Η Purple Innovation, Inc. (NASDAQ:PRPL), εταιρεία κατασκευής οικιακών επίπλων, ανακοίνωσε την Πέμπτη την υιοθέτηση μιας συμφωνίας δικαιωμάτων των μετόχων, κοινώς γνωστή ως "δηλητηριώδες χάπι", με στόχο τη διατήρηση των πολύτιμων καθαρών λειτουργικών ζημιών της (NOL). Το σχέδιο δικαιωμάτων τίθεται σε ισχύ άμεσα, με την έκδοση ενός δικαιώματος αγοράς προνομιούχων μετοχών για κάθε κυκλοφορούσα κοινή μετοχή στους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο στις 26 Ιουλίου 2024.
Τα δικαιώματα, τα οποία δεν μπορούν να ασκηθούν έως ότου επέλθει ένα γεγονός ενεργοποίησης, έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα από το να αποκτήσει ωφέλιμη ιδιοκτησία 4,9% ή περισσότερο χωρίς την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου. Εάν συμβεί μια τέτοια απόκτηση, οι κάτοχοι των δικαιωμάτων, εκτός από τον αποκτώντα, μπορούν να αγοράσουν προνομιούχες μετοχές σε μειωμένο επιτόκιο, δυνητικά αραιώνοντας το μερίδιο του αποκτώντος.
Αυτή η στρατηγική κίνηση αποσκοπεί στην προστασία περίπου 238 εκατομμυρίων δολαρίων σε NOLs, τα οποία μπορούν να αντισταθμίσουν μελλοντικά φορολογητέα εισοδήματα. Το σχέδιο δικαιωμάτων έχει οριστεί να λήξει στις 30 Ιουνίου 2025, ή όταν η εταιρεία συνειδητοποιήσει ότι οι NOL δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.
Σε συνδυασμό με το σχέδιο δικαιωμάτων, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε πιστοποιητικό ορισμού για τη σειρά C Junior Participating Preferred Stock και πρότεινε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας για την περαιτέρω διασφάλιση των NOLs. Η τροποποίηση, η οποία απαιτεί την έγκριση των μετόχων, ακυρώνει κάθε μεταβίβαση μετοχών που παραβιάζει το καθορισμένο όριο ιδιοκτησίας, επιβάλλοντας την πώληση των πλεοναζουσών μετοχών.
Οι πληροφορίες βασίζονται σε πρόσφατη κατάθεση της εταιρείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Purple Innovation, βασικός παίκτης στον τομέα των οικιακών επίπλων, σημείωσε αύξηση 12,5% στις πωλήσεις σε ετήσια βάση για το πρώτο τρίμηνο του 2024, χάρη στα νέα προϊόντα, το brand messaging και την αύξηση των εσόδων των εκθεσιακών χώρων. Ωστόσο, οι προσαρμοσμένες καθαρές ζημίες της εταιρείας διευρύνθηκαν στα 20,4 εκατ. δολάρια από 14 εκατ. δολάρια το προηγούμενο έτος.
Για το 2024, η Purple Innovation προβλέπει ότι τα καθαρά έσοδά της θα κυμανθούν μεταξύ 540 και 560 εκατ. δολαρίων, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA αναμένεται να κυμανθεί από αρνητικά 20 έως αρνητικά 10 εκατ. δολάρια.
Στην ετήσια συνέλευση των μετόχων της, εγκρίθηκαν όλες οι προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της επανεκλογής οκτώ μελών του διοικητικού συμβουλίου και της επικύρωσης της BDO USA, LLP ως ανεξάρτητης εγγεγραμμένης ελεγκτικής εταιρείας για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Οι μέτοχοι ενέκριναν επίσης τις αμοιβές των διευθυντικών στελεχών σε συμβουλευτική βάση.
Η Roth/MKM επανέλαβε την αξιολόγηση "Buy" για τη μετοχή της Purple Innovation, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στις συνεχιζόμενες προσπάθειες εξυγίανσης της εταιρείας και στα μελλοντικά ορόσημα. Η ανάλυση της εταιρείας έδειξε ότι η Purple Innovation έχει κάνει σημαντικά βήματα στη βελτίωση της δυναμικής της ζήτησης και του περιθωρίου κέρδους.
Η διοίκηση της εταιρείας έχει επισημάνει την επίτευξη θετικού προσαρμοσμένου EBITDA κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, την πιθανή αναχρηματοδότηση του χρέους κατά το τέταρτο τρίμηνο και την προώθηση προς μεγαλύτερη κάθετη ολοκλήρωση ως βασικά επόμενα βήματα στο στρατηγικό της σχέδιο.
InvestingPro Insights
Εν μέσω της στρατηγικής άμυνας της Purple Innovation με ένα σχέδιο "δηλητηριώδους χαπιού" για την προστασία των πολύτιμων καθαρών λειτουργικών ζημιών της, τα τρέχοντα στοιχεία της InvestingPro παρέχουν μια βαθύτερη ματιά στην οικονομική υγεία της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση 112 εκατ. δολαρίων, η Purple Innovation λειτουργεί κάτω από ένα σημαντικό σύννεφο χρέους, όπως αποδεικνύεται από τον αρνητικό δείκτη P/E -0,76, προσαρμοσμένο σε -0,82 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά τις δυνατότητες κερδών της εταιρείας και την ικανότητά της να διαχειρίζεται το χρέος, ευθυγραμμιζόμενοι με την υπόδειξη της InvestingPro ότι η εταιρεία λειτουργεί με σημαντικό βάρος χρέους και ενδέχεται να έχει πρόβλημα να καταβάλει τις πληρωμές τόκων για το χρέος της.
Παρά τη δύσκολη περίοδο με μείωση των εσόδων κατά -2,4% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, υπάρχει μια ασημένια φόντο με τριμηνιαία αύξηση των εσόδων κατά 12,47% το α' τρίμηνο του 2024. Η μετοχή σημείωσε σημαντική απόδοση την τελευταία εβδομάδα με συνολική απόδοση τιμής 19,88%, ωστόσο είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι κινήσεις της τιμής της μετοχής ήταν αρκετά ευμετάβλητες, σημείο που επισημαίνεται από ένα άλλο InvestingPro Tip. Επιπλέον, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, γεγονός που μπορεί να προσφέρει κάποιο μαξιλάρι έναντι άμεσων οικονομικών πιέσεων.
Για όσους σκέφτονται να επενδύσουν στην Purple Innovation, αυτές οι πληροφορίες, μαζί με τις πρόσθετες συμβουλές που διατίθενται στο InvestingPro, θα μπορούσαν να είναι κρίσιμες για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Για να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση και πρόσβαση σε περισσότερες τέτοιες αναλύσεις, οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσουν επιπλέον 10% έκπτωση σε μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+. Με 12 επιπλέον διαθέσιμες Συμβουλές InvestingPro, οι επενδυτές μπορούν να εμβαθύνουν στις προοπτικές και τη θέση της εταιρείας στον κλάδο.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης