Την Παρασκευή, η Citi επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της στην Constellation Brands (NYSE:STZ), διατηρώντας την αξιολόγηση Αγοράς και σταθερή τιμή-στόχο στα 305,00$. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, αυτός ο στόχος αντιπροσωπεύει σημαντικές δυνατότητες ανόδου, με τους στόχους των αναλυτών να κυμαίνονται από 255$ έως 325$. Η εταιρεία, που αποτιμάται επί του παρόντος στα 43,47 δισεκατομμύρια $, έχει επιδείξει ισχυρή οικονομική πειθαρχία με έναν υγιή δείκτη τρέχουσας ρευστότητας 1,25.
Η ανάλυση της εταιρείας προβλέπει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2025 της εταιρείας ποτών, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν στις 09.01.2025. Οι προσδοκίες για τις μειώσεις της μπύρας της εταιρείας προβλέπεται να είναι περίπου 4-5%, όπως συνάγεται από πρόσφατες συζητήσεις με πελάτες και υποστηρίζεται από δεδομένα σάρωσης της Nielsen που δείχνουν αύξηση 5,6% στο τρίτο τρίμηνο, άνοδο από 3,6% στο δεύτερο τρίμηνο και ελαφρά πτώση από 6,3% στο πρώτο τρίμηνο.
Αυτό ευθυγραμμίζεται με τη συνολική αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 4,14% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Θέλετε βαθύτερες γνώσεις; Οι συνδρομητές του InvestingPro έχουν πρόσβαση σε πάνω από 30 επιπλέον οικονομικούς δείκτες και αποκλειστικές αναλύσεις.
Η Constellation Brands, κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου τον Δεκέμβριο, τόνισε μια στρατηγική στροφή προς τα κανάλια μαζικής και συλλογικής αγοράς από ανεξάρτητα και άλλα μη παρακολουθούμενα κανάλια. Αυτή η κίνηση είναι πιθανό να προκαλέσει απόκλιση μεταξύ των αναφερόμενων μειώσεων και των δεδομένων σάρωσης, με την Citi να μοντελοποιεί μια διαφορά 160 μονάδων βάσης.
Παρά αυτό, αναμένεται ότι η Constellation Brands θα επαναλάβει την καθοδήγησή της για το οικονομικό έτος 2025 για τον τομέα της μπύρας, ενώ πιθανώς θα προσαρμόσει την καθοδήγησή της για τον τομέα κρασιού και οινοπνευματωδών (W&S). Αυτή η προσαρμογή μπορεί να περιλαμβάνει τον αντίκτυπο της πιθανής πώλησης της Svedka, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συμφωνίας.
Η στάση της Citi παραμένει αισιόδοξη για την Constellation Brands, παρά την αναγνώριση των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με δασμούς και απελάσεις. Η επανάληψη της αξιολόγησης Αγοράς και της τιμής-στόχου των 305$ βασίζεται στην πεποίθηση ότι η αποτίμηση της Constellation Brands, περίπου 16 φορές τα κέρδη ανά μετοχή του ημερολογιακού έτους 2025, είναι ελκυστική.
Αυτή η αποτίμηση θεωρείται ευνοϊκή υπό το φως των μεσοπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης της εταιρείας και της σταθερής αύξησης του μερίσματος κατά 13,48% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Η ανάλυση του InvestingPro αποκαλύπτει ότι η εταιρεία έχει αυξήσει το μέρισμά της για 10 συνεχόμενα έτη, επιδεικνύοντας ισχυρή δέσμευση προς τους μετόχους.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Constellation Brands, μια κορυφαία εταιρεία αλκοολούχων ποτών, έχει κάνει στρατηγικές κινήσεις για να ενισχύσει την απόδοσή της. Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου της εταιρείας έδειξαν σχεδόν 6% αύξηση στις καθαρές πωλήσεις και 13% αύξηση στα λειτουργικά έσοδα στον τομέα της μπύρας. Ωστόσο, η TD Cowen και η BofA Securities υποβάθμισαν την εταιρεία, επικαλούμενες επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης για τον τομέα της μπύρας και χλιαρή αύξηση του όγκου της μπύρας.
Η Constellation Brands ανακοίνωσε επίσης την πώληση της μάρκας βότκας Svedka στη Sazerac, μια παγκόσμια εταιρεία οινοπνευματωδών. Αυτή η κίνηση ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της εταιρείας να επικεντρωθεί στο premium τμήμα της αγοράς κρασιού και οινοπνευματωδών, μια απόφαση για την οποία οι αναλυτές της Citi έχουν εκφράσει θετική προοπτική.
Επιπλέον, η εταιρεία πρόσφατα διόρισε τον E. Yuri Hermida ως νέο Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, Διευθυντή Ανάπτυξης & Στρατηγικής, και η Mallika Monteiro μεταβίβασε στον ρόλο της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου για το χαρτοφυλάκιο μαρκών μπύρας της εταιρείας.
Παρά τους πιθανούς δασμούς στις εισαγωγές από το Μεξικό, αναλυτές από τη Roth προτείνουν ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως σημείο εκκίνησης διαπραγματεύσεων, η εταιρεία μπορεί να λάβει εξαίρεση, ή η τιμολογιακή δύναμη της μάρκας θα μπορούσε να απορροφήσει μέρος των αυξήσεων κόστους.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης