Την Τετάρτη, η RBC Capital Markets προσάρμοσε τις προβλέψεις της για την Bank of Nova Scotia (NYSE: BNS), αυξάνοντας τον στόχο τιμής σε 74,00$ από 65,00$ προηγουμένως, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Sector Perform. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, πέντε αναλυτές έχουν πρόσφατα αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επερχόμενης περιόδου.
Με τρέχον δείκτη P/E 13,6x και κεφαλαιοποίηση αγοράς 68,4 δισεκατομμυρίων $, οι μετοχές της τράπεζας έχουν κερδίσει σχεδόν 20% από την αρχή του έτους. Η προσαρμογή αντικατοπτρίζει την προσδοκία του αναλυτή για καλή ανάπτυξη των βασικών κερδών ανά μετοχή (EPS) της τράπεζας το 2025, που εκτιμάται γύρω στο 10%, παρά την πρόσφατη μείωση των εκτιμήσεων. Η αναθεώρηση των εκτιμήσεων έρχεται μετά την παραδοχή ότι οι προηγούμενες προσδοκίες μπορεί να ήταν υπερβολικά αισιόδοξες.
Ο αναλυτής προβλέπει ότι ο συνολικός δείκτης πρόβλεψης για πιστωτικές ζημιές (PCL) θα ανέλθει στο 0,53% το 2025, με τις απομειωμένες PCL να αναμένεται να συνεχιστούν παράλληλα με ελαφρές αποδεσμεύσεις στις εκτελούμενες PCL. Ο στόχος για τον πολλαπλασιαστή τιμής προς κέρδη (P/E) έχει αυξηθεί από 9,0x σε 10,5x. Αυτή η αλλαγή βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα σοκ στις πληρωμές ενυπόθηκων δανείων και την υψηλή ανεργία έχουν μειωθεί, παρουσιάζοντας ένα χαμηλότερο προφίλ κινδύνου για την Bank of Nova Scotia και τις καναδικές τράπεζες γενικότερα.
Η ανάλυση του InvestingPro δείχνει ότι η τράπεζα έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 52 συνεχόμενα έτη, προσφέροντας επί του παρόντος μια σημαντική απόδοση 5,7%, υπογραμμίζοντας τη χρηματοοικονομική της σταθερότητα σε διάφορους οικονομικούς κύκλους.
Η Bank of Nova Scotia έχει παράσχει τη δική της καθοδήγηση για το 2025, προβλέποντας ανάπτυξη των βασικών EPS κατά 5-7% εξαιρουμένων των συνεισφορών από την KeyCorp, η οποία παραμένει αμετάβλητη. Η τράπεζα προβλέπει επίσης μέτρια αύξηση μερισμάτων, υψηλότερο φορολογικό συντελεστή 23-24%, μέτρια αύξηση μη επιτοκιακών εξόδων, θετική λειτουργική μόχλευση και συνολικό δείκτη PCL στα μέσα των 50 μονάδων βάσης.
Όσον αφορά την απόδοση, τα κέρδη της Διεθνούς Τραπεζικής για την Bank of Nova Scotia ανήλθαν σε 634 εκατομμύρια $. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει μείωση περίπου 6% σε τριμηνιαία βάση, αλλά αύξηση περίπου 14% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, αυτά τα κέρδη υπολείπονταν της εκτίμησης των 706 εκατομμυρίων $ κυρίως λόγω των εσόδων που ήταν χαμηλότερα από το αναμενόμενο.
Συνοψίζοντας τις προσαρμογές, ο αναλυτής δήλωσε, "Ο στόχος τιμής μας μετακινείται στα 74$ (ήταν 65$). SP." Αυτός ο αναθεωρημένος στόχος αντικατοπτρίζει μια πιο αισιόδοξη αποτίμηση των μετοχών της Bank of Nova Scotia υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων. Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η τράπεζα διατηρεί μια "ΚΑΛΗ" συνολική βαθμολογία Χρηματοοικονομικής Υγείας, με ιδιαίτερα ισχυρές μετρήσεις ορμής και σχετικής αξίας. Για βαθύτερη κατανόηση της αποτίμησης και των προοπτικών ανάπτυξης της BNS, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ολοκληρωμένη Έκθεση Έρευνας Pro, η οποία παρέχει λεπτομερή ανάλυση της χρηματοοικονομικής θέσης και των μελλοντικών προοπτικών της τράπεζας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Bank of Nova Scotia έχει αποτελέσει αντικείμενο αρκετών αναβαθμίσεων από αναλυτές λόγω βελτίωσης των χρηματοοικονομικών δεικτών και στρατηγικών πρωτοβουλιών. Η Barclays αναβάθμισε τη μετοχή της τράπεζας από Underweight σε Equalweight, αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 81,00 καναδικά $. Αυτό έρχεται μετά τη στρατηγική ανανέωση της τράπεζας, η οποία οδήγησε σε αύξηση των εσόδων κατά 5% σε ετήσια βάση και θετική λειτουργική μόχλευση.
Η πρόσφατη επένδυση της Bank of Nova Scotia στην KEY αναμένεται επίσης να ενισχύσει τη στρατηγική της τράπεζας για τον διάδρομο Βόρειας Αμερικής. Η τράπεζα ανέφερε ισχυρή ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο, με προσαρμοσμένα κέρδη 2,2 δισεκατομμυρίων $ και απομειωμένα EPS 1,63$. Επιπλέον, η τράπεζα απέκτησε συμμετοχή 14,9% στην KeyCorp, μια κίνηση που αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα κέρδη ανά μετοχή και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων.
Η BofA Securities αναβάθμισε τη μετοχή της τράπεζας από Neutral σε Buy, επικαλούμενη σημαντικές αλλαγές εντός της τράπεζας υπό την ηγεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου Scott Thomson. Αυτές οι αλλαγές αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) κατά περίπου 300 μονάδες βάσης έως το 2027. Η TD Securities επίσης αναβάθμισε τη μετοχή της τράπεζας από Hold σε Buy, αναμένοντας ότι η τράπεζα θα επιτύχει την ισχυρότερη βελτίωση ROE μεταξύ των ομοειδών της τα επόμενα δύο χρόνια.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης