Την Πέμπτη, η Goldman Sachs αναθεώρησε τη στάση της για την CACI International (NYSE:CACI), υποβαθμίζοντας τη μετοχή από Ουδέτερη σε Πώληση και μειώνοντας σημαντικά τον στόχο τιμής στα 373$ από τα προηγούμενα 540$. Η ανάλυση της εταιρείας δείχνει πιθανή πτώση 16%, σε αντίθεση με τη μέση άνοδο 3% που προβλέπεται για το φάσμα κάλυψής της.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, ο δείκτης RSI της CACI υποδεικνύει ότι η μετοχή βρίσκεται σε υπερπωλημένη περιοχή, με έξι αναλυτές να αναθεωρούν πρόσφατα προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη. Η CACI International, γνωστή για την εστίασή της στην άμυνα και τις κυβερνητικές υπηρεσίες, αντιμετωπίζει τώρα πιθανούς αντίθετους ανέμους σύμφωνα με την Goldman Sachs.
Ο αναλυτής της Goldman Sachs επισήμανε ανησυχίες για επικείμενες μειώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας (DoD) και στους προϋπολογισμούς των ομοσπονδιακών πολιτικών υπηρεσιών. Αυτές οι αναμενόμενες περικοπές αναμένεται να δημιουργήσουν βραχυπρόθεσμους κινδύνους για την CACI International. Παρά αυτές τις ανησυχίες, η ανάλυση του InvestingPro δείχνει ότι η εταιρεία διατηρεί ισχυρή οικονομική υγεία με τρέχοντα δείκτη 1,75 και μέτρια επίπεδα χρέους. Η εταιρεία προβλέπει επιβράδυνση του δείκτη book-to-bill της εταιρείας, ο οποίος θα μπορούσε να επιβραδυνθεί σύντομα.
Η Goldman Sachs προβλέπει επίσης προκλήσεις στην οργανική αύξηση των εσόδων για την CACI International, προειδοποιώντας ότι μπορεί να επιβραδυνθεί και πιθανώς να γίνει αρνητική μεσοπρόθεσμα. Η ανάλυση της εταιρείας υποδεικνύει ότι το περιθώριο ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF) και η απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου (ROIC) της CACI είναι χαμηλότερα από εκείνα των ανταγωνιστών της, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας.
Οι προοπτικές για την αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) τα επόμενα χρόνια είναι επίσης περιορισμένες, σύμφωνα με την Goldman Sachs. Οι εκτιμήσεις της εταιρείας για τα EPS της CACI International είναι χαμηλότερες από τη συναίνεση, γεγονός που μπορεί να εγείρει ανησυχίες μεταξύ των επενδυτών σχετικά με την κερδοφορία της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η CACI International εξασφάλισε συμβόλαιο 290 εκατομμυρίων δολαρίων με την National Geospatial-Intelligence Agency για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και γεωχωρικές υπηρεσίες.
Η ισχυρή αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 13% τον τελευταίο χρόνο την τοποθετεί σε καλή θέση για αυτό το συμβόλαιο. Όσον αφορά τις εξαγορές, η CACI ολοκλήρωσε την αγορά της Azure Summit Technology για 1,275 δισεκατομμύρια δολάρια, η οποία χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από ένα Term Loan B Facility ύψους 750 εκατομμυρίων δολαρίων.
Αναλυτές από διάφορες εταιρείες έχουν δραστηριοποιηθεί στις εκτιμήσεις τους για την CACI. Η Barclays αύξησε τον στόχο τιμής της για την εταιρεία στα 625$ με βάση μια υποσχόμενη τριετή πρόβλεψη. Η Jefferies και η TD Cowen αύξησαν επίσης τους στόχους τους στα 570$, αποδίδοντας τις αποφάσεις τους στην ισχυρή απόδοση του πρώτου τριμήνου και σε σημαντικές αναθέσεις.
Όσον αφορά τα κέρδη, η CACI ανέφερε αύξηση 11% στα έσοδα του πρώτου τριμήνου για το οικονομικό έτος 2025, φτάνοντας σχεδόν τα 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό οδήγησε την εταιρεία να αυξήσει την πρόβλεψη εσόδων για το οικονομικό έτος 2025 μεταξύ 8,1 δισεκατομμυρίων και 8,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Jefferies εκτιμά ότι τα κέρδη ανά μετοχή της CACI θα μπορούσαν να κυμανθούν μεταξύ 28,00$ και 28,50$ μέχρι το οικονομικό έτος 2027.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης