Την Τρίτη, αναλυτής της Kotak αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Aurobindo Pharma (ARBP:IN) στα INR1.175, από τον προηγούμενο στόχο των INR980, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Add (2) για τη μετοχή.
Η αναθεώρηση ακολουθεί τις οικονομικές επιδόσεις της Aurobindo Pharma για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025, οι οποίες αποκάλυψαν μια αστοχία 8% στα EBITDA σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της Kotak Institutional Equities.
Η υστέρηση στα EBITDA αποδόθηκε κυρίως στις παρατεταμένες διαταραχές στις εγκαταστάσεις της Eugia III, οι οποίες επηρέασαν τις πωλήσεις και το κόστος περισσότερο από ό,τι αναμενόταν. Ωστόσο, η Aurobindo Pharma έχει δηλώσει προσδοκίες για επιστροφή σε κανονικά επίπεδα πωλήσεων και κόστους από το δεύτερο τρίμηνο του FY2025.
Οι προοπτικές του αναλυτή για την Aurobindo Pharma περιλαμβάνουν διάφορους πιθανούς παράγοντες ανάπτυξης. Αυτοί περιλαμβάνουν την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου Pen-G, την αυξημένη δραστηριότητα στα βιοομοειδή φάρμακα και τις δραστηριότητες παραγωγής με σύμβαση (CMO) για βιολογικά φάρμακα.
Αυτοί οι παράγοντες αναμένεται να συμβάλουν σε ένα σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά προσέγγιση 13% για την Aurobindo Pharma από το FY2024 έως το FY2027E.
Παρά αυτές τις προοπτικές ανάπτυξης, ο αναλυτής σημειώνει ότι οι τρέχουσες αποτιμήσεις, περίπου 19 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του FY2026, αντανακλούν τις θετικές προοπτικές. Επιπλέον, οι συνεχιζόμενες ρυθμιστικές προκλήσεις αποτελούν μόνιμη ανησυχία για την εταιρεία.
Συμπερασματικά, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης, ο αναλυτής επαναλαμβάνει την αξιολόγηση Sell για τις μετοχές της Aurobindo Pharma, προειδοποιώντας τους επενδυτές για την αποτίμηση της εταιρείας και τα ρυθμιστικά εμπόδια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοσή της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης