Την Πέμπτη, η Wolfe Research αύξησε την αξιολόγηση της μετοχής της iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC), μεταβαίνοντας από Peerperform σε Outperform. Ο οίκος έχει θέσει τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 115,00 δολάρια, υποδεικνύοντας θετικές προοπτικές για την πορεία της εταιρείας.
Η αναβαθμισμένη κατάσταση επηρεάζεται από αυτό που η Wolfe Research θεωρεί "λογική αποτίμηση εισόδου". Το προηγούμενο εύρος εύλογης αξίας για την iRhythm Technologies κυμαινόταν μεταξύ 95 και 115 δολαρίων. Με τη μετοχή να βρίσκεται σήμερα στα 98 δολάρια, η Wolfe Research εκφράζει αυξημένη εμπιστοσύνη, ιδίως με την πρόβλεψη μιας βασικής υπερφόρτωσης που αναμένεται να επιλυθεί εντός των επόμενων 12 μηνών. Η επίλυση αυτή αναμένεται να ανεβάσει τη μετοχή στο υψηλότερο άκρο του προηγούμενου εύρους τιμών, δικαιολογώντας τον στόχο των 115 δολαρίων.
Η αποτίμηση της Wolfe Research υποστηρίζεται από μια ανάλυση προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF) και μια απλή σύγκριση της αξίας της επιχείρησης (EV) με τα έσοδα. Η τιμή-στόχος των 115 δολαρίων είναι περίπου 5 φορές τα προβλεπόμενα έσοδα της iRhythm για το 2025.
Ιστορικά, κατά το τελευταίο έτος, ο πολλαπλασιαστής EV/έσοδα της εταιρείας ήταν κατά μέσο όρο 5,5 φορές και από την αρχική δημόσια προσφορά της (IPO), ήταν σχεδόν 9 φορές. Σε σύγκριση με 30 εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας μικρού έως μεσαίου μεγέθους (SMID) που σήμερα έχουν μέσο όρο σχεδόν 3,5 φορές, η Wolfe Research πιστεύει ότι δικαιολογείται πριμοδότηση 5 φορές για την iRhythm.
Το σκεπτικό πίσω από το premium βασίζεται στις προοπτικές αύξησης των εσόδων της iRhythm. Η ομάδα των 30 συγκρίσιμων εταιρειών ιατρικής τεχνολογίας αναμένεται να δει αύξηση των εσόδων της σε χαμηλό δεκαπενταετές ποσοστό το επόμενο έτος.
Αντίθετα, η Wolfe Research προβλέπει ότι η iRhythm θα παρουσιάσει αύξηση των εσόδων της σε υψηλά δεκαπενταετή ποσοστά. Αυτή η αναμενόμενη αύξηση των ασφαλίστρων στηρίζει τον πολλαπλασιαστή ασφαλίστρων που αποδίδεται στην iRhythm Technologies.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η iRhythm Technologies ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των εσόδων της κατά 18,4% σε ετήσια βάση για το πρώτο τρίμηνο του 2024, φθάνοντας τα 131,9 εκατ. δολάρια. Η αύξηση αυτή αποδόθηκε σε στρατηγικές πρωτοβουλίες, ανοίγματα νέων λογαριασμών και συνεργασίες με δίκτυα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης σχέδια για διεθνή επέκταση στις ευρωπαϊκές και ιαπωνικές αγορές.
Η iRhythm προχώρησε επίσης στην αυτοματοποίηση της κατασκευής του μόνιτορ Zio. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την παραγωγική ικανότητα, επιτρέποντας ενδεχομένως στην εταιρεία να παράγει έως και 10 εκατομμύρια μονάδες ετησίως. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Quentin Blackford, αναμένει ότι αυτό θα οδηγήσει σε αυξημένη παγκόσμια προσβασιμότητα των προϊόντων της iRhythm.
Παρά τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν από το The Capitol Forum σχετικά με τη συσκευή Zio AT, η Wells Fargo διατήρησε τη διαβάθμιση Overweight για τη μετοχή της iRhythm με τιμή-στόχο τα 135,00 δολάρια. Η εταιρεία έχει καταθέσει με συνέπεια αρχεία στη βάση δεδομένων MAUDE του FDA, γεγονός που αντανακλά τη δέσμευσή της για διαφάνεια και τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών του FDA.
Η iRhythm διερευνά επίσης την αγορά διαγνωστικών για την άπνοια ύπνου, με την BTIG να διατηρεί αξιολόγηση Buy και τιμή-στόχο $132,00 για τη μετοχή της εταιρείας. Η εταιρεία διεξάγει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης του ύπνου στο σπίτι και τα πιθανά οφέλη για τους ασθενείς.
Οι εξελίξεις αυτές αντικατοπτρίζουν τις πρόσφατες εξελίξεις και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της iRhythm Technologies, καθώς συνεχίζει να καινοτομεί και να επεκτείνει τις προσφορές της στον τομέα της ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης.
InvestingPro Insights
Η αναβάθμιση της iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) από τη Wolfe Research σε Outperform με τιμή-στόχο τα 115 δολάρια αποτελεί πράγματι ένα θετικό σήμα για τους δυνητικούς επενδυτές. Για να δοθεί περαιτέρω πλαίσιο σε αυτές τις προοπτικές, τα δεδομένα της InvestingPro αποκαλύπτουν συναρπαστικές μετρήσεις για την εταιρεία. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 3,05 δισ. δολαρίων, η iRhythm Technologies διαπραγματεύεται με υψηλό πολλαπλασιαστή Price / Book 33,82 από το 1ο τρίμηνο του 2024. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η εταιρεία έχει ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 66,96%, υποδεικνύοντας αποτελεσματική διαχείριση του κόστους σε σχέση με τα έσοδά της ύψους 513,17 εκατ. δολαρίων κατά την ίδια περίοδο.
Δύο Συμβουλές της InvestingPro που πρέπει να λάβετε υπόψη σας είναι οι αναθεωρήσεις των αναλυτών για τα κέρδη προς τα κάτω για την προσεχή περίοδο και η πρόβλεψη ότι η εταιρεία δεν θα είναι κερδοφόρα φέτος. Αυτές οι γνώσεις συνιστούν προσοχή για τους επενδυτές που αναζητούν άμεση κερδοφορία, αλλά η σταθερή αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 19,35% τους τελευταίους δώδεκα μήνες και τα ρευστά διαθέσιμα που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της υποδεικνύουν μια ισχυρή χρηματοοικονομική θέση που μπορεί να υποστηρίξει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη εμβάθυνση στην οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της iRhythm Technologies, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές. Επί του παρόντος, υπάρχουν 6 ακόμη συμβουλές InvestingPro διαθέσιμες για την IRTC, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση με μια συνδρομή που συνοδεύεται από επιπλέον έκπτωση 10% για τα ετήσια ή εξαμηνιαία προγράμματα Pro και Pro+, χρησιμοποιώντας τον κωδικό προσφοράς PRONEWS24.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης