Την Πέμπτη, η BMO Capital Markets προσάρμοσε τις προοπτικές της για τη μετοχή της Duke Energy (NYSE:DUK), μειώνοντας ελαφρώς την τιμή-στόχο στα 109 δολάρια από τα προηγούμενα 110 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform.
Η αναθεώρηση ακολουθεί μια λεπτομερή τριμηνιαία ανάλυση, η οποία οδήγησε σε μια επικαιροποιημένη εκτίμηση για τα κέρδη της εταιρείας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Η νέα πρόβλεψη προβλέπει κέρδη 1,01 δολάρια ανά μετοχή, από 0,91 δολάρια ανά μετοχή το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Η αναμενόμενη βελτίωση των κερδών σε σχέση με το προηγούμενο έτος αποδίδεται σε μια σειρά παραγόντων εντός του τομέα Energy Utilities & Infrastructure (EU&I) της εταιρείας. Αξιοσημείωτοι παράγοντες που συμβάλλουν στην αναμενόμενη αύξηση είναι η ευνοϊκή σύγκριση των καιρικών συνθηκών, η αύξηση του φορτίου και των πελατών στη Βόρεια Καρολίνα και η ελάφρυνση των τιμών από τις Duke Energy Carolinas (DEC), Duke Energy Progress (DEP) και Duke Energy Florida (DEF), παράλληλα με διάφορους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς γνωστούς ως riders στις μεσοδυτικές πολιτείες.
Ο αναλυτής υπογράμμισε επίσης τα επερχόμενα γεγονότα που είναι πιθανό να τραβήξουν την προσοχή των επενδυτών. Σε αυτά περιλαμβάνονται ρυθμιστικές ενημερώσεις, ιδίως ο συνολικός διακανονισμός της υπόθεσης επιτοκίων της Φλόριντα και η επικείμενη μαρτυρία για την υποδομή κατανεμημένης ενέργειας (DEI). Επιπλέον, οι ακροάσεις του σχεδίου άνθρακα της Βόρειας Καρολίνας που έχουν οριστεί για τον Ιούλιο του 2024 και οι λεπτομέρειες σχετικά με τους βιομηχανικούς όγκους και την πρόοδο του ισολογισμού θα ενδιαφέρουν τους ενδιαφερόμενους.
Για τον προσδιορισμό της αναθεωρημένης τιμής-στόχου των 109 δολαρίων εφαρμόστηκε η μέθοδος αποτίμησης Sum of the Parts (SOTP) του Market Timing Model (MTM) της εταιρείας. Η προσέγγιση αυτή λαμβάνει υπόψη τη χωριστή αποτίμηση των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης για να καταλήξει σε μια συνολική τιμή-στόχο για τη μετοχή της Duke Energy.
Παρά τη μικρή μείωση της τιμής-στόχου, η BMO Capital Markets συνεχίζει να θεωρεί την Duke Energy ως μια ευνοϊκή επιλογή για τους επενδυτές, όπως αντικατοπτρίζεται στη διατήρηση της αξιολόγησης Outperform.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης