Την Τρίτη, η Morgan Stanley διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για τις μετοχές της Tesla (NASDAQ:TSLA) με τιμή-στόχο τα 310,00 δολάρια, επικαλούμενη τους εντυπωσιακούς αριθμούς παραδόσεων της εταιρείας κατά το δεύτερο τρίμηνο και τη σημαντική εισροή κεφαλαίου κίνησης από τη μείωση των αποθεμάτων.
Οι παραδόσεις της Tesla κατά το δεύτερο τρίμηνο ξεπέρασαν τις προσδοκίες, φτάνοντας τις 443.956 μονάδες έναντι της εκτίμησης της Morgan Stanley για 427.303 και της πρόβλεψης συναίνεσης για 437.812 μονάδες. Αυτή η υπέρβαση των παραδόσεων σημειώνεται ως μία από τις λίγες θετικές εκπλήξεις για την Tesla φέτος.
Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων είδε επίσης μια σημαντική μείωση των αποθεμάτων, παραδίδοντας 33.000 περισσότερες μονάδες από όσες παρήγαγε το δεύτερο τρίμηνο, γεγονός που οδήγησε σε μια ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσό αυτό ξεπέρασε τις προσδοκίες της Morgan Stanley, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πρόβλεψη της εταιρείας για καύση ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF) ύψους 0,9 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο μπορεί να είναι πιο συντηρητική από ό,τι χρειάζεται.
Οι εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας της Tesla εντυπωσίασαν επίσης, με την εταιρεία να σημειώνει ρεκόρ 9,4 GWh για το τρίμηνο, διπλασιάζοντας σχεδόν την πρόβλεψη της Morgan Stanley. Ο αναλυτής υπογράμμισε τη δυνατότητα της Tesla Energy να επωφεληθεί από τις αυξημένες επενδύσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο των ΗΠΑ, που ωθούνται από τις εξελίξεις στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.
Η έκθεση αντικατοπτρίζει επίσης μια αλλαγή στο κλίμα των επενδυτών. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με μια πιθανή απόρριψη του πακέτου αποζημιώσεων του CEO Elon Musk για το 2018, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναμόρφωση της διοίκησης και της στρατηγικής.
Παρόλα αυτά, μετά τις θετικές εξελίξεις του δεύτερου τριμήνου, οι επενδυτές ρωτούν τώρα για πιθανούς καταλύτες για τα επερχόμενα τριμηνιαία αποτελέσματα της Tesla και εκφράζουν ενδιαφέρον για τα ιδιόκτητα μοντέλα της Morgan Stanley για την Tesla Energy και τη συνολική απευθυνόμενη αγορά (TAM) των ανθρωποειδών ρομπότ τους.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Tesla βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με τις παραδόσεις οχημάτων του δεύτερου τριμήνου να ξεπερνούν τις προσδοκίες της αγοράς. Η εταιρεία παρέδωσε συνολικά 443.956 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 14,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο. Αυτό αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις αναπροσαρμογές των τιμών που τόνωσαν τη ζήτηση των πελατών. Ωστόσο, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Tesla που κατασκευάζονται στην Κίνα παρουσίασαν σημαντική μείωση 24,2% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο.
Η RBC Capital και η Citi διατήρησαν τις αντίστοιχες αξιολογήσεις τους για την Tesla, με την RBC να διατηρεί την αξιολόγηση Outperform και τον στόχο τιμής στα 227,00 δολάρια και την Citi να διατηρεί την αξιολόγηση Neutral με σταθερό στόχο τιμής στα 182,00 δολάρια. Και οι δύο οίκοι αναμένουν μια ευνοϊκή αντίδραση στην τιμή της μετοχής της Tesla μετά την έκθεση παράδοσης και παραγωγής.
Σε άλλες πρόσφατες εξελίξεις, επισημάνθηκαν οι εξαιρετικές επιδόσεις της Tesla στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας πιθανή αύξηση του μεριδίου αγοράς.
Εν τω μεταξύ, η κατασκευάστρια εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων Polestar ανακοίνωσε λειτουργικές ζημίες πρώτου τριμήνου ύψους 231,7 εκατ. δολαρίων λόγω των σημαντικών δασμών στα ηλεκτροκίνητα οχήματα που παράγει στην Κίνα. Η εταιρεία σχεδιάζει να προσαρμόσει τη στρατηγική παραγωγής της για να μειώσει την εξάρτησή της από την κινεζική παραγωγή.
Από την άλλη πλευρά, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD ανέφερε σημαντική αύξηση 21% στις πωλήσεις EV της για το δεύτερο τρίμηνο, σηματοδοτώντας μια στενότερη κούρσα με την Tesla. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των EV.
InvestingPro Insights
Καθώς η Tesla (NASDAQ:TSLA) συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τους αριθμούς παραδόσεων του δεύτερου τριμήνου και την αποτελεσματικότητα του κεφαλαίου κίνησης, η Morgan Stanley διατηρεί μια ανοδική στάση. Για τους επενδυτές που αναζητούν μια βαθύτερη οικονομική κατανόηση, η InvestingPro παρέχει δεδομένα και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Η σημαντική κεφαλαιοποίηση της Tesla στα 731,06 δισ. δολάρια υπογραμμίζει τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο.
Παρά τον υψηλό δείκτη P/E 53,37, που αντανακλά την αισιοδοξία των επενδυτών, ο δείκτης P/E της εταιρείας έχει παραμείνει σχετικά σταθερός με προσαρμοσμένο P/E 53,44 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2024. Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων της Tesla κατά 10,12% τους τελευταίους δώδεκα μήνες σηματοδοτεί ισχυρή ζήτηση για τα ηλεκτρικά οχήματά της, ακόμη και όταν η τριμηνιαία αύξηση των εσόδων παρουσιάζει μείωση κατά 8,69% το α' τρίμηνο του 2024.
Από επενδυτικής άποψης, δύο Συμβουλές της InvestingPro συνιστούν προσοχή: οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προσδοκίες κερδών για την προσεχή περίοδο και ο RSI της μετοχής δείχνει ότι μπορεί να βρίσκεται σε υπεραγορασμένη περιοχή. Παρ' όλα αυτά, ο σημαντικός ρόλος της Tesla στον κλάδο των αυτοκινήτων δεν μπορεί να παραβλεφθεί και η ιδιότητά της ως εξέχοντος παίκτη ενισχύεται περαιτέρω από τις ισχυρές μετρήσεις απόδοσης κατά την τελευταία εβδομάδα, τον τελευταίο μήνα και τους τελευταίους τρεις μήνες.
Για όσους ενδιαφέρονται για πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει επιπλέον 21 συμβουλές για την Tesla, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση με τον κωδικό προσφοράς PRONEWS24 για έκπτωση έως και 10% σε ετήσια συνδρομή Pro και ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης