Έκπτωση 50%! Κέρδισε την αγορά το 2025 με το InvestingProΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Η Sensata διατηρεί την αξιολόγηση Outperform και τον στόχο των 44$ από την Oppenheimer

Δημοσιεύτηκε 12.12.2024, 08:13 μ.μ
ST
-

Την Πέμπτη, η Oppenheimer διατήρησε τη θετική της στάση για τη Sensata Technologies (NYSE:ST), επαναλαμβάνοντας την αξιολόγηση Outperform και τον στόχο τιμής στα 44,00$. Με την τρέχουσα τιμή στα 30,52$, η μετοχή έχει στόχους αναλυτών που κυμαίνονται από 32$ έως 58$, με την ανάλυση του InvestingPro να υποδεικνύει ότι η εταιρεία είναι υποτιμημένη. Η ανάλυση της εταιρείας ακολουθεί πρόσφατες συζητήσεις με τον CFO της Sensata, Brian Roberts, ο οποίος παρείχε πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργικές βελτιώσεις της εταιρείας, τη δυναμική της αγοράς και τον στρατηγικό προσανατολισμό για το μέλλον.

Η Sensata, με περίπου το 54% των πωλήσεών της να προέρχεται από τον αυτοκινητιστικό τομέα, το 18% από βαρέα οχήματα εκτός δρόμου (HVOR) και το υπόλοιπο να κατανέμεται μεταξύ γενικής βιομηχανίας, HVAC/οικιακών συσκευών και αεροδιαστημικής, πλοηγείται σε ένα τρέχον περιβάλλον αγοράς με χαμηλή δραστηριότητα.

Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 4,6 δισεκατομμυρίων $ και ετήσια έσοδα 4 δισεκατομμυρίων $, η εταιρεία έχει διατηρήσει μια ισχυρή παρουσία στην αγορά. Παρά την πρόσφατη αστάθεια, ο Roberts είναι βέβαιος για την ικανότητα της εταιρείας να ξεπεράσει την αγορά κατά 3-6% κατά μέσο όρο σε πιο ομαλοποιημένες συνθήκες. Αυτή η προοπτική υποστηρίζεται από την απουσία ενδείξεων για το αντίθετο.

Η μεταβλητότητα στην πρόσφατη υπεραπόδοση, η οποία περιλαμβάνει ορισμένα τρίμηνα με ευνοϊκά αποτελέσματα, μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες. Αυτοί περιλαμβάνουν προσαρμογές στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και στα αποθέματα αυτοκινήτων που έχουν προκαλέσει αναντιστοιχίες προσφοράς-ζήτησης, καθώς και κυμαινόμενες συνθήκες στις βιομηχανικές αγορές.

Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η εταιρεία διατηρεί έναν υγιή δείκτη τρέχουσας ρευστότητας 2,6 και ένα Altman Z-Score 3,71, υποδεικνύοντας οικονομική σταθερότητα. Μια σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024 αποκαλύπτει μια επίπεδη οργανική ανάπτυξη που ανταποκρίθηκε θετικά σε ευκολότερες συγκρίσεις· το τρίτο τρίμηνο παρουσίασε διαδοχική αύξηση 2,4% από το δεύτερο τρίμηνο, υποδηλώνοντας ότι η μείωση των αποθεμάτων στο κανάλι διανομής έχει σε μεγάλο βαθμό επιλυθεί.

Ο Roberts τόνισε τον σημαντικό αριθμό σχεδιασμών που σχετίζονται με ηλεκτρικά οχήματα (EV) και βιομηχανικό εξηλεκτρισμό που έχει εξασφαλίσει η Sensata τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Αυτοί οι σχεδιασμοί αναμένεται να συμβάλουν στη μελλοντική υπεραπόδοση της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τους τυπικούς κύκλους σχεδιασμού 3-4 ετών. Η Sensata είναι προς το παρόν λιγότερο εμπλεκόμενη στην τρέχουσα γενιά EV, αλλά είναι τοποθετημένη πιο ευνοϊκά για τις επερχόμενες κυκλοφορίες.

Η ενίσχυση των Sensing Solutions της Sensata στο τρίτο τρίμηνο του 2024 περιελάμβανε πρόοδο στην τεχνολογία ανίχνευσης διαρροών ψυκτικού μέσου A2L, η οποία αναμένεται να γίνει ένα προϊόν αξίας 100 εκατομμυρίων $ μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί απόδειξη της συνεχούς καινοτομίας και προσαρμογής της Sensata στις ανάγκες της αγοράς.

Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Sensata Technologies έχει δει μια σειρά από μειώσεις στόχων τιμής από διάφορες επενδυτικές εταιρείες. Η TD Cowen μείωσε τον στόχο τιμής της από 50$ σε 45$, διατηρώντας την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή της εταιρείας, ενώ η Oppenheimer μείωσε τον στόχο τιμής της από 47$ σε 44$, συνεχίζοντας να αξιολογεί τη μετοχή ως Outperform. Η Baird έχει επίσης προσαρμόσει τον στόχο τιμής της για τη Sensata, μειώνοντάς τον από 40$ σε 36$ και διατηρώντας την αξιολόγηση Neutral.

Αυτές οι αναθεωρήσεις έρχονται καθώς η Sensata ανέφερε μια μικρή μείωση στα έσοδα του τρίτου τριμήνου για το 2024, συνολικού ύψους περίπου 983 εκατομμυρίων $, μια μείωση 2% από το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την εκποίηση προϊόντων χαμηλού περιθωρίου κέρδους, τα έσοδα της εταιρείας έδειξαν οριακή αύξηση. Η Sensata παρείχε επίσης καθοδήγηση για το τέταρτο τρίμηνο, προβλέποντας έσοδα μεταξύ 870 εκατομμυρίων $ και 900 εκατομμυρίων $.

Η στρατηγική κίνηση της εταιρείας να αποχωρήσει από το 60% των προσδιορισμένων προϊόντων χαμηλής ανάπτυξης αναμένεται να επηρεάσει τα ετήσια έσοδα κατά 200 εκατομμύρια $. Επιπλέον, η Sensata πλησιάζει στην ολοκλήρωση της αναζήτησης για νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η εταιρεία συνεχίζει να επικεντρώνεται στη λειτουργική αποδοτικότητα, με πρόσφατες εξελίξεις που περιλαμβάνουν τη χαρτογράφηση διαδικασιών, τη βελτίωση της ροής παραγωγής και την επιλεκτική αυτοματοποίηση. Αυτές οι ενημερώσεις αντιπροσωπεύουν μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Sensata Technologies.

Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης

Τελευταία σχόλια

Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.