Τη Δευτέρα, η Evercore ISI προσάρμοσε τις οικονομικές προβλέψεις της για τις μετοχές της Bank of New York Mellon (NYSE:BK), αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 77$ από τα προηγούμενα 66$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση In Line. Η προσαρμογή ακολουθεί μια περίοδο όπου οι μετοχές της εταιρείας δεν απέδωσαν τόσο καλά όσο η ευρύτερη αγορά, υστερώντας κατά περίπου 350 μονάδες βάσης.
Η εταιρεία σημείωσε ότι παρά την υποαπόδοση, η ικανότητα της Bank of New York Mellon να μετατρέπει περίπου το 5% της αύξησης των εσόδων σε περίπου 20% είναι εντυπωσιακή. Η διοίκηση της τράπεζας έχει επίσης αναθεωρήσει προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους (NII) για το 2024, αν και η εταιρεία πιστεύει ότι μεγάλο μέρος αυτής της θετικής προοπτικής είχε ήδη αποτυπωθεί στην τιμή της μετοχής μέχρι την περασμένη Παρασκευή.
Η διοίκηση της Bank of New York Mellon παραμένει αισιόδοξη για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας. Έχουν επισημάνει ότι η οργανική ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής το 2024 αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τη μελλοντική απόδοση. Η διοίκηση αναμένει ότι η δυναμική θα συνεχιστεί και στους τρεις επιχειρηματικούς τομείς της τράπεζας.
Οι πρόσφατες στρατηγικές κινήσεις της εταιρείας έχουν επισημανθεί ως παράγοντες ανάπτυξης. Αυτές περιλαμβάνουν την εξαγορά της Archer, την εισαγωγή του Alts Bridge και την αναδιάρθρωση της Pershing εντός του τμήματος Clearance & Collateral Management. Αυτές οι πρωτοβουλίες θεωρούνται μέρος αυτού που η διοίκηση περιγράφει ως "τροχό καινοτομίας", ο οποίος αναμένεται να οδηγήσει σε αποδοτική ανάπτυξη στην BNY Mellon.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Bank of New York Mellon (BNY Mellon) παρουσίασε ισχυρή απόδοση στο τρίτο τρίμηνο, αναφέροντας αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά 22% σε ετήσια βάση στα 1,50$. Η εταιρεία παρουσίασε επίσης αύξηση 5% στα συνολικά έσοδα, φτάνοντας τα 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Η JPMorgan επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Overweight για την BNY Mellon, διατηρώντας την τιμή-στόχο στα 77$.
Ο τομέας Clearance and Collateral Management (CCM) της τράπεζας συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των εσόδων. Παρά τις προκλήσεις στον βασικό τομέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ο τομέας διαχείρισης περιουσίας παρουσίασε βελτιωμένες αμοιβές και λειτουργικά περιθώρια. Η BNY Mellon ανακοίνωσε επίσης την εξαγορά της Archer για την ενίσχυση των δυνατοτήτων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και έχει δείξει δέσμευση στην επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας ένα ειδικό κέντρο με αρκετές εκατοντάδες υπαλλήλους.
Στο παγκόσμιο μέτωπο, η China Construction Bank και η Bank of China, μεταξύ άλλων μεγάλων κρατικών τραπεζών, αποφάσισαν να μειώσουν τα υφιστάμενα επιτόκια στεγαστικών δανείων. Αυτή η κίνηση ευθυγραμμίζεται με τις οδηγίες της κεντρικής τράπεζας της Κίνας και στοχεύει στην τόνωση της αγοράς ακινήτων που αντιμετωπίζει δυσκολίες και στην ενίσχυση της συνολικής εγχώριας ζήτησης στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις που οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση της Bank of New York Mellon ευθυγραμμίζεται με αρκετούς βασικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 53,91 δισεκατομμύρια δολάρια, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον χρηματοοικονομικό τομέα. Ο δείκτης P/E της BNY Mellon στο 16,76 δείχνει ότι οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα premium για τα κέρδη της, το οποίο συνάδει με τη θετική προοπτική που αναφέρεται στο άρθρο.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η BNY Mellon έχει αυξήσει το μέρισμά της για 14 συνεχόμενα χρόνια και έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 54 συνεχόμενα χρόνια. Αυτό το εντυπωσιακό ιστορικό αύξησης και συνέπειας των μερισμάτων ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή οικονομική θέση της εταιρείας και την εμπιστοσύνη της διοίκησης στη μελλοντική απόδοση, όπως αναφέρεται στο άρθρο.
Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 3,76% τους τελευταίους δώδεκα μήνες και κατά 5,81% στο πιο πρόσφατο τρίμηνο υποστηρίζει την αισιόδοξη άποψη της διοίκησης για την οργανική ανάπτυξη. Επιπλέον, το περιθώριο λειτουργικού κέρδους 30,92% υπογραμμίζει την ικανότητα της τράπεζας να μετατρέπει αποτελεσματικά τα έσοδα σε κέρδη, αντηχώντας την παρατήρηση της Evercore ISI σχετικά με την εντυπωσιακή μετατροπή της αύξησης των εσόδων σε κέρδη από την BNY Mellon.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την Bank of New York Mellon, παρέχοντας στους επενδυτές μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης