Την Τρίτη, η Scotiabank διατήρησε την αξιολόγηση Sector Outperform για τη μετοχή της Kinetik Holdings, Inc. (NYSE:KNTK) και αύξησε το στόχο της μετοχής στα 48,00 δολάρια από τα προηγούμενα 42,00 δολάρια.
Η αναπροσαρμογή ακολουθεί τις πρόσφατες συναντήσεις με τη διοίκηση της KNTK και τους επενδυτές, όπου οι συζητήσεις κάλυψαν μια σειρά θεμάτων, όπως ο ρυθμός ανάπτυξης στην περιοχή Permian και οι λεπτομέρειες σχετικά με την εξαγορά της Durango που ολοκληρώθηκε στις 24 Ιουνίου.
Ο αναλυτής της Scotiabank υπογράμμισε μια θετική προοπτική για την πορεία του όγκου της εταιρείας έως το 2025, η οποία ωθείται από τη συμφωνία Durango, η οποία παρέχει μια σαφέστερη πορεία ανάπτυξης στο σύστημα που αποκτήθηκε, καθώς εισάγονται νέες υποδομές. Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της εταιρείας βασίζονται σε μια πιο ισχυρή πορεία ανάπτυξης από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.
Η αναθεωρημένη πρόβλεψη της Scotiabank περιλαμβάνει μια αύξηση της εκτίμησης EBITDA για το οικονομικό έτος 24 για την Kinetik Holdings στα 980 εκατ. δολάρια, από τα προηγούμενα 951 εκατ. δολάρια, και σημαντικά υψηλότερη από την πρόβλεψη της εταιρείας πριν από την εξαγορά των 933 εκατ. δολαρίων. Ο αναλυτής αναμένει ότι η Kinetik θα προσφέρει μια επικαιροποιημένη καθοδήγηση μετά τη συναλλαγή κατά τη διάρκεια της έκθεσης αποτελεσμάτων του 2ου τριμήνου.
Επιπλέον, οι προβλέψεις της Scotiabank για τα EBITDA του 2025 και του 2026 έχουν αυξηθεί σε 1,12 δισ. δολάρια και 1,23 δισ. δολάρια αντίστοιχα. Η νέα τιμή-στόχος των 48,00 δολαρίων ορίζεται σε 10 φορές την αναθεωρημένη εκτίμηση EBITDA του FY25 του οίκου, ευθυγραμμιζόμενη με την αποτίμηση-στόχο για τον ευρύτερο τομέα midstream. Αυτό αντανακλά την εμπιστοσύνη στην αύξηση των κερδών της Kinetik Holdings και την αναμενόμενη πρόσθετη ανάπτυξη μετά την πρόσφατη εξαγορά.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Kinetik Holdings ανακοίνωσε ένα σημαντικό ξεκίνημα για το 2024, με τα κέρδη του πρώτου τριμήνου να ξεπερνούν τους εσωτερικούς προϋπολογισμούς, υποδεικνύοντας αύξηση κατά 25% των προσαρμοσμένων EBITDA στα 234 εκατ. δολάρια. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του όγκου επεξεργασμένου αερίου κατά 13% σε ετήσια βάση και στις στρατηγικές επεκτάσεις στον τομέα της ενέργειας.
Στο μέτωπο των αναλυτών, η Citi διατήρησε ουδέτερη αξιολόγηση για την Kinetik Holdings με σταθερή τιμή-στόχο τα 42,00 δολάρια, αναμένοντας ότι η εταιρεία θα επικαιροποιήσει τις προβλέψεις της για τα EBITDA και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2024 παράλληλα με την έκθεση αποτελεσμάτων.
Ταυτόχρονα, η Wells Fargo έχει αναπροσαρμόσει την τιμή-στόχο της μετοχής της εταιρείας στα 40,00 δολάρια από τα προηγούμενα 37,00 δολάρια, αναγνωρίζοντας τις λειτουργικές βελτιώσεις και την αποτελεσματικότητα της Kinetik.
Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της αντικατάστασης των κλινών μοριακού κόσκινου και των έργων επεξεργασίας αμίνης σε όλο το σύστημα στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας της, τα οποία οδήγησαν σε βελτιωμένες ανακτήσεις και αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων.
Επιπλέον, η Kinetik είδε μια αναζωπύρωση της δραστηριότητας της Alpine High, γεγονός που υποδηλώνει μια θετική στροφή στις παραγωγικές της δυνατότητες. Παρά τις αβεβαιότητες της αγοράς, αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αντικατοπτρίζουν την εστίαση της Kinetik στη στρατηγική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα, τοποθετώντας την για συνεχή επιτυχία στο δυναμικό ενεργειακό τοπίο.
InvestingPro Insights
Μετά την αισιόδοξη ενημέρωση της Scotiabank για την Kinetik Holdings, Inc. (NYSE:KNTK), τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και οι Συμβουλές της InvestingPro προσφέρουν πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή. Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της Kinetik ανέρχεται σε 6,4 δισ. δολάρια, με δείκτη P/E 8,37 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας μια δυνητικά ελκυστική αποτίμηση για επενδυτές που εστιάζουν στα κέρδη. Η αύξηση των εσόδων εμφανίζεται επίσης ισχυρή, με αύξηση 21,48% κατά το πιο πρόσφατο τρίμηνο, αντανακλώντας τις επιτυχημένες προσπάθειες επέκτασης της εταιρείας.
Από τη σκοπιά των μετόχων, η σημαντική μερισματική απόδοση της Kinetik ύψους 7,2% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, σε συνδυασμό με τη σταθερή απόδοση της μετοχής της εταιρείας, η οποία διαπραγματεύεται γενικά με χαμηλή μεταβλητότητα των τιμών. Ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένεται να μειωθούν φέτος, η εταιρεία ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες και οι αναλυτές παραμένουν βέβαιοι για την κερδοφορία της κατά το τρέχον έτος. Επιπλέον, η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με τιμή 99,38% αυτής της κορυφής, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς στην πορεία της εταιρείας.
Για όσους αναζητούν βαθύτερες γνώσεις, η InvestingPro παρέχει περαιτέρω ανάλυση και μετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 8 επιπλέον InvestingPro Tips για την Kinetik Holdings, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/KNTK. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες και να επωφεληθούν από μια ειδική προσφορά χρησιμοποιώντας τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+, ενισχύοντας την επενδυτική τους έρευνα με ολοκληρωμένα δεδομένα και αναλύσεις εμπειρογνωμόνων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης