Την Παρασκευή, η Guggenheim διατήρησε τη σύσταση Αγοράς για τη Rubrik Inc (NYSE:RBRK) και αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής στα 72$ από 52$, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025. Η Rubrik ανέφερε σημαντική ετήσια αύξηση στα Ετήσια Επαναλαμβανόμενα Έσοδα (ARR) από συνδρομές, ιδιαίτερα στο Cloud ARR, το οποίο εκτοξεύθηκε κατά 69%.
Τα Νέα ARR από Συνδρομές και τα Νέα Cloud ARR της εταιρείας αυξήθηκαν επίσης κατά 23% και 22% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η συνολική αύξηση των εσόδων της εταιρείας ανέρχεται στο 24,7% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 69,32%.
Η συνολική επιχειρηματική δυναμική της εταιρείας επισημάνθηκε ως παράγοντας για την αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025. Η Guggenheim σημείωσε την ικανότητα της Rubrik να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις της αγοράς και τη δυνατότητά της να διατηρήσει αυτή την αναπτυξιακή πορεία. Τα συνολικά μετρικά ARR, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της διαρκούς συντήρησης, έδειξαν μια ισχυρή ετήσια αύξηση 30%.
Η ανάλυση του InvestingPro αποκαλύπτει ότι 10 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επερχόμενης περιόδου, με τους στόχους των αναλυτών να κυμαίνονται από 40$ έως 76$. Αποκτήστε πρόσβαση σε περισσότερα από 12 επιπλέον InvestingPro Tips και ολοκληρωμένα χρηματοοικονομικά μετρικά με μια συνδρομή στο InvestingPro.
Η θέση της Rubrik στην αγορά ενισχύθηκε από τη σύγχρονη αρχιτεκτονική της, η οποία όχι μόνο λειτουργεί ως λύση Backup και Recovery, αλλά αντιμετωπίζει επίσης προκλήσεις ασφάλειας δεδομένων όπως το ransomware, με τις οποίες οι παραδοσιακοί πάροχοι ασφάλειας δυσκολεύονται.
Περίπου το ένα τρίτο της Διατήρησης Καθαρών Εσόδων (NRR) της εταιρείας, που είναι πάνω από 120%, προέρχεται από ενότητες ασφαλείας, υποδεικνύοντας την επέκταση της αγοράς λόγω των προσφορών της Rubrik. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 9,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων και συνολική βαθμολογία Οικονομικής Υγείας ΜΕΤΡΙΑ σύμφωνα με το InvestingPro, η εταιρεία λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους.
Αναφέρθηκε η εκτίμηση του CEO της Rubrik, Bipul Sinha, ότι η εταιρεία έχει διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της αγοράς Backup και Recovery, υποδηλώνοντας αύξηση της χρησιμότητας και της σχετικότητας. Με την εισαγωγή της λύσης Data Security Posture Management (DSPM), αναμένεται ότι η Rubrik θα αξιοποιήσει πρόσθετες ευκαιρίες στην αγορά λόγω της εγγύτητάς της στη διαχείριση δεδομένων.
Η απόφαση της εταιρείας να αναβαθμίσει την τιμή-στόχο στα 72$ βασίζεται στην πρόβλεψη για υψηλότερες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF) στο μέλλον, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στη συνεχή καινοτομία της Rubrik και στη μοναδική της θέση στην αγορά. Με την τρέχουσα τιμή κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων των 54,90$, η ανάλυση Δίκαιης Αξίας του InvestingPro υποδεικνύει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται πάνω από τη Δίκαιη Αξία της. Ανακαλύψτε λεπτομερή μετρικά αποτίμησης και αποκτήστε πρόσβαση στην ολοκληρωμένη Έκθεση Pro Research, διαθέσιμη για τη Rubrik και περισσότερες από 1.400 άλλες αμερικανικές μετοχές μέσω μιας συνδρομής στο InvestingPro.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Rubrik, Inc. έχει προσελκύσει θετική προσοχή από την Citi, η οποία αύξησε τον στόχο της εταιρείας στα 75$ μετά από μια ισχυρή τριμηνιαία απόδοση. Η εταιρεία ανέφερε έσοδα τρίτου τριμήνου 236,2 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 43% σε ετήσια βάση (YoY) και ξεπερνώντας την εκτίμηση της αγοράς των 217,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η προσαρμοσμένη ζημιά ανά μετοχή ήταν μικρότερη από το αναμενόμενο στα 0,21$, σε σύγκριση με την πρόβλεψη των αναλυτών για ζημιά 0,40$.
Τα Ετήσια Επαναλαμβανόμενα Έσοδα από Συνδρομές (ARR) της Rubrik, ένα βασικό μετρικό ανάπτυξης, αυξήθηκαν κατά 38% YoY φτάνοντας το 1,0 δισεκατομμύριο δολάρια. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει την ταχεία επέκταση της εταιρείας στην αγορά κυβερνοασφάλειας. Η πελατειακή βάση της εταιρείας είδε επίσης σημαντική ανάπτυξη, με 2.085 πελάτες να συνεισφέρουν πάνω από 100.000$ σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα, αντανακλώντας μια αύξηση 32% YoY.
Οι πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν την αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων της Rubrik για το πλήρες οικονομικό έτος 2025, αναμένοντας πλέον έσοδα μεταξύ 860-862 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των αναλυτών για 834,9 εκατομμύρια δολάρια. Για το τέταρτο τρίμηνο, η εταιρεία προβλέπει έσοδα μεταξύ 231,5 εκατομμυρίων και 233,5 εκατομμυρίων δολαρίων, που είναι πάνω από την εκτίμηση της αγοράς των 225,1 εκατομμυρίων δολαρίων.
Αυτές οι προβλέψεις και η πρόσφατη απόδοση έχουν ενισχύσει την εμπιστοσύνη της Citi στην ικανότητα της Rubrik να διατηρήσει μια υψηλής ποιότητας τροχιά ανάπτυξης 25-30% στα ARR από Συνδρομές.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης