HOUSTON - Η Hess Midstream LP (NYSE: HESM), μια midstream εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου, κατέληξε σε συμφωνία για την επαναγορά περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων μεριδίων κατηγορίας Β από τους χορηγούς της, την Hess Corporation και την Global Infrastructure Partners. Η επαναγορά αφορά 2.724.052 μερίδια της κατηγορίας Β στα 36,71 δολάρια το καθένα, την τιμή κλεισίματος των μετοχών της κατηγορίας Α στις 24 Ιουνίου 2024, και πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 26 Ιουνίου 2024.
Η επαναγορά μονάδων, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και την ανεξάρτητη επιτροπή συγκρούσεων, αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Hess Midstream για την επιστροφή αξίας στους μετόχους. Με την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, η εταιρεία θα έχει επιστρέψει 1,75 δισ. δολάρια στους μετόχους από το 2021, μειώνοντας τον συνολικό αριθμό μονάδων κατά σχεδόν 25%.
Οι εξαγορασθείσες μονάδες θα ακυρωθούν, επιτρέποντας δυνητικά την αύξηση των διανεμητέων ταμειακών ροών ανά μετοχή κατηγορίας Α και τη δυνατότητα αύξησης της διανομής πάνω από τον ετήσιο στόχο της εταιρείας για τουλάχιστον 5% έως το 2026.
Μετά τη συναλλαγή, η ιδιοκτησία της Hess Midstream σε ενοποιημένη βάση θα είναι περίπου 41,0% για το κοινό, 21,2% για την Global Infrastructure Partners και 37,8% για την Hess Corporation. Η εξαγορά αναμένεται να χρηματοδοτηθεί με μετρητά στο ταμείο και η εταιρεία αναμένει να διατηρήσει πάνω από 1,25 δισ. δολάρια σε χρηματοοικονομική ευελιξία μέχρι το 2026, η οποία θα μπορούσε να υποστηρίξει περαιτέρω εξαγορές μονάδων.
Η Hess Midstream LP δραστηριοποιείται στις περιοχές Bakken και Three Forks Shale στη Βόρεια Ντακότα, παρέχοντας υπηρεσίες στην Hess Corporation και σε τρίτους πελάτες. Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι οι δηλώσεις μελλοντικών προοπτικών στο δελτίο τύπου, όπως η ικανότητα εκτέλεσης μελλοντικών ευκαιριών που θα αποφέρουν αύξηση και οι πιθανές πρόσθετες επαναγορές μονάδων, βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες και ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες.
Αυτή η είδηση βασίζεται σε δήλωση του δελτίου τύπου της Hess Midstream LP.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Hess Midstream LP δραστηριοποιήθηκε στις δραστηριότητες της κεφαλαιαγοράς και εμφάνισε μικτές οικονομικές επιδόσεις στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2024. Η εταιρεία ανακοίνωσε δημόσια προσφορά 10 εκατομμυρίων μετοχών κατηγορίας Α από θυγατρική εταιρεία της Global Infrastructure Partners, με την J.P. Morgan να εκτελεί χρέη διαχειριστή.
Επιπλέον, η Hess Midstream Operations LP, θυγατρική της Hess Midstream, προέβη σε επιτυχή τιμολόγηση 600 εκατ. δολαρίων σε ανώτερες μη εξασφαλισμένες ομολογίες για τη μείωση του υφιστάμενου χρέους, αύξηση από την αρχικά προγραμματισμένη προσφορά 500 εκατ. δολαρίων.
Όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, τα αποτελέσματα της Hess Midstream για το α' τρίμηνο του 2024 έδειξαν κέρδη ανά μετοχή 0,59 δολάρια, υπολειπόμενα των προσδοκιών των αναλυτών, ενώ τα έσοδα ύψους 355,6 εκατ. δολαρίων ξεπέρασαν ελαφρώς τις προβλέψεις. Η εταιρεία ανέφερε σημαντική αύξηση του όγκου διακίνησης σε όλες τις δραστηριότητές της, αποδίδοντας την αύξηση αυτή στην υψηλότερη παραγωγή και τη βελτιωμένη δέσμευση αερίου. Τα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο ανήλθαν σε 161,9 εκατ. δολάρια, αντανακλώντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Όσον αφορά τις μελλοντικές προσδοκίες, η Hess Midstream επαναβεβαίωσε την καθοδήγησή της για το σύνολο του έτους 2024, στοχεύοντας σε καθαρό εισόδημα 670 έως 720 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία συνεχίζει να στοχεύει σε ετήσια αύξηση της διανομής κατά τουλάχιστον 5% ανά μετοχή κατηγορίας Α έως το 2026. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τους στρατηγικούς οικονομικούς ελιγμούς και τις λειτουργικές επιδόσεις της Hess Midstream.
InvestingPro Insights
Η Hess Midstream LP (NYSE: HESM) έχει επιδείξει μια αξιοσημείωτη δέσμευση για την απόδοση των μετόχων, όπως αποδεικνύεται από την πρόσφατη συμφωνία της για την επαναγορά 100 εκατομμυρίων δολαρίων μεριδίων κατηγορίας Β. Η ενέργεια αυτή ευθυγραμμίζεται με την ιστορική τάση της εταιρείας να ενισχύει την αξία των μετόχων. Σύμφωνα με την InvestingPro Tips, η HESM όχι μόνο έχει αυξήσει το μέρισμά της για 7 συνεχόμενα έτη, αλλά και καταβάλλει σημαντικό μέρισμα στους μετόχους. Αυτές οι συνεχείς αυξήσεις των μερισμάτων υπογραμμίζουν την οικονομική υγεία της εταιρείας και τη δέσμευση προς τους μετόχους της.
Από οικονομικής άποψης, τα στοιχεία της InvestingPro Data αποκαλύπτουν ότι η κεφαλαιοποίηση της Hess Midstream ανέρχεται σε 8,21 δισ. δολάρια, με τον δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) να είναι 16,41, υποδεικνύοντας τα κέρδη της εταιρείας σε σχέση με την τιμή της μετοχής της. Ενώ ο δείκτης P/E της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2024 είναι υψηλότερος στο 23,55, γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει μια premium αποτίμηση σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά την ίδια περίοδο ήταν 10,36%. Αυτή η αύξηση αποτελεί θετικό σημάδι για τους δυνητικούς επενδυτές, υποδεικνύοντας την ικανότητα της εταιρείας να αυξήσει τις ροές εσόδων της.
Επιπλέον, η ισχυρή μερισματική απόδοση της HESM ύψους 7,1% από το πιο πρόσφατο σημείο δεδομένων αποτελεί ελκυστικό χαρακτηριστικό για τους επενδυτές που αναζητούν εισόδημα. Η απόδοση αυτή συμπληρώνεται από την αύξηση του μερίσματος κατά 14,4% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, γεγονός που είναι ιδιαίτερα ελκυστικό στο σημερινό επενδυτικό τοπίο.
Για όσους ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στα οικονομικά μεγέθη και τις στρατηγικές προοπτικές της Hess Midstream, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro που θα μπορούσαν να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες. Για παράδειγμα, ενώ ορισμένοι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τα κέρδη τους για την επερχόμενη περίοδο, είναι ζωτικής σημασίας να εξεταστεί το συνολικό ιστορικό της εταιρείας και η οικονομική ευελιξία της. Οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες συμβουλές και μια ολοκληρωμένη ανάλυση επισκεπτόμενοι το https://www.investing.com/pro/HESM. Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε επιπλέον 10% έκπτωση σε ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+.
Με 13 πρόσθετες συμβουλές InvestingPro που παρατίθενται για την Hess Midstream, οι επενδυτές έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα πληροφοριών για να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις επενδυτικές δυνατότητες αυτής της midstream εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης