσφατης απεργίας στο ορυχείο Escondida. Ο οίκος εκτιμά ότι για κάθε μεταβολή της τιμής του χαλκού κατά 25 σεντς ανά λίβρα, θα μπορούσε να υπάρξει αντίστοιχη επίδραση 50 εκατ. δολαρίων στο EBITDA της Evolution Mining για το οικονομικό έτος 2025.
Κατά συνέπεια, η εκτίμηση της JPMorgan για την καθαρή παρούσα αξία (NPV) της εταιρείας μειώθηκε ελαφρώς κατά 2%, οδηγώντας στη νέα τιμή-στόχο των 3,60 AUD ανά μετοχή. Παρά τις αλλαγές, η JPMorgan επέλεξε να διατηρήσει την ουδέτερη στάση της για τη μετοχή.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της πρόσφατης ανάλυσης της JPMorgan για την Evolution Mining Ltd, τα δεδομένα και οι συμβουλές της InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές. Η εταιρεία, η οποία διαπραγματεύεται με τον κωδικό CAHPF, έχει κεφαλαιοποίηση 5,19 δισ. δολάρια και διαπραγματεύεται σήμερα με δείκτη P/E 18,14, ο οποίος σηματοδοτεί έναν δυνητικά υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών. Παρά το δύσκολο οικονομικό έτος, οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για τις προοπτικές της CAHPF, προβλέποντας αύξηση των καθαρών κερδών και των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τη σημαντική απόδοση της εταιρείας την τελευταία εβδομάδα, με συνολική απόδοση τιμής 12,83%, αντανακλώντας τις θετικές αντιδράσεις των επενδυτών στις πρόσφατες εξελίξεις.
Η InvestingPro υπογραμμίζει επίσης ότι η Evolution Mining έχει διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για 12 συνεχόμενα έτη, γεγονός που αποδεικνύει την οικονομική της σταθερότητα και τη δέσμευσή της για τις αποδόσεις των μετόχων. Επιπλέον, η εταιρεία ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με περιθώριο μικτού κέρδους 20,6% και περιθώριο λειτουργικών εσόδων 16,63%. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων κατά 5,88% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, υπογραμμίζουν την ικανότητα της εταιρείας να παράγει κέρδη παρά τις διακυμάνσεις της αγοράς.
Για τους επενδυτές που αναζητούν λεπτομερέστερη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για την CAHPF. Με συνολικά εννέα διαθέσιμες συμβουλές, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την κερδοφορία και τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις, οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της οικονομικής υγείας και των μελλοντικών προοπτικών της Evolution Mining στο https://www.investing.com/pro/CAHPF.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης