Την Τρίτη, η B.Riley διατήρησε την αξιολόγηση Buy και τον στόχο τιμής $14,00 για τη μετοχή της Rithm Capital Corp. (NYSE: RITM) μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου της εταιρείας.
Η εταιρεία προσάρμοσε την εκτίμησή της για τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το 2024 από $1,84 σε $1,88, επικαλούμενη τις επιδόσεις του τριμήνου. Οι εκτιμήσεις για το 2025 και το 2026 παραμένουν στα 1,96 και 2,15 δολάρια αντίστοιχα.
Ο αναλυτής υπογράμμισε την οικονομική απόδοση 3,7% της Rithm Capital κατά τη διάρκεια του τριμήνου, τονίζοντας τη δύναμη και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας. Οι επιδόσεις αυτές υποστηρίζουν την προσδοκία ότι η Rithm Capital θα συνεχίσει να παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στον τομέα της.
Η επιτυχής εξαγορά της Specialized Loan Servicing και η συμφωνία διαχείρισης με τη Great Ajax σημειώθηκαν επίσης ως απόδειξη της δυναμικής αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας.
Η βασική εταιρεία ενυπόθηκων δανείων της Rithm Capital, η Newrez, αναγνωρίστηκε για την επίτευξη ισχυρών αποτελεσμάτων τόσο στη χορήγηση όσο και στην εξυπηρέτηση, συμβάλλοντας στην ισχυρή αφήγηση των κερδών της εταιρείας.
Ο αναλυτής επεσήμανε διάφορους παράγοντες που στηρίζουν τις προοπτικές των κερδών, συμπεριλαμβανομένου ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου δικαιωμάτων εξυπηρέτησης ενυπόθηκων δανείων (MSR) αξίας 741,6 δισ. δολαρίων, ευκαιριών στην αγορά εμπορικών ακινήτων μέσω της GreenBarn και της Great Ajax και της θέσης της Newrez ως ηγέτη του κλάδου που αναδύεται από μια κυκλική κοιλία.
Επιπλέον, η ρευστότητα της εταιρείας ύψους 1,5 δισ. δολαρίων αναφέρθηκε ως βασικό περιουσιακό στοιχείο που επιτρέπει τη βραχυπρόθεσμη εκτέλεση των επιχειρηματικών στρατηγικών της. Ο αναλυτής ενθάρρυνε επίσης τους επενδυτές να εξετάσουν τη δυνητική δημιουργία αξίας από την τρέχουσα εταιρική αναδιάρθρωση της εταιρείας.
Η αποτίμηση του αθροίσματος των τμημάτων (SOTP) της διοίκησης συγκρίθηκε με προηγούμενες αναλύσεις, υποδηλώνοντας ότι, καθώς οι διάφοροι επιχειρηματικοί τομείς της Rithm Capital γίνονται αυτόνομες οντότητες, θα μπορούσε να υπάρξει σημαντική επαναξιολόγηση της μετοχής, που ενδεχομένως να φθάσει στο εύρος των 20 δολαρίων ανά μετοχή.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης