Την Πέμπτη, η JPMorgan ξεκίνησε την κάλυψη των μετοχών της Celsius Holdings (NASDAQ: CELH), αποδίδοντας αξιολόγηση Overweight στη μετοχή μαζί με τιμή-στόχο 37,00 δολάρια. Η ανάλυση της εταιρείας υπογραμμίζει μια ευνοϊκή άποψη για την εταιρεία λόγω των βελτιωμένων τάσεων της κατηγορίας και της τρέχουσας αποτίμησης της μετοχής, η οποία είναι σημαντικά χαμηλότερη από το ιστορικό της υψηλό.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η μετοχή διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στα 29,76 δολάρια, με τους στόχους των αναλυτών να κυμαίνονται από 26 έως 62 δολάρια, υποδηλώνοντας σημαντική δυνητική ανοδική πορεία.
Η Celsius Holdings, γνωστή για τα ενεργειακά της ποτά, έχει αναγνωριστεί ως η τρίτη μεγαλύτερη μάρκα στην αγορά ενεργειακών ποτών των ΗΠΑ. Τα προϊόντα της εταιρείας ευθυγραμμίζονται με αρκετές βασικές καταναλωτικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και ευεξίας, της λειτουργικότητας, του μηδενικού περιεχομένου ζάχαρης και των premium προσφορών προϊόντων.
Αυτές οι τάσεις θεωρούνται ως κινητήριες δυνάμεις για την πιθανή ανάπτυξη της εταιρείας. Η ανάλυση του InvestingPro δείχνει ότι η εταιρεία διατηρεί ισχυρή οικονομική υγεία με συνολική βαθμολογία 'ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ' και εντυπωσιακά μικτά περιθώρια κέρδους σχεδόν 50%.
Ο αναλυτής της JPMorgan σημείωσε ότι παρά την επιβράδυνση στη συνολική κατηγορία ενεργειακών ποτών στις ΗΠΑ, οι υποκείμενες διαρθρωτικές τάσεις δεν αποσπούν από τις προοπτικές ανάπτυξης της Celsius Holdings. Αναμένεται ότι η εταιρεία θα διατηρήσει μια ισχυρή θέση και θα παρουσιάσει κορυφαία ανάπτυξη στον τομέα των καταναλωτικών αγαθών.
Αυτή η προοπτική υποστηρίζεται από την ισχυρή αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 19,4% τους τελευταίους δώδεκα μήνες και τον ισχυρό ισολογισμό, με περισσότερα μετρητά από χρέος, όπως αποκαλύπτει η λεπτομερής οικονομική ανάλυση του InvestingPro.
Το τρέχον επίπεδο διαπραγμάτευσης της μετοχής, το οποίο είναι περίπου το ένα τρίτο της μέγιστης αξίας της των 96 δολαρίων τον Μάρτιο του 2024, αναφέρθηκε επίσης ως παράγοντας για την έναρξη κάλυψης με θετική προοπτική. Αυτή η αποτίμηση υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να έχει περιθώρια ανάπτυξης καθώς η εταιρεία συνεχίζει να αξιοποιεί τις αναγνωρισμένες καταναλωτικές μεγατάσεις.
Ενώ διαπραγματεύεται σε υψηλά πολλαπλάσια κερδών και EBITDA, η ανάλυση Δίκαιης Αξίας του InvestingPro δείχνει ότι η μετοχή είναι αυτή τη στιγμή υποτιμημένη, με 14 επιπλέον ProTips διαθέσιμα για τους συνδρομητές που παρέχουν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με τους δείκτες αποτίμησης και το δυναμικό ανάπτυξης της εταιρείας.
Τα σχόλια του αναλυτή τονίζουν τη στρατηγική τοποθέτηση της εταιρείας και τη δυνατότητα της Celsius Holdings να επιτύχει σταθερή ανάπτυξη παρά την ευρύτερη επιβράδυνση της κατηγορίας. Η αξιολόγηση Overweight και η τιμή-στόχος αντανακλούν την εμπιστοσύνη στη μελλοντική απόδοση της εταιρείας στην αγορά.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Celsius Holdings ανέφερε σημαντική μείωση των εσόδων του τρίτου τριμήνου για το 2024, πέφτοντας κατά 31% στα 265,7 εκατομμύρια δολάρια από 385 εκατομμύρια δολάρια το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η εταιρεία ανέφερε επίσης απότομη πτώση των καθαρών κερδών στα 6,4 εκατομμύρια δολάρια, μειωμένα κατά 92% από τα 83,9 εκατομμύρια δολάρια του προηγούμενου έτους.
Παρά αυτά τα αποτελέσματα, αναλυτές από τη Needham ξεκίνησαν την κάλυψη της Celsius Holdings, δίνοντας αξιολόγηση αγοράς και θέτοντας τιμή-στόχο στα 38 δολάρια. Προβλέπουν φωτεινότερες προοπτικές για την εταιρεία με προοπτική το 2025, επικαλούμενοι τη θέση της ως τρίτου παίκτη στον τομέα των ενεργειακών ποτών.
Η Morgan Stanley διατήρησε την αξιολόγηση Equalweight για τις μετοχές της Celsius Holdings, παρατηρώντας μια ελαφρά επιβράδυνση στην ετήσια αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας για τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες. Ωστόσο, η στάση της εταιρείας για την Celsius Holdings παραμένει αμετάβλητη, επικαλούμενη ένα βελτιωμένο προφίλ κινδύνου/απόδοσης.
Η ανάπτυξη των συνολικών σημείων διανομής (TDP) της εταιρείας παρέμεινε σταθερή, ενώ η ταχύτητα, που μετρά το ρυθμό πωλήσεων των προϊόντων, συνέχισε να δείχνει πτώση σε ετήσια βάση.
Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις για την εταιρεία, η οποία διατηρεί ισχυρή ταμειακή θέση με πάνω από 900 εκατομμύρια δολάρια σε αποθεματικά και σχεδιάζει να οδηγήσει την ανάπτυξη μέσω προωθητικών ενεργειών και νέων λανσαρισμάτων προϊόντων μέχρι το 2025.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσθήκη της Celsius Holdings στη λίστα πεποιθήσεων της Needham υποδηλώνει μια ισχυρή πίστη στην ικανότητα της εταιρείας να ανακάμψει και να αναπτυχθεί στο εγγύς μέλλον. Παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει αρκετές αντιξοότητες, η διοίκηση της εταιρείας παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική ανάπτυξής της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης