Την Πέμπτη, η μετοχή της Core Scientific Inc. (NASDAQ: CORZ) είδε την τιμή-στόχο να αυξάνεται στα $17,00 από $12,50 από την Compass Point, ενώ ο οίκος διατήρησε την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή. Η αναθεώρηση ακολουθεί την ανακοίνωση του νέου συμβολαίου της Core Scientific με την Coreweave για 70MW High-Performance Computing (HPC), το οποίο αναμένεται να προσθέσει επιπλέον $1,225 δισ. σε σωρευτικά έσοδα κατά τη διάρκεια της 12ετούς συμφωνίας.
Το συμβόλαιο, το οποίο λέγεται ότι φέρει παρόμοια οικονομικά στοιχεία με την πρώτη συμφωνία 200MW, με έσοδα 1,45 εκατ. δολάρια/MW, θεωρείται ως θετική κίνηση, ιδίως δεδομένου ότι η Coreweave επέλεξε να ασκήσει δικαιώματα προαίρεσης περίπου 20 ημέρες μετά την προθεσμία των 60-90 ημερών. Η απόφαση αυτή υποδηλώνει υψηλή πιθανότητα υπογραφής από την Coreweave πρόσθετων συμφωνιών για τις υπόλοιπες επιλογές περίπου 230MW.
Οι προοπτικές της Compass Point ενισχύονται από περαιτέρω λεπτομέρειες που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ημερών επενδυτών της Core Scientific, οι οποίες ανέδειξαν τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης τριών datacenters ειδικών εφαρμογών. Αυτά περιλαμβάνουν δύο τοποθεσίες 80MW και μια τοποθεσία 40MW, με αναμενόμενο μικτό περιθώριο κέρδους 80%, ξεπερνώντας τις προηγούμενες εκτιμήσεις.
Η εταιρεία αναμένει τώρα ότι η πλήρης συμφωνία 200MW θα τεθεί σε λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ το σύνολο των 270MW που έχει συμβληθεί με την Coreweave αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Επιπλέον, επιπλέον 80MW από την Coreweave προβλέπεται να λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2026.
Ο αναλυτής πιστεύει ότι η Core Scientific είναι σε καλή θέση για να εξασφαλίσει περαιτέρω συμβάσεις HPC, δεδομένης της προσδιορισμένης δυναμικότητας ισχύος 500MW για HPC, της τεχνογνωσίας σε κέντρα δεδομένων και της ικανότητας να παρέχει κέντρα δεδομένων ειδικά για εφαρμογές για φόρτους εργασίας Training/Inference GPU πριν από το χρονοδιάγραμμα του 2028.
Η επικαιροποιημένη αποτίμηση αντικατοπτρίζει την αυξημένη εμπιστοσύνη στο χρονοδιάγραμμα για την αύξηση των εσόδων HPC και των EBITDA, καθώς και τη δυνατότητα για πρόσθετες συμφωνίες HPC. Ο νέος στόχος τιμής προκύπτει από μια ανάλυση του συνόλου των στοιχείων της BTC Mining/Hosting και του HPC, εφαρμόζοντας έναν πολλαπλασιαστή ~15x στις εκτιμήσεις της εταιρείας για το ημερολογιακό έτος 2026 για το HPC (προεξοφλημένο κατά 20% στο ημερολογιακό έτος 2025), μείον 1,5 εκατ. δολάρια/MW σε κεφαλαιουχικές δαπάνες.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Core Scientific Inc. αποτέλεσε αντικείμενο αξιοσημείωτων οικονομικών εξελίξεων. Η H.C. Wainwright αύξησε την τιμή-στόχο για τις μετοχές της εταιρείας στα 11,00 δολάρια, αντανακλώντας την πιθανή ανάπτυξη από την πρόσφατη επέκταση της Core Scientific κατά 200MW για τη φιλοξενία της σύμβασης CoreWeave, η οποία προβλέπεται να δημιουργήσει σωρευτικά έσοδα ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Επιπλέον, η Compass Point αύξησε την τιμή-στόχο για τις μετοχές της Core Scientific στα 12,50 δολάρια, μετά την ίδια συμφωνία φιλοξενίας με την CoreWeave. Η BTIG αναβάθμισε την Core Scientific από ουδέτερη σε buy, επικαλούμενη τις συνεχείς λειτουργικές επιδόσεις της εταιρείας.
Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης σημαντική επέκταση της συμφωνίας φιλοξενίας με την CoreWeave. Η νέα συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει την τροποποίηση υποδομής 100 MW για τις δραστηριότητες της CoreWeave, αναμένεται να αποφέρει επιπλέον 1,225 δισ. δολάρια σε σωρευτικά έσοδα. Αυτό έρχεται να προστεθεί στα έσοδα άνω των 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προβλέπονται από προηγούμενες συμφωνίες με την CoreWeave.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Core Scientific, Adam Sullivan, εξασφάλισε νέα σύμβαση εργασίας, η οποία περιλαμβάνει βασικό μισθό 625.000 δολαρίων και ετήσιο στόχο κινήτρων 125% του βασικού μισθού, ανάλογα με τα κριτήρια απόδοσης. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την επέκταση χωρητικότητας 72 μεγαβάτ στο κέντρο δεδομένων της στο Denton του Τέξας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2024.
Επιπλέον, η Core Scientific ανακοίνωσε κέρδη ρεκόρ bitcoin τον Μάρτιο του 2024, εξορύσσοντας 906 bitcoin και διευκολύνοντας την απόκτηση περίπου 309 bitcoin για τους πελάτες της. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στις δραστηριότητες της Core Scientific.
InvestingPro Insights
Μετά την αισιόδοξη αξιολόγηση από την Compass Point, οι τρέχουσες μετρήσεις και οι Συμβουλές InvestingPro για την Core Scientific Inc. (NASDAQ: CORZ) προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες. Με κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. δολάρια και σημαντικό δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 72,66, οι επενδυτές αποτιμούν τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας.
Αυτό υπογραμμίζεται περαιτέρω από την ισχυρή απόδοση της εταιρείας στην αγορά, με συνολική απόδοση τιμής ενός μηνός 106,43% και απόδοση τριών μηνών 195,25%. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τη θετική δυναμική που παρουσιάζει πρόσφατα η Core Scientific.
Οι InvestingPro Tips αποκαλύπτουν ότι ενώ η μετοχή βρίσκεται σήμερα σε υπεραγορασμένη περιοχή σύμφωνα με τον Δείκτη Σχετικής Δύναμης (RSI), οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα καταστεί κερδοφόρα φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να διατηρήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών. Επιπλέον, η εταιρεία έχει επιδείξει υψηλή απόδοση για τους μετόχους, υποδεικνύοντας δέσμευση για μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων.
Για τους αναγνώστες που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα οικονομικά στοιχεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Core Scientific, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας της. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε επιπλέον 10% έκπτωση σε μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+ και να ανακαλύψετε τις 11 πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro που θα μπορούσαν να ενημερώσουν τις επενδυτικές σας αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης