Τη Δευτέρα, η Wolfe Research διατήρησε την αξιολόγηση Peerperform για τη μετοχή της Goldman Sachs (NYSE:GS) μετά την ανακοίνωση των κερδών β' τριμήνου της εταιρείας. Η Goldman Sachs ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή (EPS) δευτέρου τριμήνου ύψους 8,62 δολαρίων, με προσαρμοσμένο βασικό EPS 8,41 δολαρίων μετά την εξαίρεση ειδικών στοιχείων και την επίδραση των επιχειρήσεων από τις οποίες η εταιρεία σκοπεύει να αποχωρήσει. Το προσαρμοσμένο αυτό μέγεθος έρχεται σε αντίθεση με την εκτίμηση της Wolfe Research για 7,75 δολάρια και την εκτίμηση συναίνεσης για 8,39 δολάρια.
Η υπερκάλυψη των κερδών αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις ισχυρότερες του αναμενόμενου επιδόσεις στις συναλλαγές, οι οποίες συνέβαλαν επιπλέον 0,85 δολάρια στα κέρδη ανά μετοχή. Άλλοι τομείς που ξεπέρασαν τις προβλέψεις της Wolfe Research ήταν οι τομείς Platform Solutions και Asset & Wealth Management (AWM), οι οποίοι πρόσθεσαν 0,22 και 0,08 δολάρια στα κέρδη ανά μετοχή, αντίστοιχα.
Επιπλέον, μια χαμηλότερη πρόβλεψη για πιστωτικές ζημίες πρόσθεσε 0,35 δολάρια. Τα κέρδη αυτά αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις χαμηλότερες αμοιβές επενδυτικής τραπεζικής (IB), οι οποίες υπολείπονταν κατά 0,14 δολάρια, και από τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα έξοδα αποζημίωσης και μη αποζημίωσης, τα οποία μείωσαν τα κέρδη ανά μετοχή κατά 0,66 δολάρια.
Παρά το γεγονός ότι τα κέρδη ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wolfe Research, τα βασικά αποτελέσματα ήταν περισσότερο ευθυγραμμισμένα με την ευρύτερη συναίνεση της αγοράς. Οι επιδόσεις ενισχύθηκαν από αυτό που ο οίκος περιέγραψε ως "τομείς χαμηλότερης ποιότητας", όπως το πιστωτικό κόστος, ενώ οι αδυναμίες της επενδυτικής τραπεζικής και οι πιέσεις στα έξοδα ενδέχεται να μετριάσουν τον ενθουσιασμό των επενδυτών.
Οι μετοχές της Goldman Sachs παρουσίασαν μια μέτρια άνοδο πριν από την αγορά κατά περίπου 10 έως 20 μονάδες βάσης κατά τη στιγμή του σημειώματος του αναλυτή. Η Wolfe Research πρότεινε ότι η μετοχή της εταιρείας είναι πιθανό να αποδώσει στο ίδιο επίπεδο ή ελαφρώς καλύτερα από τους ανταγωνιστές της.
Ωστόσο, ο οίκος εξέφρασε αβεβαιότητα ως προς το αν τα αποτελέσματα θα οδηγήσουν σε θετικές αναθεωρήσεις των EPS, οδηγώντας στην απόφαση να διατηρήσει την τρέχουσα αξιολόγηση Peerperform.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Goldman Sachs Group Inc. γνώρισε σημαντικές εξελίξεις. Η εταιρεία ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των κερδών της κατά το δεύτερο τρίμηνο, τα οποία υπερδιπλασιάστηκαν στα 3,04 δισ. δολάρια. Η αύξηση αυτή αποδόθηκε στις ισχυρές επιδόσεις στον τομέα της αναδοχής χρέους και της διαπραγμάτευσης σταθερού εισοδήματος.
Η Goldman Sachs σημείωσε επίσης αύξηση 21% στις αμοιβές επενδυτικής τραπεζικής στα 1,73 δισ. δολάρια το τρίμηνο, η οποία τροφοδοτήθηκε από την αύξηση των αμοιβών από την αναδοχή χρέους και μετοχών και τη συμβουλευτική για συγχωνεύσεις και εξαγορές.
Ωστόσο, η εταιρεία αντιμετώπισε επίσης προκλήσεις. Η Goldman Sachs άσκησε έφεση κατά του πρόσφατου αποτελέσματος του stress test της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, το οποίο επιβάλλει στην τράπεζα να διατηρήσει υψηλότερο επίπεδο κεφαλαίων.
Τα αποτελέσματα του τεστ αντοχής έδειξαν πιθανές ζημίες από δάνεια πιστωτικών καρτών, οδηγώντας σε αύξηση των απαιτήσεων της Goldman Sachs για κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας λόγω αντοχής. Η εταιρεία συνεργάζεται ενεργά με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα για να αποκτήσει σαφήνεια σχετικά με το θέμα αυτό.
Ο οίκος αναθεώρησε επίσης την πρόβλεψή του για την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας το 2024, προσαρμόζοντας την πρόβλεψη για την αύξηση του ΑΕΠ στο 4,9% από προηγούμενη εκτίμηση του 5,0%. Η αλλαγή αυτή έγινε ως απάντηση στα τελευταία οικονομικά στοιχεία που υποδεικνύουν επιβράδυνση της οικονομίας της Κίνας.
Η ομάδα οικονομολόγων της Goldman Sachs, με επικεφαλής τον Lisheng Wang, πρότεινε ότι μπορεί να απαιτηθεί πρόσθετη χαλάρωση της πολιτικής για τη στήριξη της εγχώριας ζήτησης της Κίνας. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις πρόσφατες εξελίξεις στην Goldman Sachs.
InvestingPro Insights
Η Goldman Sachs (NYSE:GS) επέδειξε ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα στην τελευταία έκθεση αποτελεσμάτων της, με αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα που ευθυγραμμίζονται με αρκετές Συμβουλές της InvestingPro. Ως εξέχων παίκτης στον κλάδο των κεφαλαιαγορών, η εταιρεία έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για εντυπωσιακά 26 συνεχόμενα έτη, με πρόσφατη άνοδο της αύξησης του μερίσματός της στο 10,0% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2023. Επιπλέον, η Goldman Sachs έχει παρουσιάσει ισχυρή απόδοση κατά το τελευταίο έτος με συνολική απόδοση τιμής 51,53%, αντανακλώντας την ισχυρή εμπιστοσύνη της αγοράς και ένα σταθερό ιστορικό επιδόσεων.
Η InvestingPro Data επισημαίνει ότι η κεφαλαιοποίηση της Goldman Sachs ανέρχεται σε ισχυρά 163,06 δισ. δολάρια, με δείκτη P/E 18,73, υποδεικνύοντας μια υγιή αποτίμηση σε σχέση με τα κέρδη. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2023 ανέρχεται σε 4,6%, με σημαντική τριμηνιαία αύξηση των εσόδων κατά 12,1% για το α' τρίμηνο του 2023, γεγονός που αναδεικνύει την ικανότητα της Goldman Sachs να αυξάνει αποτελεσματικά τα έσοδά της.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, είναι διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Goldman Sachs. Με τη χρήση του κωδικού κουπονιού PRONEWS24, οι αναγνώστες μπορούν να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+, ξεκλειδώνοντας περαιτέρω αποκλειστικό περιεχόμενο και συμβουλές. Από τώρα, υπάρχουν 13 πρόσθετες συμβουλές που παρατίθενται στο InvestingPro για την Goldman Sachs, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη κατανόηση της οικονομικής θέσης και των δυνατοτήτων της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης