Τη Δευτέρα, η Kotak Securities προσάρμοσε τις προβλέψεις της για τη Westlife Foodworld Ltd (WLDL:IN), μειώνοντας την τιμή-στόχο στις 700,00 ρουπίες από τις 700,00 ρουπίες, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Μείωση (3) για τη μετοχή. Η αναθεώρηση έρχεται μετά από αξιολόγηση των πρόσφατων μετρήσεων απόδοσης της εταιρείας.
Τα πρόσφατα λειτουργικά στοιχεία της Westlife Foodworld έδειξαν μικτή απόδοση με αύξηση των εσόδων ανά κατάστημα κατά 0,5% και μείωση των πωλήσεων σε συγκρίσιμη βάση (SSS) κατά 6,5%, σύμφωνα με τις μετριοπαθείς προσδοκίες των αναλυτών. Παρά αυτά τα αποτελέσματα, το περιθώριο EBITDA προ-Ind AS της εταιρείας μειώθηκε στο 7,2%, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο επταετίας, με εξαίρεση την περίοδο του Covid.
Η λειτουργική απόδοση της εταιρείας έχει επηρεαστεί από την πτώση στον τομέα της επιτόπιας εστίασης, ο οποίος σημείωσε μείωση 2%, καθώς και από τις συνεχιζόμενες προκλήσεις σε ορισμένα καταστήματα λόγω γεωπολιτικών ζητημάτων. Σε απάντηση, η Westlife στρέφεται προς μια στρατηγική επικεντρωμένη στην αξία, εισάγοντας νέα προϊόντα εισόδου και δίνοντας έμφαση στην εξοικονόμηση κόστους για να ανακτήσει την αναπτυξιακή της πορεία και να επιτύχει τους στόχους του Οράματος 2027.
Η Kotak Securities σημειώνει ότι ενώ οι πωλήσεις σε συγκρίσιμη βάση αναμένεται να δείξουν οπτικές βελτιώσεις στο τρίτο τρίμηνο καθώς ο αντίκτυπος των γεωπολιτικών ζητημάτων αναμένεται να μειωθεί, η υποκείμενη ζήτηση παραμένει αδύναμη. Αυτό προβλέπεται να συνεχίσει να επηρεάζει το EBITDA της εταιρείας. Κατά συνέπεια, η εταιρεία έχει μειώσει τις εκτιμήσεις της για το προ-Ind AS EBITDA για τα οικονομικά έτη 2025 έως 2027 κατά 11-18%, οδηγώντας στην αναθεωρημένη δίκαιη αξία των 700,00 ρουπιών.
Η στάση της εταιρείας απέναντι στη Westlife Foodworld παραμένει επιφυλακτική, όπως υποδεικνύεται από τη διατήρηση της αξιολόγησης Μείωση, σηματοδοτώντας μια συντηρητική προοπτική για την πιθανή απόδοση της μετοχής στο εγγύς μέλλον.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης