Τη Δευτέρα, η Jefferies ξεκίνησε την κάλυψη της Quidel Corp. (NASDAQ:QDEL), ενός κατασκευαστή διαγνωστικών προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης, αποδίδοντας αξιολόγηση "Διακράτηση" και θέτοντας τιμή-στόχο τα 43,00 δολάρια. Η μετοχή, που διαπραγματεύεται στα 40,53 δολάρια, έχει σημειώσει πτώση 48,17% από την αρχή του έτους. Η εταιρεία αναγνωρίζει την πρόοδο της εταιρείας υπό την ηγεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου Brian Blaser, συμπεριλαμβανομένων περικοπών κόστους άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων και της αναδιάρθρωσης της ηγετικής ομάδας.
Παρά τις προσπάθειες αυτές, η Jefferies σημειώνει ότι η πορεία της Quidel για τη βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων συνεχίζεται και δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Σύμφωνα με το InvestingPro, η εταιρεία λειτουργεί με σημαντικό χρέος, αν και αναμένεται αύξηση των καθαρών εσόδων φέτος.
Η Quidel, γνωστή για τα διαγνωστικά προϊόντα της σημείου φροντίδας όπως το QuickVue και το Sofia, υφίσταται μετασχηματισμό μετά από μια περίοδο απογοήτευσης μετά την COVID και την ενσωμάτωση της Ortho Clinical Diagnostics. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 2,71 δισεκατομμυρίων δολαρίων και περιθώριο μικτού κέρδους 47,57%, η Jefferies τονίζει τα πλεονεκτήματα του παραδοσιακού franchise της Ortho, συμπεριλαμβανομένης της ηγετικής θέσης στην αγορά και του δυναμικού για αύξηση του περιθωρίου κέρδους.
Ωστόσο, η εταιρεία επισημαίνει αρκετούς κινδύνους που δικαιολογούν μια προσεκτική στάση, συμπεριλαμβανομένων των αβεβαιοτήτων στις επιχειρήσεις σημείου φροντίδας και αναπνευστικών, πιθανών επιπτώσεων από την έξοδο από την αγορά ελέγχου δοτών, και καθυστερήσεων στην κυκλοφορία νέων διαγνωστικών πάνελ για το σύστημα Savanna.
Η αναλυτική εταιρεία επισημαίνει ότι η μετοχή της Quidel διαπραγματεύεται σε λιγότερο από 9 φορές το εκτιμώμενο EBITDA του 2025, που αποτελεί σημαντική έκπτωση σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της. Η ανάλυση Δίκαιης Αξίας του InvestingPro υποδεικνύει ότι η μετοχή είναι επί του παρόντος υποτιμημένη, με πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες στην ολοκληρωμένη Έκθεση Έρευνας Pro.
Ενώ αυτή η αποτίμηση υποδηλώνει ότι η μετοχή θα μπορούσε να έχει ανοδικό δυναμικό, η Jefferies παραμένει συνετή λόγω του περιορισμένου χρονικού πλαισίου για τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο να αντιμετωπίσει τα εμπόδια που αφορούν συγκεκριμένα την Quidel εν μέσω ενός απαιτητικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος.
Η θέση της Jefferies αντικατοπτρίζει μια συντηρητική προοπτική για την ικανότητα της Quidel να επιτύχει ανάπτυξη μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού και να διατηρήσει σταθερή επέκταση του λειτουργικού περιθωρίου (OPMX). Η έναρξη κάλυψης με αξιολόγηση "Διακράτηση" και τιμή-στόχο τα 43 δολάρια λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες προσπάθειες αναδιάρθρωσης, τη θέση στην αγορά και το δυναμικό βελτίωσης έναντι του υπόβαθρου διαφόρων λειτουργικών κινδύνων.
Με τους στόχους των αναλυτών να κυμαίνονται από 38 έως 64 δολάρια, οι επενδυτές που αναζητούν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τις προοπτικές ανάπτυξης της Quidel μπορούν να έχουν πρόσβαση σε λεπτομερή ανάλυση μέσω των ολοκληρωμένων ερευνητικών εργαλείων του InvestingPro.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η QuidelOrtho Corporation ανακοίνωσε τα κέρδη του τρίτου τριμήνου για το 2024, αποκαλύπτοντας έσοδα 727 εκατομμυρίων δολαρίων και προσαρμοσμένο EBITDA 171 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της εταιρείας ανήλθαν σε 0,85 δολάρια. Αυτά τα αποτελέσματα έρχονται εν μέσω αλλαγών ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένου του Jonathan Siegrist ως νέου CTO και του Lee Bowman ως CHRO, καθώς η εταιρεία στοχεύει σε εξοικονόμηση κόστους 100 εκατομμυρίων δολαρίων έως τα μέσα του 2025.
Επιπλέον, ο CFO της QuidelOrtho, Joseph M. Busky, έχει δει σημαντική αύξηση στον βασικό μισθό του, αντανακλώντας τον διευρυμένο ρόλο του και τα νέα καθήκοντα IT. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας επιβεβαίωσε αυτή την αύξηση από 586.328 δολάρια σε 680.000 δολάρια, ευθυγραμμίζοντας την αποζημίωση με το εύρος των εκτελεστικών καθηκόντων.
Για το πλήρες έτος 2024, η QuidelOrtho αναμένει έσοδα μεταξύ 2,75 δισεκατομμυρίων και 2,80 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 1,69 και 1,91 δολαρίων. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τις στρατηγικές αλλαγές της εταιρείας και τη δέσμευσή της για βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης