Την Τετάρτη, η Mizuho ξεκίνησε την κάλυψη της Henry Schein (NASDAQ:HSIC), μιας κορυφαίας παγκόσμιας εταιρείας διανομής οδοντιατρικών και ιατρικών προϊόντων. Η εταιρεία έχει θέσει ουδέτερη αξιολόγηση για τη μετοχή με τιμή-στόχο 75,00$. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Henry Schein διατηρεί μια "ΚΑΛΗ" συνολική βαθμολογία οικονομικής υγείας, με ιδιαίτερα ισχυρούς δείκτες κερδοφορίας.
Η θέση της εταιρείας ως σημαντικός παίκτης στον κλάδο των Παρόχων Υγειονομικής Περίθαλψης & Υπηρεσιών αντικατοπτρίζεται στα σημαντικά έσοδα 12,5 δισεκατομμυρίων $ για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Τα τελευταία δύο χρόνια, η εταιρεία αντιμετώπισε δυσκολίες στην οργανική ανάπτυξη των πωλήσεων λόγω αδύναμων τελικών αγορών, ιδιαίτερα στον οδοντιατρικό τομέα, και μιας σημαντικής κυβερνοεπίθεσης τον Σεπτέμβριο του 2023.
Η Henry Schein δεν έχει ακόμη ανακτήσει το μερίδιο αγοράς που έχασε λόγω της περσινής κυβερνοεπίθεσης. Οι επιπτώσεις του περιστατικού ήταν εμφανείς στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της εταιρείας για το 2023, τα οποία ανήλθαν σε 4,50$ σε σύγκριση με 5,38$ το 2022.
Η κυβερνοεπίθεση από μόνη της είχε αρνητική επίδραση περίπου 0,70-0,75$ στο EPS για το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Η ανάλυση του InvestingPro δείχνει ότι οκτώ αναλυτές έχουν πρόσφατα αναθεωρήσει προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη, αν και η συναίνεση εξακολουθεί να προβλέπει EPS 4,91$ για το 2024, ελαφρώς υψηλότερο από την εκτίμηση της Mizuho.
Η αναμενόμενη ανάπτυξη για το 2024 οφείλεται κυρίως σε μέτρα μείωσης κόστους και επαναγορές μετοχών, καθώς ο τομέας 'Οδοντιατρικών Ειδικοτήτων' της εταιρείας έχει δει μια προσωρινή διακοπή της ανάπτυξης. Με τρέχοντα δείκτη P/E 30,8 και διαπραγμάτευση ελαφρώς πάνω από τη Δίκαιη Αξία του InvestingPro, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν το ιστορικά χαμηλό μοτίβο μεταβλητότητας της μετοχής.
Επιπλέον, η εταιρεία έχει εκφράσει προσεκτική προοπτική για το 2025, η οποία υποστηρίζεται από τα ευρήματα της οδοντιατρικής έρευνας της Mizuho. Για μια βαθύτερη κατανόηση της αποτίμησης και των προοπτικών ανάπτυξης της Henry Schein, οι συνδρομητές του InvestingPro μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ολοκληρωμένη Έκθεση Pro Research, η οποία περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση της οικονομικής υγείας, της θέσης στην αγορά και του δυναμικού ανάπτυξης της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Henry Schein ανέφερε μια μικρή αύξηση στις παγκόσμιες πωλήσεις για το τρίτο τρίμηνο του 2024, με αύξηση 0,4% σε ετήσια βάση στα 3,2 δισεκατομμύρια $. Ωστόσο, το καθαρό εισόδημα GAAP της εταιρείας για την ίδια περίοδο ανήλθε σε 99 εκατομμύρια $, μειωμένο από 137 εκατομμύρια $ το τρίτο τρίμηνο του 2023. Το καθαρό εισόδημα non-GAAP επίσης είδε μείωση, από 173 εκατομμύρια $ το προηγούμενο έτος σε 155 εκατομμύρια $. Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, η Piper Sandler επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Overweight για τη Henry Schein, μετά από προτάσεις του ακτιβιστή επενδυτή Ananym Capital Management που υποστηρίζει σημαντικές αλλαγές εντός της εταιρείας.
Οι συστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν μειώσεις οργανωτικού κόστους, μια πιθανή πώληση του τμήματος ιατρικής διανομής της Henry Schein και αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, η Henry Schein αποκάλυψε σχέδια για την έναρξη μιας παγκόσμιας πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου στις ΗΠΑ το 2025 και αύξησε την καθοδήγηση non-GAAP EPS για το οικονομικό έτος 2024 σε 4,74$ - 4,82$. Η εταιρεία αναμένει μέτρια συνολική αύξηση των πωλήσεων εξοπλισμού, με προβλεπόμενη συνολική αύξηση πωλήσεων για το 2024 στο 4% έως 5%.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης