Τη Δευτέρα, η Truist Securities διατήρησε τη σύσταση "Αγορά" για τις μετοχές της MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI), με σταθερή τιμή-στόχο τα 75,00$. Η εταιρεία με κεφαλαιοποίηση 858 εκατομμυρίων δολαρίων, της οποίας η μετοχή έχει υποχωρήσει σχεδόν 60% τον τελευταίο χρόνο, αντιμετωπίζει αλλαγές στην ηγεσία με την αποχώρηση του Διευθύνοντος Συμβούλου David Bratcher.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η μετοχή διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων. Ως απάντηση σε αυτή την εξέλιξη, ο τρέχων CFO Brandon Gall θα αναλάβει καθήκοντα Προσωρινού Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου από την 1η Ιανουαρίου. Ο Donn Lux πρόκειται να αντικαταστήσει την Karen Seaberg ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και θα επιβλέπει την αναζήτηση νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.
Η εταιρεία επιβεβαίωσε τις οικονομικές της προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2024, με προσδοκίες για κεφαλαιουχικές δαπάνες συνολικού ύψους 72 εκατομμυρίων δολαρίων, μειωμένες από τα προηγουμένως προβλεπόμενα 78 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η προσαρμογή έρχεται εν μέσω προκλήσεων του κλάδου, αν και η ανάλυση του InvestingPro δείχνει ότι η εταιρεία διατηρεί ισχυρή οικονομική υγεία με τρέχοντα δείκτη 6,46 και επαρκείς ταμειακές ροές για την κάλυψη των πληρωμών τόκων.
Ο αναλυτής της Truist Securities σχολίασε τη χρονική στιγμή της θητείας του Bratcher, η οποία ξεκίνησε σε μια περίοδο όπου η κατηγορία των οινοπνευματωδών ποτών παρουσίασε επιβράδυνση και η αγορά για παλαιωμένο ουίσκι εξασθένησε. Ο Bratcher, ο οποίος μεταφέρθηκε από την πλευρά της επώνυμης επιχείρησης Luxco, στόχευε στην επιτάχυνση της μετάβασης της MGP Ingredients προς ένα κυρίως επώνυμο επιχειρηματικό μοντέλο. Παρά την αποχώρησή του, η εταιρεία πιστεύει ότι αυτός ο στρατηγικός στόχος παραμένει ανέπαφος.
Η Truist Securities εξέφρασε ουδέτερη στάση σχετικά με τον άμεσο αντίκτυπο της αποχώρησης του Διευθύνοντος Συμβούλου στις τρέχουσες προκλήσεις της εταιρείας. Ωστόσο, η εταιρεία συνεχίζει να διατηρεί αισιόδοξη άποψη για τις δυνατότητες της MGP Ingredients για επιστροφή σε κερδοφόρα ανάπτυξη.
Αυτή η ανάκαμψη αναμένεται να ευθυγραμμιστεί με την ομαλοποίηση του κλάδου, η οποία προβλέπεται να συμβεί γύρω στα τέλη του 2025. Με δείκτη P/E 8,09, η μετοχή φαίνεται υποτιμημένη σύμφωνα με τις μετρήσεις Δίκαιης Αξίας του InvestingPro, υποστηρίζοντας την επιβεβαιωμένη σύσταση "Αγορά" της Truist Securities. Ανακαλύψτε περισσότερες πληροφορίες και 13 επιπλέον ProTips για την MGPI στην ολοκληρωμένη Έκθεση Pro Research.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η MGP Ingredients έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές ηγεσίας, μετά την παραίτηση του David Bratcher από τη θέση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Brandon Gall, ο τρέχων CFO, έχει αναλάβει ως προσωρινός Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, και ο Donn Lux έχει διοριστεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως μέρος των πρόσφατων εξελίξεων της εταιρείας, η TD Cowen έχει αναθεωρήσει την τιμή-στόχο για την MGP Ingredients, μειώνοντάς την από 50$ σε 45$, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση "διακράτηση" για τη μετοχή.
Η εταιρεία έχει επίσης αναφέρει μικτά κέρδη για το τρίτο τρίμηνο του 2024, με τις ενοποιημένες πωλήσεις να μειώνονται κατά 24% στα 161,5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 82% στα 23,9 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, η MGP Ingredients έχει εξαγοράσει τη Luxco ως μέρος της στρατηγικής της να γίνει μια κορυφαία εταιρεία επώνυμων οινοπνευματωδών ποτών. Παρά την πρόβλεψη για μείωση 35% στις πωλήσεις του τμήματος Λύσεων Απόσταξης και πτώση 50% στα μικτά κέρδη για το 2025, η εταιρεία αναμένει ανάπτυξη στο τμήμα Λύσεων Συστατικών και στο τμήμα Επώνυμων Οινοπνευματωδών.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης