Την Παρασκευή, η RBC Capital Markets προσάρμοσε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Helmerich & Payne (NYSE:HP), μιας εταιρείας γεωτρήσεων, από τα 48 στα 50 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Sector Perform για τη μετοχή. Η τροποποίηση ακολουθεί την πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας για την εξαγορά της KCA Deutag, ενός διεθνούς εργολάβου γεωτρήσεων, ύψους 1,97 δισ. δολαρίων.
Ο αναλυτής της RBC σημείωσε ότι τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της Helmerich & Payne ήταν σταθερά, αλλά επισκιάστηκαν από τη σημαντική εξαγορά. Η συμφωνία αξιολογείται θετικά, καθώς προωθεί τις προσπάθειες διεθνούς επέκτασης της εταιρείας. Ωστόσο, η RBC τηρεί επιφυλακτική στάση, ζητώντας περαιτέρω σαφήνεια σχετικά με τις ελεύθερες ταμειακές ροές της εταιρείας και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του χρέους πριν αλλάξει την ουδέτερη άποψή της.
Ο αντίκτυπος της εξαγοράς στα οικονομικά μεγέθη της Helmerich & Payne οδήγησε την RBC να αναθεωρήσει τις προβλέψεις της για τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας. Για τα οικονομικά έτη 2024 και 2025, οι εκτιμήσεις αναπροσαρμόστηκαν προς τα πάνω κατά 1% και 36%, αντίστοιχα.
Το σχόλιο του αναλυτή υπογράμμισε μια ισορροπημένη προοπτική για τη συναλλαγή, αναγνωρίζοντας τα στρατηγικά οφέλη της εξαγοράς, εκφράζοντας παράλληλα την ανάγκη για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα επηρεάσει την οικονομική υγεία της εταιρείας μακροπρόθεσμα. Η αυξημένη τιμή-στόχος αντανακλά τις αναμενόμενες θετικές επιπτώσεις της εξαγοράς στις οικονομικές επιδόσεις της Helmerich & Payne τα επόμενα χρόνια.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Helmerich & Payne αποτέλεσε αντικείμενο αξιοσημείωτης προσοχής των επενδυτών λόγω διαφόρων σημαντικών εξελίξεων. Η μετοχή της εταιρείας παροχής υπηρεσιών πετρελαιοπηγών αναβαθμίστηκε από Hold σε Buy από την CFRA, η οποία αύξησε επίσης την τιμή-στόχο στα 47 δολάρια από 44 δολάρια.
Αυτό ακολούθησε την ανακοίνωση της εταιρείας για τη σύναψη στρατηγικής συμφωνίας για την εξαγορά της KCA Deutag έναντι 1,97 δισ. δολαρίων σε μετρητά, μια κίνηση που θα ενισχύσει σημαντικά τις δραστηριότητές της στη Μέση Ανατολή.
Η εξαγορά θα αυξήσει τον αριθμό των εξέδρων της Helmerich & Payne στην περιοχή από 12 σε 88, σηματοδοτώντας σημαντική επέκταση της παρουσίας της. Επιπλέον, η συμφωνία αναμένεται να υπερτριπλασιάσει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβολαίων της εταιρείας και να αυξήσει δυνητικά το διεθνές EBITDA της σε ποσοστό μεταξύ 20% και 25% του συνολικού EBITDA. Οι δραστηριότητες της εταιρείας θα αναδιοργανωθούν σε North America Solutions, International Solutions και Offshore Solutions μετά την εξαγορά.
Ωστόσο, ένας επενδυτικός οίκος αναθεώρησε την πρόβλεψή του για τα EBITDA της Helmerich & Payne για το 2025, οδηγώντας σε μείωση του στόχου της μετοχής της εταιρείας από 44,00 δολάρια σε 39,00 δολάρια.
Παρά τις προσαρμογές αυτές, η CFRA έχει αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη της εταιρείας, μειώνοντας την πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή του οικονομικού έτους 2024 κατά 0,11 δολάρια στα 3,51 δολάρια και την πρόβλεψη για το οικονομικό έτος 2025 κατά 0,06 δολάρια στα 3,78 δολάρια. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου στρατηγικού μετασχηματισμού της εταιρείας.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα των πρόσφατων κινήσεων της Helmerich & Payne, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της KCA Deutag, οι επενδυτές παρατηρούν με προσοχή την οικονομική υγεία και την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας. Τα δεδομένα πραγματικού χρόνου από την InvestingPro δείχνουν μια κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 4,05 δισ. δολαρίων και έναν δείκτη P/E που βρίσκεται στο 12,03, υποδεικνύοντας ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε χαμηλή τιμή σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών. Αυτό ευθυγραμμίζεται με μία από τις συμβουλές της InvestingPro, η οποία υπογραμμίζει την ελκυστική αποτίμηση της εταιρείας στο πλαίσιο του δυναμικού κερδών της.
Επιπλέον, το σταθερό περιθώριο μικτού κέρδους 40,1% των τελευταίων δώδεκα μηνών από το γ' τρίμηνο του 2024 αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά της στη διαχείριση του κόστους σε σχέση με τα έσοδα. Επιπλέον, με μια μερισματική απόδοση 4,09% από τα τελευταία στοιχεία, οι επενδυτές μπορεί να βρουν την Helmerich & Payne μια ελκυστική επιλογή για εισόδημα, ειδικά αν λάβουμε υπόψη το εντυπωσιακό ιστορικό της εταιρείας που διατηρεί τις μερισματικές πληρωμές για 54 συνεχόμενα έτη.
Για όσους αναζητούν μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες 6 επιπλέον Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες θα μπορούσαν να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία και τις επιδόσεις της Helmerich & Payne στην αγορά. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις συμβουλές στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/HP και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης