Τη Δευτέρα, η Citi επιβεβαίωσε την αξιολόγηση "Αγορά" για την Permian Resources Corp (NYSE: PR) με σταθερή τιμή-στόχο τα 18,00 δολάρια. Τα κέρδη της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο του 2024 έδειξαν προσαρμοσμένη ταμειακή ροή περίπου 821,9 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας τόσο τις εκτιμήσεις της αγοράς όσο και τις προβλέψεις της ίδιας της Citi. Το οικονομικό αποτέλεσμα της Permian Resources αποδόθηκε σε παραγωγή που ξεπέρασε ελαφρώς τις προσδοκίες. Ωστόσο, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ήταν στο υψηλότερο άκρο του προβλεπόμενου εύρους, ενώ τα λειτουργικά έξοδα και τα αποτελέσματα τιμολόγησης ήταν ανάμεικτα.
Η εταιρεία έχει ενημερώσει τις προβλέψεις της για το πλήρες έτος 2024, αναμένοντας πλέον μέση ημερήσια παραγωγή περίπου 341.000 ισοδύναμων βαρελιών πετρελαίου ανά ημέρα (boe/d), με περίπου 46,5% να είναι πετρέλαιο. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 4,9%, συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών από το Barilla Draw. Παρά τις προσαρμογές στις προβλέψεις παραγωγής, η πρόβλεψη για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της εταιρείας παραμένει αμετάβλητη, με αναμενόμενες δαπάνες μεταξύ 1,9 δισεκατομμυρίων και 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων περίπου το 75% προορίζεται για δραστηριότητες γεώτρησης και ολοκλήρωσης.
Η στάση της Citi για την Permian Resources υποστηρίζεται από τα ισχυρά και βελτιούμενα αποτελέσματα γεώτρησης της εταιρείας και τις λειτουργικές αποδόσεις. Αυτή η θετική προοπτική διατηρείται ακόμη και καθώς η εταιρεία αναγνωρίζει τις προκλήσεις που θέτει το τρέχον ασταθές περιβάλλον τιμών στον ενεργειακό τομέα. Η τιμή-στόχος των 18 δολαρίων ανά μετοχή από την επενδυτική εταιρεία αντανακλά την εμπιστοσύνη στην ικανότητα της εταιρείας να πλοηγηθεί μέσα από τις διακυμάνσεις της αγοράς, αξιοποιώντας παράλληλα την ισχυρή λειτουργική της απόδοση.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Permian Resources ανέφερε αξιοσημείωτα αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2024, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για την παραγωγή πετρελαίου με ημερήσια παραγωγή 161.000 βαρελιών. Η ισχυρή απόδοση της εταιρείας οδήγησε σε αύξηση των προβλέψεων για την παραγωγή πετρελαίου ολόκληρου του έτους για τρίτη φορά φέτος, αυξημένη κατά 11.000 βαρέλια ανά ημέρα από τον Φεβρουάριο. Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του τρίτου τριμήνου ήταν 520 εκατομμύρια δολάρια, με προσαρμοσμένη λειτουργική ταμειακή ροή 823 εκατομμύρια δολάρια και προσαρμοσμένη ελεύθερη ταμειακή ροή 303 εκατομμύρια δολάρια.
Η Permian Resources επίσης αύξησε το βασικό της μέρισμα κατά 150% στα 0,60 δολάρια ανά μετοχή και αύξησε την εξουσιοδότηση επαναγοράς στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Στις μελλοντικές προοπτικές τους, η εταιρεία στοχεύει σε περίπου 800 δολάρια κόστος γεώτρησης και ολοκλήρωσης ανά φρεάτιο με δυνατότητα περαιτέρω μειώσεων μέσω βελτιώσεων αποδοτικότητας. Αναμένουν μια ελαφρά αύξηση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες του τέταρτου τριμήνου λόγω διακυμάνσεων στο ποσοστό συμμετοχής και μια μικρή αύξηση στα λειτουργικά έξοδα λόγω των λειτουργιών του Barilla Draw που διαχειρίζεται η Oxy.
Παρά μια μικρή μείωση στην παραγωγή φυσικού αερίου, η Permian Resources ενσωμάτωσε επιτυχώς τα περιουσιακά στοιχεία της Earthstone, συμβάλλοντας σε χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα, και αύξησε τις πωλήσεις φυσικού αερίου στον Κόλπο του Μεξικού κατά 50%.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η οικονομική απόδοση της Permian Resources Corp (NYSE: PR) ευθυγραμμίζεται με τη θετική προοπτική της Citi, όπως αντανακλάται στα πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro. Ο δείκτης P/E της εταιρείας στο 8,55 και ο δείκτης PEG στο 0,12 υποδηλώνουν ότι μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με το δυναμικό ανάπτυξης των κερδών της, υποστηρίζοντας την αξιολόγηση "Αγορά" της Citi. Αυτό ενισχύεται περαιτέρω από μια συμβουλή του InvestingPro που δείχνει ότι η PR "Διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών".
Η ισχυρή οικονομική υγεία της εταιρείας είναι εμφανής στην εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων κατά 74,92% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με ένα ισχυρό περιθώριο λειτουργικού κέρδους 37,77%. Αυτά τα μεγέθη υπογραμμίζουν τη λειτουργική αποδοτικότητα της Permian Resources, την οποία η Citi τόνισε στην ανάλυσή της.
Επιπλέον, μια συμβουλή του InvestingPro σημειώνει ότι η PR "Έχει αυξήσει το μέρισμά της για 3 συνεχόμενα έτη", με τρέχουσα μερισματική απόδοση 4,69%. Αυτό δείχνει τη δέσμευση της εταιρείας για αποδόσεις στους μετόχους, ακόμη και καθώς διατηρεί σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για ανάπτυξη.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 10 επιπλέον συμβουλές για την Permian Resources Corp, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική θέση και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης