Την Πέμπτη, η KeyBanc Capital Markets προσάρμοσε τις προοπτικές της για τη Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), αυξάνοντας τον στόχο τιμής της μετοχής στα 47,00$, από τα προηγούμενα 30,00$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Overweight. Η μετοχή, που διαπραγματεύεται επί του παρόντος στα 40$, έχει αποδώσει εντυπωσιακά 214% από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του InvestingPro. Η αναθεώρηση ακολουθεί τη συμμετοχή της χρηματιστηριακής εταιρείας στην πρώτη ημέρα επενδυτών της Robinhood στις 4 Δεκεμβρίου, όπου η διοίκηση παρουσίασε το στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας για την επόμενη δεκαετία και συζήτησε τις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες σε προϊόντα και γεωγραφικές περιοχές.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η διοίκηση της Robinhood παρείχε πληροφορίες σχετικά με την οικονομική πορεία της πλατφόρμας, υπονοώντας διψήφια αύξηση των εσόδων και επέκταση των κερδών ανά μετοχή (EPS) με την πάροδο του χρόνου. Η εταιρεία έχει ήδη επιδείξει ισχυρή δυναμική ανάπτυξης, με τα στοιχεία του InvestingPro να δείχνουν αύξηση των εσόδων κατά 35,7% τους τελευταίους δώδεκα μήνες στα 2,4 δισεκατομμύρια $, διατηρώντας παράλληλα ένα υγιές περιθώριο μικτού κέρδους 86,5%.
Επίσης, σημειώθηκε ότι η αύξηση των εξόδων προβλέπεται να παραμείνει κάτω από την αύξηση των εσόδων, συμπεριλαμβανομένης της χαμηλής μονοψήφιας αύξησης των βασικών εξόδων. Η παρουσίαση της διοικητικής ομάδας ανέδειξε την τεράστια διαθέσιμη αγορά για τη Robinhood, που εκτιμάται σε πάνω από 600 δισεκατομμύρια $, με περίπου 40-50% να είναι επί του παρόντος εξυπηρετήσιμο και περισσότερο από το μισό αυτού του τμήματος να θεωρείται αναδυόμενο.
Ο αναλυτής της KeyBanc ανέφερε αρκετά βασικά σημεία από την ημέρα των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένου του ρυθμού ανάπτυξης προϊόντων της εταιρείας και της εμπιστοσύνης της ομάδας στην αποτελεσματική λειτουργία, ιδιαίτερα στο μάρκετινγκ. Αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν στην απόφαση αύξησης του στόχου τιμής. Ο νέος στόχος βασίζεται σε ένα πολλαπλάσιο 27,1x του προβλεπόμενου EBITDA της Robinhood για το 2025, αντανακλώντας υψηλότερες εκτιμήσεις και το ολοένα και πιο ελκυστικό επιχειρηματικό μοντέλο της πλατφόρμας και τα χαρακτηριστικά της ομάδας πελατών.
Η KeyBanc εξέφρασε ισχυρότερη πεποίθηση στη δυναμική ανάπτυξης των περιουσιακών στοιχείων και των εσόδων της Robinhood. Επιπλέον, ο αναλυτής προβλέπει ότι ένα πιο χαλαρό ρυθμιστικό περιβάλλον θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πιο ευνοϊκό λειτουργικό τοπίο για την εταιρεία. Παρά το γεγονός ότι η υψηλότερη αποτίμηση απαιτεί περισσότερη συζήτηση, οι προοπτικές της KeyBanc για τη Robinhood είναι θετικές, υποστηριζόμενες από τη στρατηγική κατεύθυνση και το δυναμικό ανάπτυξης της πλατφόρμας.
Σύμφωνα με το InvestingPro, οι στόχοι τιμών των αναλυτών κυμαίνονται επί του παρόντος από 20$ έως 55$, με 12 επιπλέον ProTips διαθέσιμα για συνδρομητές που επιθυμούν να λάβουν τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Robinhood Markets έχει δει άνοδο στις οικονομικές της επιδόσεις, με τα έσοδα του τρίτου τριμήνου του 2024 να αυξάνονται κατά 36% σε ετήσια βάση στα 637 εκατομμύρια $ και το προσαρμοσμένο EBITDA να διπλασιάζεται σχεδόν στα 268 εκατομμύρια $. Η εταιρεία πραγματοποίησε μια σημαντική εξαγορά, την TradePMR, αξίας 300 εκατομμυρίων $, προσθέτοντας 40 δισεκατομμύρια $ σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση και πάνω από 1.000 Εγγεγραμμένους Επενδυτικούς Συμβούλους. Σε κινήσεις αναλυτών, η Deutsche Bank αύξησε τον στόχο της για τη Robinhood στα 42$, επικαλούμενη καλύτερα από τα αναμενόμενα στοιχεία του Νοεμβρίου, ενώ η Morgan Stanley διατήρησε την αξιολόγηση Overweight.
Άλλες εταιρείες όπως η Piper Sandler και η Bernstein αύξησαν επίσης τους στόχους τιμών τους για τη Robinhood, αντανακλώντας τις δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα των κρυπτονομισμάτων. Επιπλέον, η Robinhood έχει λανσάρει νέα προϊόντα συναλλαγών όπως τα Index Options και τα Futures, και σχεδιάζει να εισαγάγει τις συναλλαγές futures στις αρχές του 2025. Η εταιρεία έχει επίσης επεκτείνει τις προσφορές της σε κρυπτονομίσματα σε 20 tokens και διερευνά ευκαιρίες στις θεσμικές και διεθνείς αγορές συναλλάγματος.
Σε πρόσφατες εξελίξεις, τα λειτουργικά δεδομένα της Robinhood για τον Νοέμβριο του 2024 έδειξαν σημαντική αύξηση στους Χρηματοδοτούμενους Πελάτες και τα Περιουσιακά Στοιχεία υπό Διαχείριση, με τις Καθαρές Καταθέσεις Πελατών να υπερβαίνουν τα 5 δισεκατομμύρια $ τον Νοέμβριο. Οι Όγκοι Συναλλαγών Μετοχών για τον Νοέμβριο ξεπέρασαν τα 145 δισεκατομμύρια $, σημειώνοντας αύξηση άνω του 15% από τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, ο Dan Gallagher, επικεφαλής νομικών και συμμόρφωσης της Robinhood, εξετάζεται για τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην επερχόμενη διοίκηση.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης