Τη Δευτέρα, η Dollar General Corporation (NYSE:DG) είδε την τιμή-στόχο της να αναπροσαρμόζεται από αναλυτή αγοράς της Argus, ο οποίος επικαλέστηκε ένα πιο δύσκολο λειτουργικό τοπίο από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως. Η νέα τιμή-στόχος διαμορφώνεται πλέον στα 170,00 δολάρια, από τα προηγούμενα 175,00 δολάρια, ενώ η εταιρεία διατηρεί την αξιολόγηση Buy.
Η αλυσίδα λιανικής κινείται σε ένα πιο δύσκολο λειτουργικό περιβάλλον, γεγονός που ώθησε τον αναλυτή να αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις. Παρά τις αντιξοότητες αυτές, υπάρχουν θετικές προοπτικές για την Dollar General με τον CEO Todd Vasos στο τιμόνι της ηγεσίας. Ο αναλυτής αναπροσάρμοσε την εκτίμηση για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του δεύτερου τριμήνου στα 1,74 δολάρια από τα προηγούμενα 1,94 δολάρια, αποδίδοντας το γεγονός αυτό στη μείωση της πρόβλεψης για το λειτουργικό περιθώριο κέρδους.
Για το σύνολο του έτους 2026, η πρόβλεψη για τα κέρδη έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω στα 8,30 δολάρια ανά μετοχή από 8,50 δολάρια. Η προσαρμογή αυτή εξακολουθεί να αντικατοπτρίζει μια αναμενόμενη αύξηση των πωλήσεων κατά περίπου 5,5% και μια μικρή βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους. Τα εκτιμώμενα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) έχουν μειωθεί σε 2,65 δισ. δολάρια από 2,7 δισ. δολάρια, με τα προβλεπόμενα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφώνονται πλέον σε 3,625 δισ. δολάρια από 3,68 δισ. δολάρια. Τα στοιχεία αυτά συγκρίνονται με την εκτίμηση συναίνεσης για περίπου 3,6 δισ. δολάρια.
Η αναθεωρημένη αποτίμηση βασίζεται σε μια ανάλυση που ενσωματώνει τις νέες εκτιμήσεις κερδών για τα οικονομικά έτη 2025 και 2026, μια προκαταρκτική εκτίμηση EPS 9,50 δολαρίων για το οικονομικό έτος 2027 και μια υπόθεση συνέχισης της ανάπτυξης με μακροπρόθεσμο ρυθμό 10% για δύο επιπλέον έτη. Κατά συνέπεια, οι μετοχές της Dollar General προβλέπεται να αποτιμηθούν στη νέα τιμή-στόχο των 170,00 δολαρίων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης