Την Τρίτη, η Deutsche Bank προσάρμοσε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Hims & Hers Health, Inc. (NYSE:HIMS), αυξάνοντας την στα 23,00 δολάρια από τα προηγούμενα 16,00 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Hold" για τη μετοχή. Η απόφαση του οίκου ακολουθεί την έκθεση κερδών β' τριμήνου της εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε μετά το κλείσιμο της αγοράς τη Δευτέρα και ανέδειξε την ουσιαστική εστίαση στις βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι ενέσεις GLP-1.
Η Hims & Hers, η οποία εγκαινίασε το ειδικό πρόγραμμα απώλειας βάρους το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, έχει αναπτύξει την κατηγορία σε ετήσιο ρυθμό εσόδων 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ανάπτυξη αυτή ενισχύθηκε σημαντικά από την εισαγωγή των ενέσεων GLP-1 τον Μάιο. Η εταιρεία επιδιώκει ενεργά να ενισχύσει την εξειδικευμένη πλατφόρμα της και να διευρύνει το φάσμα των υπηρεσιών της, με σχέδια να συμπεριλάβει την τιρζεπατίδη και τη λιραγλουτίδη παράλληλα με την ήδη διαθέσιμη σύνθετη σεμαγλουτίδη.
Η πρόσφατη απόκτηση μιας εγκατάστασης 503B που έχει καταχωριστεί από τον FDA από την Hims & Hers αναμένεται να διευκολύνει την ταχύτερη υιοθέτηση προϊόντων και να βελτιώσει τα μακροπρόθεσμα περιθώρια κέρδους. Ωστόσο, υπήρξε μικρή διάβρωση του περιθωρίου κέρδους το β' τρίμηνο λόγω της αύξησης του GLP-1 και η εταιρεία δεν έχει παράσχει συγκεκριμένες οδηγίες για το περιθώριο κέρδους αυτής της κατηγορίας φαρμάκων. Ενόψει του δεύτερου εξαμήνου του έτους, η Hims & Hers σκοπεύει να πραγματοποιήσει στρατηγικές επενδύσεις τόσο στον τομέα της απώλειας βάρους όσο και στις βασικές της προσφορές.
Για το γ' τρίμηνο, η εταιρεία έχει εκδώσει οδηγίες που φαίνονται συντηρητικές, με ένα εύρος προβλέψεων EBITDA από 35 έως 40 εκατ. δολάρια, που μεταφράζεται σε περιθώριο κέρδους 9% έως 11%. Αυτό είναι ελαφρώς κάτω από την προσδοκία της αγοράς για περιθώριο κέρδους περίπου 10,6%, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στις μερικές προσθήκες του GLP-1. Η αγορά αναζητά περαιτέρω αποδείξεις για την επιτυχή υιοθέτηση των προϊόντων, καθώς η εταιρεία εισέρχεται στα πρώτα στάδια της εισαγωγής νέων προσφορών.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Hims & Hers Health ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των εσόδων και της αύξησης των χρηστών για το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 52% σε ετήσια βάση στα 316 εκατομμύρια δολάρια και τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν στα 39 εκατομμύρια δολάρια. Με την προσθήκη σχεδόν 155.000 νέων χρηστών, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών κλιμακώθηκε σε 1,9 εκατομμύρια. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την απόκτηση μιας εγκεκριμένης από τον FDA εγκατάστασης 503(b), η οποία αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας της.
Η ειδικότητα διαχείρισης βάρους της Hims & Hers Health πέτυχε ετήσια έσοδα 100 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της και η εταιρεία αναμένει ότι θα αποτελέσει βασική ειδικότητα στο μέλλον. Η εταιρεία παρουσίασε επίσης τα σχέδιά της να συνεχίσει να επενδύει σε τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση για την ενίσχυση της εξατομικευμένης φροντίδας και των αποτελεσμάτων.
Όσον αφορά τις μελλοντικές προσδοκίες, η εταιρεία προέβλεψε ότι τα έσοδά της το 2024 θα κυμανθούν μεταξύ 1,37 και 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με προσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ 140 και 155 εκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, η Hims & Hers Health στοχεύει να έχει πάνω από 1 εκατομμύριο εξατομικευμένες συνδρομές μέχρι το τέλος του έτους. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν την ισχυρή ανάπτυξη της εταιρείας και την εστίαση στην επέκταση των εξατομικευμένων προσφορών υγείας.
InvestingPro Insights
Με την Hims & Hers Health, Inc. (NYSE:HIMS) να έχει τραβήξει την προσοχή μέσω της έκθεσης κερδών β' τριμήνου και της επακόλουθης προσαρμογής του στόχου τιμής από την Deutsche Bank, είναι πολύτιμο να εξετάσουμε πρόσθετες πληροφορίες από την InvestingPro. Η επιθετική επέκταση της εταιρείας στην κατηγορία της απώλειας βάρους, ιδίως με τις ενέσεις GLP-1, αποτέλεσε σημαντικό μοχλό ανάπτυξης. Σκεπτόμενοι αυτό, δύο αξιοσημείωτες συμβουλές της InvestingPro για την Hims & Hers περιλαμβάνουν την προσδοκία αύξησης των καθαρών κερδών φέτος και το γεγονός ότι τρεις αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο. Αυτές οι πληροφορίες ευθυγραμμίζονται με τη θετική δυναμική της εταιρείας, καθώς κλιμακώνει τις προσφορές της στον τομέα της απώλειας βάρους.
Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη, η Hims & Hers διαθέτει σήμερα κεφαλαιοποίηση 3,71 δισ. δολαρίων και διαπραγματεύεται με υψηλό δείκτη P/E 203,1, γεγονός που υποδηλώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις δυνατότητες ανάπτυξής της. Επιπλέον, η εταιρεία έχει σημειώσει εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων της κατά 50,15% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, υπογραμμίζοντας την επιτυχή υιοθέτηση των προϊόντων απώλειας βάρους της. Το περιθώριο μικτού κέρδους είναι ισχυρό στο 82,19%, αν και υπάρχει ένα μέτριο περιθώριο λειτουργικού κέρδους 1,45%. Για τους επενδυτές που αναζητούν περισσότερη λεπτομέρεια, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές σχετικά με την οικονομική υγεία και την απόδοση της μετοχής της εταιρείας.
Καθώς η Hims & Hers Health, Inc. προετοιμάζεται για την επόμενη ημερομηνία κερδών της στις 4 Νοεμβρίου 2024 και με τη μετοχή να διαπραγματεύεται σήμερα στα 17,84 δολάρια, κοντά στην εκτίμηση της InvestingPro για τη δίκαιη αξία των 17,59 δολαρίων, η αγορά θα παρακολουθεί έντονα τις στρατηγικές επενδύσεις της εταιρείας και τον αντίκτυπό τους στη μακροπρόθεσμη κερδοφορία. Για όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω πληροφορίες, υπάρχουν περισσότερες από δώδεκα επιπλέον συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν καθοριστικά στη λήψη τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης