Την Τετάρτη, η Leerink Partners ξεκίνησε την κάλυψη των μετοχών της ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP) με αξιολόγηση Outperform και τιμή-στόχο τα 80,00 δολάρια.
Η εταιρεία τόνισε τη μετάβαση της εταιρείας προς τα επώνυμα φάρμακα, ιδιαίτερα στον τομέα των σπάνιων ασθενειών, ως βασικό παράγοντα για τη θετική της προοπτική. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η εταιρεία έχει λάβει θετική προσοχή από αναλυτές, με τρεις αναλυτές να αναθεωρούν πρόσφατα προς τα πάνω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη.
Σύμφωνα με την Leerink Partners, η ANI Pharmaceuticals, παραδοσιακά γνωστή για την παραγωγή γενόσημων φαρμάκων, έχει ανακατευθύνει τις ταμειακές ροές της σε επώνυμα προϊόντα για σπάνιες ασθένειες, τα οποία πλέον αποτελούν σχεδόν το μισό της επιχείρησής της.
Η στρατηγική αλλαγή φαίνεται να αποδίδει καρπούς, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν εντυπωσιακή αύξηση εσόδων κατά 23,6% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, φτάνοντας τα 555,46 εκατομμύρια δολάρια. Αναμένεται ότι αυτή η στρατηγική αλλαγή θα οδηγήσει σε σταθερή ανάπτυξη για την εταιρεία.
Η ανάλυση της εταιρείας υποδεικνύει ότι η ANI Pharmaceuticals διαπραγματεύεται με ένα μικρό premium σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της στον τομέα των ειδικών και γενόσημων φαρμάκων, με βάση τον προβλεπόμενο δείκτη Enterprise Value προς EBITDA (EV/EBITDA) για το 2025.
Ο δείκτης της ANI βρίσκεται περίπου στο 9,0, έναντι του μέσου όρου της ομάδας ανταγωνιστών που είναι περίπου 8,1. Η τρέχουσα ανάλυση του InvestingPro δείχνει ότι η μετοχή είναι δίκαια αποτιμημένη, με Βαθμολογία Χρηματοοικονομικής Υγείας που χαρακτηρίζεται ως "ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ" στο 3,13 από τα 5.
Η Leerink Partners προβλέπει ότι η ANI Pharmaceuticals θα βιώσει πολλαπλές επεκτάσεις καθώς η αγορά αρχίζει να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες ανάπτυξης της εταιρείας στον τομέα των σπάνιων ασθενειών και καθώς συνεχίζει να ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της σε αυτόν τον τομέα.
Η αξιολόγηση Outperform και η τιμή-στόχος των 80 δολαρίων προέρχονται από μια ανάλυση Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών (DCF), αντανακλώντας την εμπιστοσύνη της Leerink Partners στο δυναμικό ανάπτυξης της ANI Pharmaceuticals και στην επανεκτίμηση της αγοράς.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η ANI Pharmaceuticals συνέχισε να ξεπερνά τις προσδοκίες για τα έσοδα, σημειώνοντας το δέκατο συνεχόμενο τρίμηνο τέτοιας απόδοσης. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας έφτασαν τα 148,3 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2024, μια αύξηση 13% σε ετήσια βάση, που οφείλεται κυρίως στην ισχυρή απόδοση του Cortrophin Gel, το οποίο είδε μια αύξηση 77% στα έσοδα.
Επιπλέον, η επιτυχής ενσωμάτωση της πρόσφατα αποκτηθείσας Alimera έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της εταιρείας, με τις πωλήσεις μερικού τριμήνου από τα προϊόντα της Alimera να ταιριάζουν με την πρόβλεψη της H.C. Wainwright.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η H.C. Wainwright διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για την ANI Pharmaceuticals, επικαλούμενη τη συνεπή απόδοση της εταιρείας και την ικανότητά της να ξεπερνά τις συντηρητικές προβλέψεις.
Η εταιρεία σημείωσε επίσης το δυναμικό της ANI για premium αποτίμηση σε σύγκριση με άλλες εταιρείες γενόσημων φαρμάκων. Εν τω μεταξύ, η ANI Pharmaceuticals έχει αυξήσει τις προβλέψεις της για τα ετήσια έσοδα του Cortrophin Gel λόγω της ισχυρής ζήτησης και των νέων λανσαρισμάτων προϊόντων.
Κοιτάζοντας μπροστά, η ANI Pharmaceuticals προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη στον τομέα των Σπάνιων Ασθενειών, ο οποίος αναμένεται να γίνει η μεγαλύτερη επιχειρηματική μονάδα μέχρι το 2025. Η εταιρεία αναπτύσσει επίσης μια προγεμισμένη σύριγγα για το Cortrophin Gel, με στόχο το λανσάρισμα στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις για την ANI Pharmaceuticals.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης