Την Παρασκευή, η Barclays διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για τη Veeva Systems (NYSE:VEEV) και αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής σε 275$ από 260$. Η προσαρμογή ακολουθεί την επίδοση της Veeva Systems στο τρίτο τρίμηνο, την οποία η Barclays θεώρησε αξιέπαινη για διάφορους λόγους. Η μετοχή διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων των 240,68$, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν μια εντυπωσιακή συνολική βαθμολογία οικονομικής υγείας "ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ".
Η εταιρεία παρατήρησε ότι οι κανονικοποιημένες χρεώσεις της Veeva ξεπέρασαν τις προσδοκίες κατά περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 12%. Αυτή η σταθερή απόδοση ευθυγραμμίζεται με τα αποτελέσματα του προηγούμενου τριμήνου και υποδηλώνει ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Επιπλέον, η Veeva Systems ανέφερε περιθώρια που ξεπέρασαν το 43%, γεγονός που αποδίδεται εν μέρει στο χρονοδιάγραμμα των εξόδων και επίσης στη λειτουργική μόχλευση της εταιρείας. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η εταιρεία διατηρεί ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 73,35% και έχει επιτύχει αύξηση εσόδων 15,29% τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Η Barclays σημείωσε επίσης ότι τα θετικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου αναμένεται να μεταφερθούν στις χρεώσεις του πλήρους οικονομικού έτους 2025, αφήνοντας την πρόβλεψη για τις χρεώσεις του τέταρτου τριμήνου ισχυρή και αμετάβλητη. Αυτό θεωρείται θετικός δείκτης, ειδικά καθώς έρχεται με την προσδοκία περισσότερων συμβολαίων για το Σύστημα Διαχείρισης Κλινικών Δεδομένων (CDMS) της Veeva. Ενώ υπάρχει προσδοκία για μια πτώση των περιθωρίων από τρίμηνο σε τρίμηνο λόγω του χρονοδιαγράμματος των εξόδων, τα περιθώρια προβλέπεται να αυξηθούν σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο από την πρόσφατη απόδοση της Veeva Systems είναι η αυξημένη εστίαση στην καινοτομία εντός των υπηρεσιών Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) Vault. Αυτή η καινοτομία οδηγεί σε μετάβαση μεταξύ κορυφαίων φαρμακευτικών εταιρειών, με τέσσερις από τις 20 κορυφαίες εταιρείες να μεταβαίνουν στην πλατφόρμα της Veeva. Η Barclays πιστεύει ότι αυτή η τάση πιθανότατα θα ενθαρρύνει περαιτέρω υιοθέτηση.
Κοιτάζοντας μπροστά, η Barclays μοντελοποιεί περίπου 12% αύξηση στις χρεώσεις και τα έσοδα για τη Veeva Systems τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτή η εκτίμηση είναι ελαφρώς κάτω από το μακροπρόθεσμο πλαίσιο της εταιρείας, αλλά χρησιμεύει ως σημείο εκκίνησης για τις προσδοκίες.
Η αναθεωρημένη τιμή-στόχος των 275$ αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της Barclays στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και τη θέση της Veeva Systems στην αγορά. Με βάση την ανάλυση του InvestingPro, η μετοχή διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή κοντά στη Δίκαιη Αξία της, με 13 επιπλέον ProTips διαθέσιμα για τους συνδρομητές μέσω της ολοκληρωμένης Έκθεσης Έρευνας Pro.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης