Την Πέμπτη, η RBC Capital Markets προσάρμοσε τη στάση της για τη μετοχή της V2X, Inc. (NYSE: VVX), αλλάζοντας την αξιολόγηση από Outperform σε Sector Perform. Η εταιρεία αναθεώρησε επίσης την τιμή-στόχο προς τα κάτω στα 58,00$ από τα προηγούμενα 70,00$.
Αυτή η αλλαγή έρχεται καθώς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προβλέπει πιθανές προκλήσεις για τον τομέα των κυβερνητικών υπηρεσιών υπό την επερχόμενη διοίκηση Trump. Η μετοχή διαπραγματεύεται επί του παρόντος στα 53,11$, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν ότι τέσσερις αναλυτές έχουν πρόσφατα αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη.
Η υποβάθμιση αποδίδεται σε ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο του Τμήματος Κυβερνητικής Ηθικής (DOGE) στην εταιρεία, ιδιαίτερα δεδομένης της συμμετοχής της V2X σε διεθνείς επιχειρήσεις του Υπουργείου Άμυνας (DoD). Αυτοί οι παράγοντες θεωρείται ότι προσθέτουν επιπλέον κίνδυνο στις επιχειρηματικές προοπτικές της V2X, παρόλο που η εταιρεία διατηρεί αύξηση εσόδων 7,79% και EBITDA 259,35 εκατομμυρίων $ τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Η RBC Capital Markets αναγνωρίζει ότι οι μετοχές της V2X είναι λογικά τιμολογημένες με βάση τις ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF). Παρά αυτό, η εταιρεία αναμένει ότι οι επίπεδες προβλέψεις περιθωρίου της εταιρείας για το 2025, μαζί με ζητήματα που σχετίζονται με την ιδιοκτησία μετοχών, θα μπορούσαν να περιορίσουν το δυναμικό ανάπτυξης της μετοχής.
Η αναθεωρημένη τιμή-στόχος των 58,00$ προκύπτει από την εφαρμογή πολλαπλασιαστή 8,2 φορές στην προσαρμοσμένη πρόβλεψη EBITDA της RBC ύψους 358 εκατομμυρίων $ για το έτος 2026. Η προσαρμογή αντικατοπτρίζει μια προσεκτική άποψη για τις οικονομικές προοπτικές της V2X στο πλαίσιο της αναμενόμενης δυναμικής του ευρύτερου τομέα.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η εταιρεία αεροδιαστημικής και άμυνας V2X, Inc. ανέφερε αξιοσημείωτη αύξηση 8% στα έσοδα του τρίτου τριμήνου, φτάνοντας τα 1,08 δισεκατομμύρια $, και αύξηση 28% στο προσαρμοσμένο EBITDA στα 82,7 εκατομμύρια $.
Το προσαρμοσμένο κέρδος ανά μετοχή της εταιρείας αυξήθηκε επίσης κατά 77% στα 1,29$. Η V2X αποκάλυψε επίσης μια δευτερογενή δημόσια προσφορά 2.500.000 κοινών μετοχών από έναν υπάρχοντα μέτοχο, μια συναλλαγή από την οποία η εταιρεία δεν θα λάβει κανένα έσοδο.
Στον τομέα των αξιολογήσεων των αναλυτών, η Goldman Sachs ξεκίνησε την κάλυψη της V2X με αξιολόγηση Sell, ενώ οι BTIG και Truist Securities έδωσαν και οι δύο αξιολόγηση Buy. Η Goldman Sachs εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με πιθανούς μακροοικονομικούς κινδύνους που επηρεάζουν τα έσοδα της V2X, ενώ η BTIG τόνισε τη δυνατότητα της εταιρείας να επωφεληθεί από την αυξημένη δαπάνη για τον εκσυγχρονισμό παλαιών στρατιωτικών πλατφορμών.
Η V2X έχει επίσης εξασφαλίσει συμβάσεις αξίας 5 δισεκατομμυρίων $ και αύξησε τις προβλέψεις εσόδων για το 2024, παρά τη μείωση 22% στα ευρωπαϊκά έσοδα. Η εταιρεία εξασφάλισε επίσης μια σύμβαση εκπαίδευσης ετοιμότητας μαχητών αξίας 225 εκατομμυρίων $ και εξέφρασε αισιοδοξία για τη μετάβαση της σύμβασης αναβάθμισης του πιλοτηρίου F-16 από την ανάπτυξη στην παραγωγή. Όλα αυτά είναι πρόσφατες εξελίξεις που υποδηλώνουν τη δέσμευση της εταιρείας για ανάπτυξη και στρατηγικές πρωτοβουλίες.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης