Τη Δευτέρα, η Oppenheimer προσάρμοσε το χρηματοοικονομικό της μοντέλο για την Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR), καταλήγοντας σε αναθεωρημένη τιμή-στόχο. Η εταιρεία αποτιμά πλέον τον κατασκευαστή ιατρικών συσκευών σε 138,00$, αυξημένη από τα προηγούμενα 135,00$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή. Η προσαρμογή της τιμής-στόχου έρχεται καθώς η ITGR διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων των 142,75$, έχοντας αποδώσει εντυπωσιακά 34,91% από την αρχή του έτους.
Η προσαρμογή έρχεται μετά την ανακοίνωση της Integer Holdings για την αποεπένδυση του τμήματος Electrochem, με ισχύ από τις 30.09.2024. Ο αναλυτής της Oppenheimer μετέφερε όλα τα έσοδα του Electrochem για το οικονομικό έτος 2024 στις διακοπείσες δραστηριότητες και ανακατένειμε τα υπόλοιπα έσοδα στις αντίστοιχες επιχειρηματικές μονάδες. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η εταιρεία διατηρεί ισχυρή οικονομική υγεία με συνολική βαθμολογία 'GREAT', υποστηριζόμενη από σταθερή αύξηση εσόδων 12,41% τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Υπό το φως της αποεπένδυσης, οι προβλέψεις της Integer για το οικονομικό έτος 2025 έχουν ελαφρώς τροποποιηθεί για να λάβουν υπόψη την αναμενόμενη αύξηση των εσόδων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024. Οι ενημερωμένες εκτιμήσεις είναι ο κύριος λόγος για τη βελτίωση της τιμής-στόχου.
Η δήλωση του αναλυτή παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με το σκεπτικό πίσω από την προσαρμογή: "Προσαρμόζουμε το μοντέλο μας για την ITGR για να μεταφέρουμε όλα τα έσοδα του Electrochem για το οικονομικό έτος 2024 στις διακοπείσες δραστηριότητες (λόγω της ανακοίνωσης αποεπένδυσης στις 30.09.2024) και ανακατανέμουμε τα υπόλοιπα έσοδα στις κατάλληλες επιχειρηματικές μονάδες τους. Τα νούμερα για το οικονομικό έτος 2025 προσαρμόστηκαν ελαφρώς για να αντικατοπτρίσουν τα τώρα ελαφρώς αυξημένα έσοδα στο πρώτο εξάμηνο του 2024. Προσαρμόζουμε την τιμή-στόχο μας στα 138$ από 135$ λόγω των αλλαγών στις εκτιμήσεις."
Με βάση την ανάλυση του InvestingPro, η μετοχή φαίνεται να διαπραγματεύεται κοντά στη Δίκαιη Αξία της, με τους αναλυτές να διατηρούν ισχυρή θετική συναίνεση. Για βαθύτερες γνώσεις, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ολοκληρωμένη Έκθεση Pro Research, διαθέσιμη αποκλειστικά στους συνδρομητές του InvestingPro.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Integer Holdings έχει δει αρκετές σημαντικές εξελίξεις. Η Truist Securities αύξησε την τιμή-στόχο της εταιρείας από 147,00$ σε 163,00$ μετά την πώληση της επιχείρησης Electrochem της Integer στην Ultralife. Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της εταιρείας έδειξαν υποσχόμενη ανάπτυξη με τα κέρδη ανά μετοχή να ξεπερνούν τις προσδοκίες στα 1,43$, παρά μια μικρή υστέρηση στα έσοδα. Αναλυτές από την Piper Sandler και την CL King ανταποκρίθηκαν σε αυτά τα αποτελέσματα αυξάνοντας τις τιμές-στόχους τους για την Integer Holdings, διατηρώντας αξιολόγηση Overweight και Buy αντίστοιχα.
Η Integer Holdings έχει επίσης ενημερώσει την πρόβλεψή της για το πλήρες οικονομικό έτος 2024, αναμένοντας πλέον τα έσοδα να κυμανθούν μεταξύ 1.707 εκατομμυρίων $ και 1.727 εκατομμυρίων $, υποδεικνύοντας ανάπτυξη 10% έως 11%. Αυτό αποτελεί μια μικρή αύξηση από την προηγούμενη πρόβλεψη για ανάπτυξη 9% έως 11%. Το προσαρμοσμένο EBITDA της εταιρείας προβλέπεται μεταξύ 358 εκατομμυρίων $ και 368 εκατομμυρίων $, μια αύξηση 18% έως 21% σε ετήσια βάση. Η Integer Holdings αναμένει επιταχυνόμενη οργανική ανάπτυξη στο τέταρτο τρίμηνο, ιδιαίτερα στους τομείς Cardio & Vascular και Neuromodulation.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις ακολουθούν την ανακοίνωση βασικών αλλαγών στην ηγεσία και την αποεπένδυση της επιχείρησης Electrochem. Αυτή η πώληση έχει οδηγήσει σε αλλαγές στη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση της Integer και έχει ληφθεί υπόψη στην αναθεωρημένη τιμή-στόχο από την Truist Securities.
Τα κέρδη και τα έσοδα της εταιρείας από το πρώτο εξάμηνο του 2024 έχουν συμφωνηθεί με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της εταιρείας μετά την πώληση. Η Integer Holdings συνεχίζει να διατηρεί ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, συμπεριλαμβανομένου ενός υγιούς τρέχοντος δείκτη 3,28 και αύξησης εσόδων 12,4% τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης