Την Τετάρτη, η CIBC διατήρησε τη θετική της στάση για την GFL Environmental (GFL:CN) (NYSE: GFL), αυξάνοντας την τιμή-στόχο για τις μετοχές της εταιρείας στα 75,00 καναδικά δολάρια, από τα προηγούμενα 69,00 καναδικά δολάρια. Η εταιρεία συνεχίζει να αξιολογεί την GFL Environmental ως Outperformer. Η μετοχή, που διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στα 46,74 δολάρια, έχει επιδείξει αξιοσημείωτη δύναμη με απόδοση 60,84% τον τελευταίο χρόνο και διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων των 47,43 δολαρίων, σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro.
Ο αναλυτής της CIBC προβλέπει ότι το συγκρίσιμο προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA της GFL Environmental θα μπορούσε να δει μια σημαντική αύξηση περίπου 600 μονάδων βάσης τα επόμενα τρία χρόνια, από το 2025 έως το 2027. Αυτή η προβλεπόμενη ανάπτυξη αναμένεται να είναι πάνω από τη μέση επέκταση περιθωρίου στον κλάδο διαχείρισης αποβλήτων, πιθανώς ανεβάζοντας τα περιθώρια της GFL στο εύρος του χαμηλού 30%. Με το τρέχον EBITDA στα 1,35 δισεκατομμύρια δολάρια και τους αναλυτές να αναμένουν κερδοφορία φέτος, οι συνδρομητές του InvestingPro μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 12+ επιπλέον βασικές μετρήσεις και πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και το δυναμικό ανάπτυξης της GFL.
Σύμφωνα με τον αναλυτή, ενώ αναμένεται επέκταση των περιθωρίων σε όλες τις εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων που καλύπτει η CIBC για τα έτη 2025 και 2026, η GFL Environmental ξεχωρίζει με προοπτικές για ακόμη πιο σημαντικές βελτιώσεις. Η εταιρεία, που τώρα αποτιμάται στα 18,39 δισεκατομμύρια δολάρια, πιστεύεται ότι έχει πιο άμεσα προσβάσιμες ευκαιρίες για ανάπτυξη περιθωρίου σε σύγκριση με τους κύριους ανταγωνιστές της, που συχνά αναφέρονται ως οι Big 3.
Για λεπτομερείς συγκρίσεις του κλάδου και ολοκληρωμένη ανάλυση, οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλήρη Έρευνα Pro για την GFL Environmental στο InvestingPro, μέρος της κάλυψης 1.400+ κορυφαίων μετοχών.
Η έκθεση τονίζει ότι η GFL Environmental βρίσκεται ήδη στη διαδικασία εφαρμογής στρατηγικών για τη βελτίωση των περιθωρίων της, αξιοποιώντας πρωτοβουλίες που έχουν αποδειχθεί επιτυχείς για τους ανταγωνιστές του κλάδου της. Οι ευκαιρίες επέκτασης περιθωρίου για την GFL αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που ήδη ωφελούν τους ανταγωνιστές της. Αυτή η στρατηγική ευθυγράμμιση αναμένεται να οδηγήσει την οικονομική απόδοση της εταιρείας προς τα εμπρός.
Η αναβάθμιση της τιμής-στόχου αντανακλά την εμπιστοσύνη του αναλυτή στην ικανότητα της GFL Environmental να εκτελέσει τα επιχειρησιακά της σχέδια και να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες ευκαιρίες στον κλάδο διαχείρισης αποβλήτων. Οι τρέχουσες πρωτοβουλίες της εταιρείας θεωρούνται καθοριστικές για την επίτευξη της προβλεπόμενης ανάπτυξης περιθωρίου τα επόμενα χρόνια.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η GFL Environmental Inc. ανέφερε ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο για το 2024, σημειώνοντας σχεδόν 20% ανάπτυξη στο προσαρμοσμένο EBITDA και ένα ρεκόρ προσαρμοσμένου περιθωρίου EBITDA 31,1%.
Αυτή η απόδοση αποδόθηκε σε πειθαρχημένες στρατηγικές τιμολόγησης, λειτουργική αποδοτικότητα και την επιρροή πρόσφατων εξαγορών. Η GFL Environmental αποκάλυψε επίσης σχέδια για σημαντικές επενδύσεις σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, δίνοντας έμφαση στην επέκταση της υποδομής ανακύκλωσης και ανανεώσιμου φυσικού αερίου.
Η εταιρεία επένδυσε 96 εκατομμύρια δολάρια αυτό το τρίμηνο, με πρόθεση να διαθέσει περίπου 900 εκατομμύρια δολάρια για εξαγορές και επενδύσεις ανάπτυξης. Η καθαρή μόχλευση της GFL Environmental έφτασε σε ιστορικό χαμηλό 4,05. Η εταιρεία εξετάζει επίσης την πώληση του τμήματος Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών της, αναμένοντας τουλάχιστον 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα μετά φόρων. Για το 2024, η GFL προβλέπει έσοδα μεταξύ 7,5 δισεκατομμυρίων και 7,82 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA 28,6%.
Όσον αφορά τα μελλοντικά σχέδια, η GFL στοχεύει να παρέχει μια ολοκληρωμένη προοπτική για το 2025 τον Φεβρουάριο, μετά την πιθανή πώληση του τμήματος Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών της. Η εταιρεία προβλέπει οργανική ανάπτυξη μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού, διψήφια ανάπτυξη προσαρμοσμένου EBITDA και πάνω από 100 μονάδες βάσης επέκτασης περιθωρίου για το 2025. Ανακοινώθηκαν επίσης αλλαγές στην ηγεσία, με τον Billy Soffera να διαδέχεται τον Greg Yorston ως COO από την 1η Ιανουαρίου 2024.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης