Την Πέμπτη, η Evercore ISI επανέλαβε την κάλυψη της ConocoPhillips (NYSE:COP) με αξιολόγηση Outperform και μια φιλόδοξη τιμή-στόχο 165,00 δολαρίων. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, αυτός ο στόχος αντιπροσωπεύει σημαντικές δυνατότητες ανόδου, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων των 101,30 δολαρίων. Η ευρύτερη συναίνεση των αναλυτών παραμένει θετική, με στόχους που κυμαίνονται από 114 έως 151 δολάρια.
Η εταιρεία τόνισε την πρόσφατη υποαπόδοση της εταιρείας, η οποία υστέρησε του Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) κατά περίπου 1.300 μονάδες βάσης από την ανακοίνωση της εξαγοράς της Marathon Oil Corporation (MRO). Ο αναλυτής απέδωσε αυτή την υστέρηση στη δυναμική της αγοράς και όχι σε μια θεμελιώδη αλλαγή στο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας.
Η ConocoPhillips, σύμφωνα με την εταιρεία, παραμένει ένας από τους πιο αποδοτικούς διαχειριστές του κλάδου, και η συναλλαγή MRO όχι μόνο παρείχε προσαύξηση αλλά επέδειξε και ισχυρή βιομηχανική λογική. Η εταιρεία προβλέπει ότι η ConocoPhillips θα διανείμει μεταξύ περίπου 9,5 δισεκατομμυρίων και 10,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στους μετόχους το 2025, το οποίο αντανακλά απόδοση μετόχων 7,4% έως 8,3%. Αυτή η πρόβλεψη βασίζεται στους τρέχοντες δείκτες της αγοράς και θα σηματοδοτούσε σημαντική αύξηση από την απόδοση κάτω του 7% που παρατηρήθηκε νωρίτερα μέσα στο έτος.
Η ανάλυση της Evercore ISI υποδεικνύει ότι η ConocoPhillips διαθέτει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο που συνδυάζει υψηλής ποιότητας μη συμβατικά περιουσιακά στοιχεία με συμβατικά περιουσιακά στοιχεία με έμφαση στο πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Αλάσκα και τη Νορβηγία.
Αυτή η δύναμη του χαρτοφυλακίου αντανακλάται στα ισχυρά οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, με την ανάλυση του InvestingPro να δείχνει ισχυρές ταμειακές ροές και μέτρια επίπεδα χρέους. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση και το δυναμικό ανάπτυξης της COP, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ολοκληρωμένη Έκθεση Pro Research, διαθέσιμη αποκλειστικά στους συνδρομητές του InvestingPro. Επιπλέον, η αναπτυσσόμενη πλατφόρμα LNG της εταιρείας θεωρείται μοναδική μεταξύ των ομοτίμων της τόσο σε κλίμακα όσο και σε δυνατότητες ανάπτυξης.
Η Evercore ISI αναμένει ότι η διοίκηση της ConocoPhillips θα διατηρήσει τη στρατηγική της εστίαση και δεν θα ανησυχεί υπερβολικά για τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς. Η εταιρεία πιστεύει ότι η εγγενής αξία του επιχειρηματικού μοντέλου θα αναγνωριστεί τελικά από την αγορά μακροπρόθεσμα.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η ConocoPhillips έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον ενεργειακό τομέα. Η εταιρεία έκανε πρωτοσέλιδα με την έκδοση ομολόγων ανώτερης εξασφάλισης ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μια στρατηγική κίνηση που υποστηρίζεται από ισχυρές ταμειακές ροές επαρκείς για τις πληρωμές τόκων. Επιπλέον, η ConocoPhillips ολοκλήρωσε τη στρατηγική εξαγορά της Marathon Oil Corporation, μια εξέλιξη που αναμένεται να αποφέρει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε συνέργειες μέσα στον επόμενο χρόνο.
Η εξαγορά αποτελεί μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης της ConocoPhillips, η οποία περιλαμβάνει επίσης σχέδια για επιστροφή 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στους μετόχους το 2024. Αυτή η δέσμευση τονίστηκε περαιτέρω με την ανακοίνωση επαναγοράς μετοχών ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο και αύξηση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην εξουσιοδότηση επαναγοράς μετοχών.
Στο τρίτο τρίμηνο, η ConocoPhillips ξεπέρασε τις προσδοκίες με μια ισχυρή απόδοση. Η εταιρεία ανέφερε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) 1,77 δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της Susquehanna, η οποία στη συνέχεια αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής στα 148 δολάρια.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης