Την Τετάρτη, η Evercore ISI επικαιροποίησε τις προοπτικές της State Street Corporation (NYSE:STT), αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα $91,00 από τα προηγούμενα $88,00, διατηρώντας την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή. Η αναπροσαρμογή ακολουθεί την πρόσφατη έκθεση αποτελεσμάτων της State Street, η οποία είδε τη μετοχή της εταιρείας να σημειώνει άλμα περίπου 7,5%.
Η ανάλυση του οίκου ανέδειξε μια σημαντική μεταστροφή σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας βελτιώσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) και σε πολλαπλούς τομείς της καθοδήγησης. Η αντίθεση με το περσινό μοτίβο των μειωμένων προβλέψεων λόγω της αβεβαιότητας της χρηματοδότησης και της συμπίεσης του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (NIM) ήταν εμφανής, καθώς η State Street μπόρεσε να αυξήσει τις προβλέψεις της με βάση τα καλύτερα από το αναμενόμενο υπόλοιπα καταθέσεων και το NIM, μαζί με τις βελτιωμένες αμοιβές και την πρόσθετη λειτουργική μόχλευση.
Παρά τη συνεχιζόμενη στροφή από τις άτοκες καταθέσεις στις έντοκες και το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τοπίο των καταθέσεων, ο αναλυτής επεσήμανε ότι τα χειρότερα φαίνεται να έχουν περάσει. Η State Street φαίνεται να επικεντρώνεται πλέον στην επιδίωξη της αύξησης του NII, ενώ παράλληλα επωφελείται από αντικυκλικές ανοδικές τάσεις που επηρεάζουν τα έσοδα από αμοιβές.
Το σχόλιο του αναλυτή περιελάμβανε μια μεταφορά από τον Ron O'Hanley, διευθύνοντα σύμβουλο της State Street, που υποδηλώνει ότι ενώ ο χρηματοπιστωτικός κλάδος συχνά προχωρά σταδιακά, το σωρευτικό αποτέλεσμα αυτών των "εκατοστών" μπορεί να είναι σημαντικό. Αυτό αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση στη State Street, όπου πολλαπλά μικρά κέρδη ευθυγραμμίζονται για να δημιουργήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα για την εταιρεία.
Οι βελτιωμένες οικονομικές προβλέψεις και η επακόλουθη άνοδος της τιμής της μετοχής της State Street υποδηλώνουν μια περίοδο ανάκαμψης και δυνητικής ανάπτυξης για την εταιρεία, καθώς πλοηγείται στις προκλήσεις του ανταγωνιστικού τοπίου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η μετοχή της State Street Corporation αναβαθμίστηκε από Sell σε Hold από την CFRA, η οποία επίσης αύξησε την τιμή-στόχο του χρηματοοικονομικού οίκου από $70,00 σε $90,00. Η αλλαγή αυτή αντανακλά την αναμενόμενη βελτίωση των θεμελιωδών προοπτικών της State Street, ιδίως όσον αφορά τα έσοδα από προμήθειες και τα καθαρά έσοδα από τόκους. Τα προβλεπόμενα έσοδα της εταιρείας αναμένεται να φθάσουν τα 12,5 δισ. δολάρια το 2024 και τα 12,9 δισ. δολάρια το 2025.
Αντίθετα, η Wolfe Research υποβάθμισε τη μετοχή της State Street σε Underperform λόγω ανησυχιών σχετικά με την αύξηση των κερδών ανά μετοχή της εταιρείας έως το 2026.
Η State Street ανακοίνωσε πρόσφατα κέρδη ανά μετοχή 2,15 δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2024, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις κατά 0,13 δολάρια. Τα περιουσιακά στοιχεία υπό φύλαξη και διαχείριση της εταιρείας παρουσίασαν ετήσια αύξηση 0,9%, φτάνοντας τα 44,3 τρισ. δολάρια. Σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες, η State Street επέστρεψε 407 εκατ. δολάρια στους μετόχους της κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, τα οποία περιελάμβαναν 200 εκατ. δολάρια σε επαναγορά μετοχών και 207 εκατ. δολάρια σε μερίσματα.
Η State Street έχει οριστεί να εξυπηρετεί τα hedge funds της Galapagos Capital, αναλαμβάνοντας τη λογιστική, τη διαχείριση των κεφαλαίων και τις υπηρεσίες προς τους επενδυτές. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της Galapagos Capital.
Στο ετήσιο τεστ αντοχής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, η State Street επέδειξε επαρκή κεφάλαια για να αντέξει μια σοβαρή οικονομική ύφεση. Τα υψηλής ποιότητας επίπεδα κεφαλαίου της εταιρείας παρέμειναν πολύ πάνω από το απαιτούμενο κανονιστικό ελάχιστο όριο.
Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν την State Street Corporation.
InvestingPro Insights
Μετά τις θετικές προοπτικές της Evercore ISI, τα στοιχεία της InvestingPro υπογραμμίζουν περαιτέρω την οικονομική υγεία και τις δυνατότητες ανάπτυξης της State Street Corporation. Με μια ισχυρή κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 25,38 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έναν δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) που έχει βελτιωθεί ελαφρώς σε 14,21 από τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024, η State Street παρουσιάζει ένα σταθερό επενδυτικό προφίλ. Η δέσμευση της εταιρείας στις αποδόσεις των μετόχων είναι εμφανής μέσω μιας μερισματικής απόδοσης 3,25% και ενός αξιοσημείωτου ιστορικού αύξησης του μερίσματός της για 13 συνεχόμενα έτη, ένα σερί που αντικατοπτρίζει μια ισχυρή και συνεπή οικονομική πολιτική.
Οι InvestingPro Tips τονίζουν ότι η στρατηγική της διοίκησης για επιθετικές επαναγορές μετοχών και συνεχείς πληρωμές μερισμάτων αποδεικνύει την εμπιστοσύνη στην οικονομική σταθερότητα της εταιρείας. Επιπλέον, οι ανοδικές αναθεωρήσεις των κερδών από 8 αναλυτές για την προσεχή περίοδο σηματοδοτούν ένα αισιόδοξο κλίμα στην αγορά που μπορεί να ενδιαφέρει τους δυνητικούς επενδυτές. Με τη μετοχή να διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων και να παρουσιάζει σημαντικές αποδόσεις την τελευταία εβδομάδα, τον τελευταίο μήνα και τους τελευταίους τρεις μήνες -12,36%, 19,4% και 17,59% αντίστοιχα- οι επενδυτές θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη τους την τρέχουσα δυναμική στη λήψη αποφάσεων.
Για όσους αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει μια σειρά από πρόσθετες συμβουλές για την State Street Corporation, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα https://www.investing.com/pro/STT. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+, ξεκλειδώνοντας περαιτέρω πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη λήψη τεκμηριωμένων επενδυτικών επιλογών.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης