Τη Δευτέρα, η Brookline Capital Markets ξεκίνησε την κάλυψη της Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL) με αξιολόγηση "Αγορά". Η βιοτεχνολογική εταιρεία εμπορικού σταδίου, γνωστή για τα φάρμακά της Cabometyx και Cometriq, καθώς και για τη συνεργασία της με τη Genentech στο Cotellic, αναμένεται να δει σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.
Η ισχυρή οικονομική βάση της εταιρείας είναι εμφανής στο εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους 96% και τα έσοδα 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Σύμφωνα με την ανάλυση του InvestingPro, η Exelixis διατηρεί εξαιρετική οικονομική υγεία με ισχυρούς δείκτες κερδοφορίας.
Ο αναλυτής της Brookline Capital Markets προβλέπει ότι η Exelixis θα επεκτείνει τις πωλήσεις μονάδων των τρεχόντων προϊόντων της και θα προσθέσει νέες ενδείξεις για το Cabometyx. Επιπλέον, αναμένουν την εμπορευματοποίηση ενός νέου προϊόντος από την αγωγή της Exelixis μέσα στα επόμενα χρόνια.
Αυτή η επέκταση αναμένεται να τροφοδοτήσει έναν σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 15% τα επόμενα 7-10 χρόνια, πιθανώς αυξάνοντας τα συνολικά έσοδα σε 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2033. Το ιστορικό της εταιρείας υποστηρίζει αυτήν την προοπτική, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν αύξηση εσόδων 17,3% τους τελευταίους δώδεκα μήνες και εννέα αναλυτές να αναθεωρούν πρόσφατα προς τα πάνω τις εκτιμήσεις κερδών.
Οι εκτιμήσεις εσόδων του αναλυτή βασίζονται στην υπόθεση επιτυχημένων λανσαρισμάτων προϊόντων και ανάπτυξης της αγοράς. Προβλέπουν επίσης ότι οι συνολικές πωλήσεις προϊόντων της Exelixis θα μπορούσαν να φτάσουν τα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2033, με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία θα εισαγάγει πρόσθετες ενδείξεις για το Cabometyx και θα λανσάρει ένα ακόμη σημαντικό προϊόν στο εγγύς μέλλον.
Ενώ η προοπτική του αναλυτή είναι θετική, αναγνωρίζουν έναν πολύ υψηλό βαθμό κινδύνου που είναι εγγενής στα προγράμματα αναπτυξιακού σταδίου των βιοτεχνολογικών εταιρειών. Παρά αυτό, ο αναλυτής πιστεύει ότι, μετά την προσαρμογή για την πιθανότητα και τον επενδυτικό κίνδυνο, η Exelixis θα μπορούσε να αποτιμηθεί στα 40 δολάρια ανά μετοχή τους επόμενους 12 έως 18 μήνες.
Με βάση την ολοκληρωμένη ανάλυση του InvestingPro, που λαμβάνει υπόψη πολλαπλούς δείκτες αποτίμησης και παράγοντες ανάπτυξης, η Exelixis φαίνεται αυτή τη στιγμή ελαφρώς υποτιμημένη, με 12 επιπλέον ProTips διαθέσιμα για τους συνδρομητές.
Η έναρξη κάλυψης από την Brookline Capital Markets και η επακόλουθη αξιολόγηση "Αγορά" παρέχουν μια εικόνα της πιθανής αναπτυξιακής πορείας για την Exelixis καθώς συνεχίζει να αναπτύσσει και να εμπορευματοποιεί τα βιοτεχνολογικά προϊόντα της.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Exelixis Inc. έχει δει αρκετές αξιοσημείωτες εξελίξεις. Η βιοτεχνολογική εταιρεία έχει αναφέρει αύξηση 9% στα καθαρά έσοδα προϊόντων, φτάνοντας τα 478 εκατομμύρια δολάρια, οδηγώντας σε αυξημένη καθοδήγηση εσόδων για ολόκληρο το έτος 2024.
Η εταιρεία εστιάζει τώρα στο φάρμακό της zanzalintinib, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δοκιμές για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Ωστόσο, η BMO Capital Markets και η BofA Securities έχουν και οι δύο υποβαθμίσει την Exelixis λόγω ενός πιο ισορροπημένου σεναρίου κινδύνου/ανταμοιβής, παρά την αύξηση των στόχων τιμής τους σε 40,00 και 39,00 δολάρια αντίστοιχα.
Η Stephens επανέλαβε την αξιολόγηση Equal Weight για την Exelixis, διατηρώντας τον στόχο τιμής στα 29,00 δολάρια. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνουν ότι οι επενδυτές και οι παρατηρητές της αγοράς κοιτάζουν τώρα μπροστά για περαιτέρω εξελίξεις σχετικά με τις κλινικές δοκιμές του zanzalintinib, οι οποίες θα αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα στη μελλοντική πορεία της εταιρείας.
Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) έχει προγραμματίσει μια συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ογκολογικών Φαρμάκων (ODAC) για τη συμπληρωματική Αίτηση Νέου Φαρμάκου (sNDA) της Exelixis για το CABOMETYX, με απόφαση αναμενόμενη έως τις 3 Απριλίου 2025. Η Exelixis επεκτείνει επίσης το ογκολογικό της χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένης μιας συνεργασίας με τη Merck για το zanzalintinib, και μετατοπίζει την εστίαση προς τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης