BRANFORD, Conn. - Η Sachem Capital Corp. (NYSE American: SACH), μια εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα (REIT) που ειδικεύεται στα ενυπόθηκα δάνεια, απέκτησε 20% συμμετοχή στην Shem Creek Capital, LLC, μια εταιρεία χρηματοδότησης εμπορικών ακινήτων. Η επένδυση των 5 εκατομμυρίων δολαρίων, που ανακοινώθηκε σήμερα, περιλαμβάνει επίσης δικαίωμα για τη Sachem να αυξήσει το μερίδιό της κατά επιπλέον 10% έως τις αρχές του 2027 σε προκαθορισμένη αποτίμηση.
Η Shem Creek Capital, που ιδρύθηκε το 2008, ειδικεύεται στην παροχή λύσεων χρηματοδότησης με χρέος, εστιάζοντας σε δάνεια πρώτης υποθήκης εξασφαλισμένα με εμπορικά ακίνητα, ιδιαίτερα στους τομείς των πολυκατοικιών, της στέγασης εργατικού δυναμικού και των βιομηχανικών ακινήτων στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο John Villano, Διευθύνων Σύμβουλος της Sachem Capital, τόνισε το επιτυχημένο ιστορικό των επενδύσεών τους με τη Shem, οι οποίες έχουν αποφέρει διψήφιες αποδόσεις χωρίς ζημίες τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Υπογράμμισε τη στρατηγική διαφοροποίηση και τις δυνατότητες επέκτασης που αντιπροσωπεύει αυτή η επένδυση για το επιχειρηματικό μοντέλο της Sachem και τις δυνατότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
Ο Scott Goldberg, Πρόεδρος της Shem Creek Capital, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συναλλαγή και προβλέπει ότι η συνεργασία θα επιτρέψει σημαντική ανάπτυξη και ισχυρές προσαρμοσμένες στον κίνδυνο αποδόσεις για τους επενδυτές και των δύο εταιρειών.
Η Sachem Capital Corp. επικεντρώνεται στην προέλευση, αξιολόγηση, χρηματοδότηση, εξυπηρέτηση και διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου δανείων πρώτης υποθήκης. Παρέχει βραχυπρόθεσμα, εξασφαλισμένα, μη τραπεζικά δάνεια σε επενδυτές ακινήτων για την απόκτηση και βελτίωση ακινήτων. Η προσέγγισή τους στην αξιολόγηση δανείων δίνει έμφαση σε ένα συντηρητικό δείκτη δανείου προς αξία, με κάθε δάνειο να υποστηρίζεται από ένα ενέχυρο πρώτης υποθήκης και μια προσωπική εγγύηση από τον δανειολήπτη.
Αυτή η επένδυση αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Sachem για ευκαιριακές αγορές ακινήτων και επέκταση του χαρτοφυλακίου δανείων της. Η εταιρεία έχει γνωστοποιήσει ότι οι πληροφορίες βασίζονται σε δελτίο τύπου και έχει προειδοποιήσει ότι οι μελλοντικές δηλώσεις ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες. Η Sachem Capital συμβουλεύει τους επενδυτές να μην βασίζονται αποκλειστικά σε αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις λόγω αυτών των κινδύνων.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Sachem Capital Corp. ανέφερε καθαρή ζημία 4,1 εκατομμυρίων δολαρίων με έσοδα 15,1 εκατομμυρίων δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο. Η εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα ανακοίνωσε επίσης αλλαγές στις αποδοχές των στελεχών της και δήλωσε μέρισμα για τους προνομιούχους μετόχους της. Το νέο πακέτο αποδοχών του Οικονομικού Διευθυντή Nicholas M. Marcello περιλαμβάνει ετήσιο βασικό μισθό 300.000 δολαρίων, εφάπαξ πληρωμή 20.000 δολαρίων και ετήσιες παροχές περιορισμένων μετοχών αξίας 125.000 δολαρίων από την 1η Ιανουαρίου 2025. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε μέρισμα 0,484375 δολαρίων ανά μετοχή για τις Προνομιούχες Μετοχές Σειράς Α με Σωρευτικό Εξαγοράσιμο Μέρισμα 7,75%.
Παρά τα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη ανά μετοχή (EPS) σύμφωνα με τα GAAP, η Sachem Capital πέτυχε προσαρμοσμένο EPS 0,09 δολαρίων λόγω πρόβλεψης πιστωτικής ζημίας 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό οδήγησε σε μείωση της τιμής-στόχου για τη Sachem Capital από την Oppenheimer, αν και η εταιρεία διατήρησε την αξιολόγηση Outperform. Η Jones Trading διατήρησε επίσης την αξιολόγηση Hold για τη Sachem Capital, αποδίδοντας την απόκλιση από το αναμενόμενο GAAP EPS σε υψηλότερη από την αναμενόμενη πρόβλεψη πιστωτικής ζημίας.
Αναμένεται ότι η εταιρεία θα υιοθετήσει μια προσεκτική στάση για νέες χορηγήσεις δανείων, εστιάζοντας στην προστασία του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου δανείων. Η Sachem Capital σχεδιάζει καθαρή αύξηση του χαρτοφυλακίου κατά περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια για το υπόλοιπο του έτους και εξετάζει την επαναγορά μετοχών και πιθανή αύξηση της πιστωτικής της διευκόλυνσης με την Needham Bank. Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις που παρέχουν στους επενδυτές μια ενημερωμένη προοπτική για την απόδοση της Sachem Capital και τα αναμενόμενα μελλοντικά κέρδη.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Καθώς η Sachem Capital Corp. (NYSE American: SACH) προχωρά με τη στρατηγική της επένδυση στην Shem Creek Capital, είναι σημαντικό να εξετάσουμε βασικούς δείκτες και πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την οικονομική υγεία της εταιρείας και την ελκυστικότητά της ως επένδυση. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Sachem Capital έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 116,34 εκατομμυρίων δολαρίων, που δίνει μια εικόνα για το μέγεθος της εταιρείας στην ανταγωνιστική αγορά των REIT ενυπόθηκων δανείων. Ο δείκτης P/E της εταιρείας είναι 43,16, υποδεικνύοντας ένα υψηλό πολλαπλάσιο κερδών που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές ενδέχεται να αναμένουν υψηλότερη μελλοντική ανάπτυξη κερδών σε σύγκριση με την ευρύτερη αγορά.
Οι επενδυτές που αναζητούν περιουσιακά στοιχεία που παράγουν εισόδημα μπορεί να βρουν ελκυστική τη σημαντική μερισματική απόδοση της Sachem Capital ύψους 13,01%, ιδιαίτερα στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον όπου οι σταθερές ροές εισοδήματος εκτιμώνται ιδιαίτερα. Αυτό συμπληρώνεται από μια συμβουλή του InvestingPro που τονίζει ότι η Sachem καταβάλλει σημαντικό μέρισμα στους μετόχους, γεγονός που μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα.
Παρά τη δύσκολη αγορά, με την ανάπτυξη των εσόδων να δείχνει μείωση 36,17% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, η τιμή της μετοχής της Sachem έχει παρουσιάσει κάποια ανάκαμψη με συνολική απόδοση τιμής 1 μηνός 6,03%. Αυτό θα μπορούσε να υποδεικνύει ένα πιθανό σημείο καμπής για την εταιρεία, όπως υποδηλώνει μια άλλη συμβουλή του InvestingPro ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος. Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η τιμή της μετοχής έχει παρουσιάσει αρκετή μεταβλητότητα, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο το προφίλ κινδύνου όσο και την απόδοση της επένδυσής τους.
Για όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω πληροφορίες και ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για τη Sachem Capital, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας τους, παρέχοντας μια βαθύτερη ματιά στα οικονομικά στοιχεία και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης