Την Παρασκευή, η BofA Securities προσάρμοσε την τιμή-στόχο για την The Vita Coco Co. Inc (NASDAQ:COCO), αυξάνοντάς την στα 38,00$ από τα προηγούμενα 30,00$, διατηρώντας παράλληλα ουδέτερη αξιολόγηση για τη μετοχή. Η αναθεώρηση ακολουθεί την αξιολόγηση της απόδοσης των πωλήσεων της εταιρείας και των ζητημάτων αποθεμάτων που πρόσφατα επιλύθηκαν. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η COCO έχει επιδείξει ισχυρή δυναμική με απόδοση 40,5% από την αρχή του έτους, αν και η τρέχουσα ανάλυση υποδεικνύει ότι η μετοχή είναι ελαφρώς υπερτιμημένη στο παρόν επίπεδο διαπραγμάτευσης.
Η Vita Coco Co., γνωστή για τα προϊόντα νερού καρύδας, έχει σημειώσει μια μέτρια αύξηση πωλήσεων 3,2% από την αρχή του έτους στην Αμερική, η οποία αντιπροσωπεύει το 65% των συνολικών πωλήσεών της. Αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης είναι αισθητά χαμηλότερος σε σύγκριση με τα ιστορικά ετήσια αποτελέσματα της εταιρείας, με τα προηγούμενα έτη να δείχνουν πιο ισχυρές αυξήσεις: 9% το 2020, 41% το 2021, 19% το 2022 και 15% το 2023.
Παρά την πιο αργή ανάπτυξη, η ανάλυση του InvestingPro αποκαλύπτει ότι η εταιρεία διατηρεί εξαιρετική οικονομική υγεία με ισχυρούς δείκτες κερδοφορίας και μηδενικό χρέος στον ισολογισμό της. Αποκτήστε πρόσβαση σε 10+ επιπλέον αποκλειστικά ProTips και ολοκληρωμένη οικονομική ανάλυση μέσω του InvestingPro.
Σύμφωνα με την BofA Securities, η αργή ανάπτυξη των πωλήσεων που παρατηρήθηκε μέχρι στιγμής μπορεί να αποδοθεί σε περιορισμούς αποθεμάτων, κυρίως λόγω προσωρινών προκλήσεων στη διαθεσιμότητα θαλάσσιων μεταφορών και στους χρόνους διέλευσης. Ωστόσο, πληροφορίες από την ανακοίνωση κερδών του τρίτου τριμήνου της εταιρείας το 2024 υποδηλώνουν ότι αυτά τα ζητήματα αποθεμάτων έχουν αντιμετωπιστεί, ένας ισχυρισμός που υποστηρίζεται από πρόσφατα δεδομένα της Nielsen.
Οι λιανικές πωλήσεις για το Vita Coco Coconut Water παρουσίασαν σημαντική άνοδο στις τέσσερις εβδομάδες έως τις 16 Νοεμβρίου 2024, με αύξηση 17,9%, σε σύγκριση με σχεδόν σταθερή ανάπτυξη στις τέσσερις εβδομάδες που έληξαν στις 7 Σεπτεμβρίου 2024. Η BofA Securities αναμένει ότι με την επίλυση της κατάστασης των αποθεμάτων, η Vita Coco θα είναι σε καλύτερη θέση να συμμετάσχει σε διαφημιστικές, εμπορικές και προωθητικές δραστηριότητες για την ενίσχυση των πωλήσεων.
Κοιτάζοντας προς το 2025, η BofA Securities προβλέπει αύξηση 13,5% στις πωλήσεις του Vita Coco Coconut Water στην Αμερική, ελαφρώς πάνω από την εκτίμηση της αγοράς που είναι 12,5%. Η εταιρεία σημειώνει επίσης ότι η εταιρεία θα επωφεληθεί από πιο ευνοϊκές συγκρίσεις σε ετήσια βάση στο μέλλον. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 2,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δείκτη P/E 34,6, η COCO διατηρεί ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, συμπεριλαμβανομένου ενός υγιούς τρέχοντος δείκτη 3,28 και εντυπωσιακής απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 27%.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Vita Coco ανέφερε μικτά αποτελέσματα στην ανακοίνωση κερδών του τρίτου τριμήνου 2024. Παρά τη μείωση 4% στις καθαρές πωλήσεις στα 133 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω πτώσης 37% στις πωλήσεις ιδιωτικής ετικέτας, η εταιρεία αύξησε την καθοδήγησή της για το πλήρες έτος όσον αφορά τις καθαρές πωλήσεις και το προσαρμοσμένο EBITDA.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η μάρκα Vita Coco Coconut Water επέδειξε ανθεκτικότητα με ανάπτυξη 8% στις ΗΠΑ και αύξηση 19% στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η μείωση των πωλήσεων αντισταθμίστηκε εν μέρει από αυτή την ανάπτυξη. Τα καθαρά κέρδη της Vita Coco για το τρίμηνο αυξήθηκαν στα 19 εκατομμύρια δολάρια, ή 0,32$ ανά μετοχή μετά την αραίωση, σε σύγκριση με 15 εκατομμύρια δολάρια, ή 0,26$ ανά μετοχή, την ίδια περίοδο πέρυσι.
Παρά τις ανησυχίες για το υψηλό κόστος θαλάσσιων μεταφορών που επηρεάζει τα περιθώρια του τέταρτου τριμήνου, η εταιρεία αναμένει ότι αυτά τα κόστη θα μειωθούν τον επόμενο χρόνο. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Vita Coco σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα για το 2025 και το 2026, στοχεύοντας να λειτουργεί στο 80%-85% της δυναμικότητας. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις για την εταιρεία.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης