Την Τετάρτη, η KeyBanc Capital Markets διατήρησε την αξιολόγηση Sector Weight για τη μετοχή της Instacart (NASDAQ: CART), μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων β' τριμήνου της εταιρείας.
Η έκθεση της Instacart έδειξε αξιοσημείωτη αύξηση της μέσης αξίας παραγγελίας (AOV), η οποία συνέβαλε σε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ακαθάριστη αξία συναλλαγών (GTV).
"Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ενθαρρυντικό για τα μεγέθη των καλαθιών, αλλά πιστεύουμε ότι η ράμπα των παραγγελιών εστιατορίων θα αποτελέσει τροχοπέδη στην AOV από το 3ο τρίμηνο", ανέφεραν οι αναλυτές.
Τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της Instacart παρουσίασαν επίσης σημαντική άνοδο των κερδών. Το γεγονός αυτό ώθησε την KeyBanc να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα EBITDA της εταιρείας online παράδοσης ειδών παντοπωλείου για τα έτη 2024 έως 2026. Οι νέες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αύξηση 5% για το 2024, ακολουθούμενη από αύξηση 2% τόσο για το 2025 όσο και για το 2026. Οι αναπροσαρμογές αντανακλούν την ισχυρότερη από την αναμενόμενη κερδοφορία της εταιρείας.
Παρά τις θετικές πτυχές της τριμηνιαίας έκθεσης της Instacart, η KeyBanc εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τις μελλοντικές επιπτώσεις της ενσωμάτωσης των παραγγελιών εστιατορίων στο AOV.
Η KeyBanc υπογράμμισε επίσης τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα της αγοράς online delivery, υποδηλώνοντας ότι η Instacart αντιμετωπίζει αυξανόμενες προκλήσεις. Ο οίκος επισήμανε τον αργό ρυθμό του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα του παντοπωλείου ως πιθανό εμπόδιο για την εταιρεία. Αυτό το τοπίο θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα της Instacart να διατηρήσει την τρέχουσα αναπτυξιακή της πορεία.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Maplebear Inc. γνωστή ως Instacart, έχει κάνει σημαντικά βήματα σε διάφορα μέτωπα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρά κέρδη με ακαθάριστη αξία συναλλαγών (GTV) 8,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και EBITDA 208 εκατομμυρίων δολαρίων. Περαιτέρω, στο πλαίσιο των προσπαθειών στρατηγικής διαχείρισης κεφαλαίου, η εταιρεία αγόρασε μετοχές της αξίας 117 εκατ. δολαρίων από την D1 Iconoclast Holdings LP.
Εκτός από τους χρηματοοικονομικούς ελιγμούς, η Instacart έχει επίσης επεκτείνει τις στρατηγικές της συνεργασίες. Η εταιρεία ενσωμάτωσε στην πλατφόρμα της τον εκτεταμένο κατάλογο ψηφιακών κουπονιών της Ibotta, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την εξοικονόμηση χρημάτων από τους πελάτες της. Έχει επίσης επεκτείνει τη συνεργασία της με τον όμιλο ALDI SOUTH Group, εφαρμόζοντας τις τεχνολογίες Connected Stores σε όλα τα σημεία της ALDI στις ΗΠΑ και δοκιμάζοντας τα καρότσια Caper Carts με τεχνητή νοημοσύνη στην Αυστρία.
Οι οίκοι αναλυτών έχουν δείξει ποικίλες αντιδράσεις σε αυτές τις εξελίξεις. Ενώ η BMO Capital Markets, η Piper Sandler και η Loop Capital αύξησαν τους στόχους τιμών για τις μετοχές της Instacart, αναφέροντας τις ισχυρές επιδόσεις και τις δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας, η Wolfe Research ξεκίνησε αξιολόγηση Peerperform λόγω ανησυχιών για την ανάπτυξη και η KeyBanc Capital Markets ξεκίνησε την κάλυψη με αξιολόγηση Sector Weight.
InvestingPro Insights
Οι πρόσφατες οικονομικές επιδόσεις της Instacart (NASDAQ: CART) ανέδειξαν ορισμένα βασικά πλεονεκτήματα, όπως αντικατοπτρίζεται στα στοιχεία της InvestingPro. Η εταιρεία μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους σχεδόν 75% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας μια ισχυρή ικανότητα διαχείρισης του κόστους σε σχέση με τα έσοδα. Επιπλέον, παρά τη μη κερδοφορία τους τελευταίους δώδεκα μήνες, οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι για τις δυνατότητες κερδοφορίας της Instacart φέτος, ευθυγραμμιζόμενοι με τις αναθεωρημένες προβλέψεις EBITDA της KeyBanc και την αναμενόμενη αύξηση του καθαρού εισοδήματος.
Δύο Συμβουλές της InvestingPro που ρίχνουν φως στην οικονομική υγεία της Instacart περιλαμβάνουν τη θέση ρευστότητας της εταιρείας, με τα ρευστά διαθέσιμα να υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, και τις φιλικές προς τους μετόχους πρακτικές της, όπως η επιθετική στρατηγική επαναγοράς μετοχών. Αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να καθησυχάσουν τους επενδυτές σχετικά με την οικονομική διαχείριση της εταιρείας και τη δέσμευση για την ενίσχυση της αξίας των μετόχων. Για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στα οικονομικά στοιχεία της Instacart, υπάρχουν πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/CART που θα μπορούσαν να προσφέρουν περαιτέρω πληροφορίες.
Ενώ η KeyBanc έχει διατηρήσει ουδέτερη στάση για τη μετοχή της Instacart, τα δεδομένα της InvestingPro υποδηλώνουν ότι υπάρχουν υποκείμενα πλεονεκτήματα στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τους επενδυτές. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 8,38 δισ. δολαρίων και εκτίμηση εύλογης αξίας στα 36,59 δολάρια, ελαφρώς πάνω από την προηγούμενη τιμή κλεισίματος των 32,15 δολαρίων, η μετοχή της Instacart φαίνεται να βρίσκεται σε θέση που θα μπορούσε να προσελκύσει την προσοχή των επενδυτών, καθώς σταθμίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας έναντι των ανταγωνιστικών προκλήσεων στην αγορά της online διανομής.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης