Τη Δευτέρα, η BMO Capital διατήρησε την αξιολόγηση "Market Perform" και τον στόχο τιμής στα 105,00$ για τις μετοχές της Okta, Inc (NASDAQ: OKTA), μετά από πληροφορίες που αποκόμισε από το συνέδριο Gartner Identity and Access Management που πραγματοποιήθηκε στο Τέξας. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η εταιρεία διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στα 81,99$, με τους στόχους των αναλυτών να κυμαίνονται από 75$ έως 140$. Η ανάλυση της εταιρείας υποδεικνύει ισορροπημένες προοπτικές για την Okta, με ίσες ευκαιρίες και κινδύνους.
Ο αναλυτής της BMO Capital τόνισε ότι οι δαπάνες για τη διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης (IAM) αναμένεται να παραμείνουν σχετικά σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2025. Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο υπογράμμισαν ότι η ταυτότητα εξακολουθεί να αποτελεί θεμελιώδη πτυχή των αρχιτεκτονικών ασφαλείας.
Αυτό ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή θέση της Okta στην αγορά, όπως αποδεικνύεται από τα εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους της 76,12% και την αύξηση των εσόδων κατά 16,84% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το InvestingPro. Ο αναλυτής προβλέπει ότι οι κορυφαίοι πάροχοι υπηρεσιών ταυτότητας θα ενοποιήσουν περαιτέρω τις δαπάνες που σχετίζονται με τη διαχείριση ταυτότητας, αν και αυτή η τάση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο σε σύγκριση με άλλους τομείς ασφαλείας, όπως η ασφάλεια τελικών σημείων και η ασφάλεια στο cloud.
Με βάση τις συζητήσεις στο συνέδριο, ο αναλυτής πιστεύει ότι η αρχική πρόβλεψη της Okta για τα έσοδα του ημερολογιακού έτους 25/οικονομικού έτους 26, που δείχνει ετήσια αύξηση 7%, είναι συντηρητική. Ωστόσο, οποιαδήποτε πιθανή ανάπτυξη αναμένεται να είναι μέτρια σε σύγκριση με τον σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) περίπου 10% που προβλέπει η Gartner για τον τομέα IAM από το 2023 έως το 2028.
Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι η Okta είναι πιθανό να αντιμετωπίσει συνεχείς προκλήσεις με τις πρόσθετες πωλήσεις και μείωση του αριθμού των θέσεων κατά τα επόμενα τρίμηνα. Ωστόσο, αναμένεται ότι αυτοί οι αντίθετοι άνεμοι θα μειωθούν σε ένταση. Παρά τις προκλήσεις αυτές, η BMO Capital επέλεξε να μην τροποποιήσει τις εκτιμήσεις, τον στόχο τιμής ή την αξιολόγησή της για την Okta αυτή τη στιγμή.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Okta, Inc. βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έδειξαν αύξηση 14% στα έσοδα και 13% αύξηση στην ανάπτυξη των υπολογισμένων υπολειπόμενων υποχρεώσεων απόδοσης (cRPO).
Οι αντιδράσεις των αναλυτών ήταν ανάμεικτες, με αρκετές επενδυτικές εταιρείες να προσαρμόζουν τους στόχους τιμών για την εταιρεία. Η Piper Sandler και η Citi διατήρησαν τις αξιολογήσεις "Neutral", αν και με αυξημένους στόχους τιμών στα 90$ και 95$ αντίστοιχα. Εν τω μεταξύ, η KeyBanc διατήρησε το "Sector Weight" για την Okta, εκφράζοντας θετική προοπτική για τον πιθανό ρόλο της εταιρείας ως ενοποιητή υπηρεσιών ταυτότητας.
Η Needham αύξησε τον στόχο τιμής για την Okta στα 115$, διατηρώντας την αξιολόγηση "Buy", αντανακλώντας τη βελτιωμένη απόδοση της εταιρείας. Η Scotiabank και η Truist Securities επίσης αύξησαν τους στόχους τιμών τους στα 96$ και 92$ αντίστοιχα, διατηρώντας παράλληλα τις αξιολογήσεις τους "Sector Perform" και "Hold".
Παρά αυτές τις θετικές προσαρμογές, η προκαταρκτική πρόβλεψη της Okta για την αύξηση των εσόδων για το οικονομικό έτος 2026 υποδεικνύει μια συντηρητική ετήσια αύξηση 7%, η οποία υπολείπεται της πρόβλεψης της Wall Street.
Αυτές οι εξελίξεις ακολουθούν τα ισχυρότερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Okta, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής ετήσιας αύξησης στις Υπολειπόμενες Υποχρεώσεις Απόδοσης (RPO) και cRPO που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Ωστόσο, η προκαταρκτική πρόβλεψη της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2026 υποδεικνύει συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τον χρόνο πιθανής καμπής της ανάπτυξης.
Παρά ορισμένες λειτουργικές προκλήσεις, η Okta παραμένει κυρίαρχος παίκτης στην αγορά διαχείρισης ταυτότητας, επωφελούμενη από την αυξανόμενη υιοθέτηση των πλαισίων ασφαλείας Zero Trust.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης