Την Τρίτη, η KeyBanc αναπροσάρμοσε τις προοπτικές της για την Hillenbrand (NYSE:HI), μια διαφοροποιημένη βιομηχανική εταιρεία, μειώνοντας τον στόχο τιμής στα 45 δολάρια από τα προηγούμενα 50 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή. Η αναθεώρηση ακολουθεί την κλήση της Hillenbrand για τα κέρδη του τρίτου οικονομικού τριμήνου του 2024, η οποία οδήγησε σε επαναξιολόγηση των μελλοντικών προβλέψεων για τα κέρδη της εταιρείας.
Η ανάλυση της KeyBanc υποδεικνύει ότι το οικονομικό έτος 2025 θα μπορούσε να παρουσιάσει περισσότερες κυκλικές προκλήσεις στον τομέα των προηγμένων λύσεων διεργασιών (APS) της εταιρείας από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως. Οι προκλήσεις αυτές αναμένεται να επισκιάσουν κάπως τα οφέλη από τις πρόσφατες βελτιώσεις στο χαρτοφυλάκιο της Hillenbrand. Παρόλα αυτά, η εταιρεία παραμένει βέβαιη για τη μακροπρόθεσμη επενδυτική θέση που έχει διαμορφώσει για τη Hillenbrand.
Η απόφαση για μείωση του στόχου τιμής έρχεται στον απόηχο της σημαντικής πτώσης που σημείωσαν οι μετοχές της Hillenbrand τον Αύγουστο, καταγράφοντας πτώση 19% σε σύγκριση με την πτώση 1% του Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
Σύμφωνα με την KeyBanc, η τρέχουσα τιμή της μετοχής αντικατοπτρίζει ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα για την Hillenbrand εδώ και αρκετά χρόνια, με την αποτίμηση να ευθυγραμμίζεται με τους ιστορικούς μέσους όρους, και συγκεκριμένα περίπου 9 φορές την επιχειρηματική αξία των επόμενων δώδεκα μηνών προς τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων (EV/EBITDA), εντός του ιστορικού εύρους περίπου 7 έως 10 φορές.
Παρά τη μειωμένη τιμή-στόχο, η KeyBanc επανέλαβε την αξιολόγηση Overweight, υποδηλώνοντας την πεποίθηση ότι η μετοχή μπορεί να υπεραποδώσει. Η στάση του οίκου επηρεάζεται από τον σημαντικό μετασχηματισμό που έχει υποστεί η Hillenbrand τα τελευταία δύο χρόνια, ο οποίος πιστεύουν ότι δεν αντικατοπτρίζεται πλήρως στην τρέχουσα αποτίμηση της μετοχής. Η νέα τιμή-στόχος των 45 δολαρίων αντιπροσωπεύει τις προσαρμοσμένες προσδοκίες της KeyBanc για την πορεία της μετοχής της Hillenbrand.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Hillenbrand Inc. είδε μια καταιγιστική δραστηριότητα από τους αναλυτές και σημαντικές εξελίξεις στα αποτελέσματα των κερδών και των εσόδων της. Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 14% στο δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εξαγορά της επιχείρησης Schenck Process Food and Performance Materials. Ωστόσο, η Hillenbrand επικαιροποίησε τις προβλέψεις της για τα έσοδα ολόκληρου του έτους στα 3,2 έως 3,3 δισ. δολάρια, με προσαρμοσμένα EBITDA μεταξύ 512 και 536 εκατ. δολαρίων και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 3,30 και 3,50 δολαρίων.
Η DA Davidson υποβάθμισε τη μετοχή της Hillenbrand από Buy σε Neutral, επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη αδυναμία στον τομέα Advanced Process Solutions (APS) της εταιρείας και την υποτονικότητα στον τομέα Molding Technology Solutions (MTS). Ο οίκος αναθεώρησε επίσης την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Hillenbrand στα 33,00 δολάρια, μείωση από τον προηγούμενο στόχο των 54,00 δολαρίων. Η προσαρμογή αυτή έρχεται μετά τη μείωση των αναμενόμενων κερδών για τα οικονομικά έτη 2024 και 2025 που σημειώθηκε.
InvestingPro Insights
Καθώς η Hillenbrand αντιμετωπίζει τις δημοσιονομικές προκλήσεις, τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro παρέχουν μια βαθύτερη ματιά στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. δολαρίων, η εταιρεία παρουσιάζει μια σύνθετη εικόνα. Ο δείκτης P/E βρίσκεται σε αρνητικό επίπεδο 11,5, αντανακλώντας τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την κερδοφορία. Ωστόσο, ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το τρίτο τρίμηνο του 2024 είναι 64,28, γεγονός που υποδηλώνει προσδοκίες για μελλοντική αύξηση των κερδών. Αυτό ευθυγραμμίζεται με μία από τις συμβουλές της InvestingPro που υποδηλώνει ότι το καθαρό εισόδημα αναμένεται να αυξηθεί φέτος. Επιπλέον, η μερισματική απόδοση από το 2024 είναι 2,65%, με την Hillenbrand να έχει διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για 17 συνεχόμενα έτη, επιδεικνύοντας δέσμευση για επιστροφή αξίας στους μετόχους.
Η πρόσφατη δραστηριότητα των τιμών προσφέρει επίσης πληροφορίες. Η μετοχή έχει δεχθεί σημαντικό πλήγμα την τελευταία εβδομάδα με συνολική απόδοση τιμής -14,13%, ενώ η πτωτική τάση επεκτείνεται και τον τελευταίο μήνα και τους τρεις μήνες, με αποδόσεις -21,27% και -22,94% αντίστοιχα. Ωστόσο, οι αναλυτές έχουν προβλέψει κερδοφορία για το έτος και η μετοχή διαπραγματεύεται τώρα κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, το οποίο ορισμένοι επενδυτές θα μπορούσαν να θεωρήσουν ελκυστικό σημείο εισόδου.
Για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στις προοπτικές της Hillenbrand, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες συμβουλές που παρέχουν μια ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής υγείας και των μελλοντικών προοπτικών της Hillenbrand. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/HI για μια πλήρη σουίτα αναλύσεων εμπειρογνωμόνων και για να εξερευνήσετε περισσότερες συμβουλές της InvestingPro που θα μπορούσαν να ενημερώσουν τις επενδυτικές σας αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης