Την Τετάρτη, η Loop Capital ανακοίνωσε αύξηση του στόχου της τιμής της μετοχής της Seagate Technology (NASDAQ:STX) στα 135,00 δολάρια, από τον προηγούμενο στόχο των 105,00 δολαρίων. Ο οίκος διατήρησε την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή. Η αναθεώρηση αντικατοπτρίζει την πεποίθηση της εταιρείας ότι οι οικονομικές επιδόσεις της Seagate προχωρούν νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και τη δυνατότητα για ισχυρότερα από τα αναμενόμενα κέρδη.
Ο αναλυτής της Loop Capital υπογράμμισε ότι η προσαρμογή του στόχου τιμής βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη ανάλυση, η οποία υποδηλώνει ότι η Seagate θα μπορούσε να επιτύχει μεικτό περιθώριο κέρδους (GM) μεταξύ 35% και 40%, με τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) να φθάνουν δυνητικά τα 10,00 με 15,00 δολάρια.
Η εταιρεία θεωρεί ότι η μετοχή της Seagate θα μπορούσε να αποτιμηθεί μεταξύ 120 και 200 δολαρίων μακροπρόθεσμα, υποδεικνύοντας σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης για τον κατασκευαστή σκληρών δίσκων (HDD).
Η αναθεωρημένη τιμή-στόχος των 135 δολαρίων προκύπτει από την εφαρμογή ενός πολλαπλασιαστή 12 φορές στα προβλεπόμενα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2026 (που λήγει τον Ιούνιο) ύψους 11,30 δολαρίων. Αυτή η πρόβλεψη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαρθρωτικής προοπτικής που αναπτύχθηκε από την Loop Capital, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες από τον αναλυτή της για την εφοδιαστική αλυσίδα, John Donovan.
Η επικαιροποιημένη θέση της Loop Capital για τη Seagate προκύπτει από μια σειρά συζητήσεων και αναλύσεων, συμπεριλαμβανομένης της κλήσης για τα κέρδη της εταιρείας, μιας ομαδικής κλήσης από την πλευρά των πωλήσεων και μιας ατομικής κλήσης μοντελοποίησης. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις παρείχαν περαιτέρω στοιχεία που υποστηρίζουν την ανοδική στάση της εταιρείας όσον αφορά τη θέση της Seagate στην αγορά και την οικονομική πορεία της.
Τα σχόλια των αναλυτών υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη της εταιρείας στη στρατηγική κατεύθυνση της Seagate και την ικανότητά της να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της αγοράς, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο ερευνητικό σημείωμά τους με τίτλο "12 Yrs Later... Are STX & WDC HDDs $30B Equities Hiding In Plain Sight? & CQ2 24 HDD Nearline Units Top 13.7M, Exabytes Pass 200EB- Stop - Not HAMR Time". Ο τίτλος αυτός αναφέρεται στην εμπεριστατωμένη έρευνα της εταιρείας για τον κλάδο των HDD και τον ρόλο της Seagate σε αυτόν.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Seagate Technology λαμβάνει θετική προσοχή από διάφορες οικονομικές εταιρείες. Η Morgan Stanley αύξησε την τιμή-στόχο της για τη Seagate στα 133 δολάρια, αναμένοντας ότι η ισχυρή δυναμική της προσφοράς και της ζήτησης σκληρών δίσκων (HDD) θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών και διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους. Αυτό υποδηλώνει σημαντική δυνητική άνοδο για τις μετοχές της Seagate σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της Street για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για τα οικονομικά έτη 2025 και 2026.
Η Rosenblatt Securities αύξησε επίσης τον στόχο της για τις μετοχές της Seagate στα 125 δολάρια, μετά την αναφερόμενη αύξηση της ζήτησης από τους παρόχους υπηρεσιών Cloud και τον τομέα των εφαρμογών βίντεο και απεικόνισης. Ο οίκος αποδίδει τα διευρυνόμενα μεικτά περιθώρια Non-GAAP της εταιρείας σε στρατηγικές προσαρμογές της παραγωγής, αναδεικνύοντας ένα ισχυρό δυναμικό μόχλευσης κερδών.
Η Benchmark διατηρεί την αξιολόγηση Hold για τη Seagate, επικαλούμενη καλύτερα του αναμενόμενου αποτελέσματα και αισιόδοξη πρόβλεψη για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025. Η προοπτική αυτή ενισχύεται από την αξιοσημείωτη αύξηση των πωλήσεων Nearline cloud, συμβάλλοντας σε υψηλότερα περιθώρια κέρδους.
Η Mizuho Securities αύξησε την τιμή-στόχο για τη Seagate στα 125 δολάρια, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στα δημοσιευμένα κέρδη και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας. Ο οίκος υπογραμμίζει τον διπλασιασμό των εσόδων της Seagate από το nearline cloud σε ετήσια βάση και τις ισχυρές προσδοκίες για τη ζήτηση των επιχειρήσεων και των OEM.
Τέλος, η TD Cowen αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής της Seagate στα 135 δολάρια, αναφέροντας την ευεργετική επίδραση των πρώτων σταδίων της γενιάς της Τεχνητής Νοημοσύνης στους σκληρούς δίσκους και τη συνεχιζόμενη τιμολογιακή δύναμη των OEMs των σκληρών δίσκων.
InvestingPro Insights
Σύμφωνα με τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro, η Seagate Technology (NASDAQ:STX) παρουσιάζει ένα μείγμα από πολλά υποσχόμενες οικονομικές τάσεις και μετρήσεις αποτίμησης. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας διαμορφώνεται στα ισχυρά 22,11 δισ. δολάρια, γεγονός που αντανακλά τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο.
Οι επενδυτές μπορεί να βρουν ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το μικτό περιθώριο κέρδους 23,45% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 4ο τρίμηνο του 2023, καθώς ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις της Loop Capital για την επίτευξη μικτού περιθωρίου κέρδους μεταξύ 35% και 40% από τη Seagate τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, η πρόσφατη αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 17,79% το 4ο τρίμηνο του 2023 σε τριμηνιαία βάση σηματοδοτεί μια θετική τάση που υποστηρίζει τις αισιόδοξες προοπτικές της εταιρείας.
Όσον αφορά την InvestingPro Tips, η Seagate αναγνωρίζεται ως εξέχων παίκτης στον κλάδο Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση & Περιφερειακά και διατηρεί τις μερισματικές πληρωμές για 14 συνεχόμενα έτη, με τρέχουσα μερισματική απόδοση 2,66%. Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στην ελκυστικότητα της εταιρείας στους επενδυτές που αναζητούν τόσο ανάπτυξη όσο και εισόδημα. Η μετοχή της Seagate διαπραγματεύεται επίσης κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με την τιμή να διαμορφώνεται στο 96,05% αυτού του σημείου αναφοράς, υποδηλώνοντας ισχυρή εμπιστοσύνη της αγοράς.
Για τους επενδυτές που επιθυμούν να εμβαθύνουν περισσότερο στο οικονομικό τοπίο της Seagate, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές που μπορούν να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και τις δυνατότητες της εταιρείας. Με τη χρήση του αποκλειστικού κωδικού κουπονιού PRONEWS24, οι αναγνώστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πολύτιμες συμβουλές και να απολαμβάνουν έκπτωση έως και 10% σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες 15 επιπλέον Συμβουλές InvestingPro, τις οποίες μπορείτε να εξερευνήσετε για μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του επενδυτικού προφίλ της Seagate.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης