Την Τρίτη, η FBN Securities προσάρμοσε τις προοπτικές της για την CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), μειώνοντας τον στόχο τιμής στα 370 δολάρια από τα προηγούμενα 400 δολάρια. Παρά την αλλαγή αυτή, ο οίκος διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για τις μετοχές της εταιρείας κυβερνοασφάλειας.
Η αναθεώρηση ακολουθεί τα αποτελέσματα του δεύτερου οικονομικού τριμήνου της CrowdStrike, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR), έσοδα και μη-GAAP (NG) κέρδη ανά μετοχή (EPS), αλλά παρείχε καθοδήγηση για το τρίτο οικονομικό τρίμηνο και το οικονομικό έτος 2025 που υπολείπεται των εκτιμήσεων συναίνεσης.
Η CrowdStrike ανέφερε αύξηση 32% σε ετήσια βάση στα ARR για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο, ξεπερνώντας ελαφρώς τη συναίνεση κατά 0,4%. Επιπλέον, η αύξηση των καθαρών νέων ARR ήταν 11% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας τη συναίνεση του 4% σε ετήσια βάση.
Τα κέρδη ανά μετοχή NG της εταιρείας ανήλθαν σε 1,04 δολάρια, έξι σεντς πάνω από το consensus, υποστηριζόμενα από ένα λειτουργικό περιθώριο NG 23,5%, το οποίο αυξήθηκε κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και ήταν 1,8 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το consensus.
Η υποβάθμιση της τιμής-στόχου αποδίδεται σε ένα πρόβλημα ενημέρωσης λογισμικού που συνέβη στις 19 Ιουλίου, το οποίο επηρέασε την βραχυπρόθεσμη πορεία ανάπτυξης της εταιρείας. Πριν από αυτό το συμβάν, η CrowdStrike ήταν σε τροχιά ανάπτυξης των καθαρών νέων ARR πολύ πάνω από την πραγματική αύξηση 11% σε ετήσια βάση που αναφέρθηκε για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο.
Όσον αφορά το μέλλον, η FBN Securities προβλέπει επιβράδυνση της αύξησης των εσόδων στο 21% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026, ακολουθούμενη από αναμενόμενη επιτάχυνση στην αύξηση κατά 23% σε ετήσια βάση κατά το δεύτερο εξάμηνο του ίδιου οικονομικού έτους. Η εταιρεία έχει επικαιροποιήσει το μοντέλο της για να αντικατοπτρίζει αυτές τις προβλέψεις και τον αντίκτυπο του προβλήματος της ενημέρωσης λογισμικού του Ιουλίου στην απόδοση της CrowdStrike.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η CrowdStrike Holdings έχει δει μια σειρά προσαρμογών από διάφορες εταιρείες αναλυτών μετά τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα και τις αναθεωρημένες μελλοντικές προβλέψεις της. Η Deutsche Bank αύξησε την τιμή-στόχο για την CrowdStrike στα 285 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Hold.
Αυτό οφειλόταν στα αποτελέσματα της εταιρείας για το β' τρίμηνο του 25ου οικονομικού έτους, τα οποία οδήγησαν σε αναθεωρημένες προβλέψεις εσόδων για το 25ο και το 26ο οικονομικό έτος, καθώς και σε προσαρμογές στις προβλέψεις για τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF).
Η Argus, από την άλλη πλευρά, μείωσε την τιμή-στόχο στα 325 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Buy, αναφέροντας ως παράγοντα τη διακοπή της ενημέρωσης λογισμικού. Η TD Cowen μείωσε επίσης την τιμή-στόχο της CrowdStrike στα 380 δολάρια, λόγω της αναθεώρησης προς τα κάτω των προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2025. Παρόλα αυτά, η εταιρεία διατήρησε την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της CrowdStrike.
Η BMO Capital Markets αύξησε την τιμή-στόχο για την CrowdStrike στα 315 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Outperform. Η εταιρεία πιστεύει ότι ο αντίκτυπος της πρόσφατης διακοπής των υπηρεσιών είναι μικρότερος από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Η Canaccord Genuity, ενώ εξήρε τις βελτιώσεις της εταιρείας μετά το συμβάν, μείωσε τον στόχο τιμής στα 330 δολάρια, αλλά διατήρησε την αξιολόγηση Buy.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα των επικαιροποιημένων προοπτικών της FBN Securities για την CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), τα πρόσφατα στοιχεία από την InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές που εξετάζουν την οικονομική υγεία της εταιρείας και τις επιδόσεις της αγοράς. Σύμφωνα με το InvestingPro, η CrowdStrike διαθέτει σημαντική κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 65,34 δισ. δολαρίων και διαπραγματεύεται με υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών, με δείκτη P/E 379,08. Αυτή η αποτίμηση αντικατοπτρίζει τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας, που υπογραμμίζονται από την αύξηση των εσόδων κατά 33,07% σε ετήσια βάση από τους τελευταίους δώδεκα μήνες που οδηγούν στο β' τρίμηνο του 2023.
Οι συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζουν ότι η CrowdStrike διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, προσφέροντας στην εταιρεία οικονομική ευελιξία. Επιπλέον, οι αναλυτές αναμένουν ότι τα καθαρά έσοδα θα αυξηθούν φέτος, γεγονός που αποτελεί θετικό σημάδι για τους δυνητικούς επενδυτές. Για όσους ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν περαιτέρω, υπάρχουν διαθέσιμες 36 επιπλέον InvestingPro Tips, οι οποίες παρέχουν βαθύτερες πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις της CrowdStrike και τις επιδόσεις της αγοράς. Ειδικότερα, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, υποδεικνύοντας καλή ρευστότητα και βραχυπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα.
Αυτές οι μετρήσεις και οι γνώσεις μπορούν να είναι ιδιαίτερα πολύτιμες όταν εξετάζεται η υποβάθμιση του στόχου τιμής από την FBN Securities και οι βραχυπρόθεσμες ανησυχίες για την ανάπτυξη. Οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε λεπτομερέστερη ανάλυση και συμβουλές σχετικά με την CrowdStrike επισκεπτόμενοι την πλατφόρμα InvestingPro.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης