Την Παρασκευή, η RBC Capital προσάρμοσε τις προοπτικές της για τις μετοχές της Mineral Resources Limited (MIN:AU) (OTC: MALRF), μειώνοντας την τιμή-στόχο στα AUD84,00 από τα προηγούμενα AUD85,00. Παρά την αλλαγή αυτή, ο οίκος διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή.
Η αναθεώρηση ακολουθεί την ανακοίνωση της διακοπής λειτουργίας του κόμβου Yilgarn, η οποία αναμένεται να επηρεάσει τα EBITDA και τα κέρδη της εταιρείας για τα έτη 25 και 26. Η RBC Capital αναγνώρισε τον αρνητικό αντίκτυπο του κλεισίματος, αλλά σημείωσε επίσης το σχετικά μικρό μέγεθος του επηρεαζόμενου περιουσιακού στοιχείου.
Η εταιρεία εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να προσφέρει στην Mineral Resources την ευκαιρία να ανακατανείμει το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό της σε πιο κερδοφόρα περιουσιακά στοιχεία, όπως το Onslow, επιταχύνοντας ενδεχομένως την ανάπτυξη των έργων αυτών.
Η μικρή μείωση της τιμής-στόχου στα 84,00 AUD αντανακλά τις αναμενόμενες επιπτώσεις της διακοπής λειτουργίας του Yilgarn. Παρ' όλα αυτά, η στάση της RBC Capital για την Mineral Resources παραμένει θετική, αναφέροντας αρκετούς παράγοντες που συμβάλλουν στην αξιολόγηση Outperform.
Αυτοί περιλαμβάνουν την προβλεπόμενη αύξηση των κερδών από το FY24 έως το FY26, την αύξηση της παραγωγής, μια σημαντική συνολική απόδοση των μετόχων (TSR) που συνεπάγεται άνοδο, καθώς και την ενίσχυση του ισολογισμού μετά την πρόσφατη πώληση του Haul Road.
Η ανάλυση της RBC Capital δείχνει εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Mineral Resources να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτει η διακοπή λειτουργίας του κόμβου Yilgarn. Η εταιρεία πιστεύει ότι οι στρατηγικές αποφάσεις και η οικονομική υγεία της εταιρείας θα υποστηρίξουν τη συνεχή ανάπτυξη και τις επιδόσεις της στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης