Τη Δευτέρα, η Morgan Stanley έκανε μια αισιόδοξη κίνηση για την Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM), αναβαθμίζοντας τη μετοχή από Equalweight σε Overweight με τιμή-στόχο τα 45,00$. Η αισιοδοξία της εταιρείας πηγάζει από την τρέχουσα χαμηλή αποτίμηση της μετοχής, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της και την επιτυχημένη κυκλοφορία του προϊόντος MOBI.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, οι εκτιμήσεις των αναλυτών για την TNDM κυμαίνονται από 18$ έως 75$, με την εταιρεία να διατηρεί ένα υγιές περιθώριο μικτού κέρδους σχεδόν 50%.
Η μετοχή της Tandem Diabetes Care έχει υποστεί σημαντική πτώση, μειούμενη κατά περίπου 40% τους τελευταίους έξι μήνες. Ωστόσο, οι πωλήσεις της εταιρείας στο τρίτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις προσδοκίες κατά περίπου 9%, ενώ και το μικτό κέρδος παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα.
Ενώ η Morgan Stanley βλέπει αξία, η ανάλυση του InvestingPro υποδεικνύει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται ελαφρώς πάνω από τη Δίκαιη Αξία της, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 10,75% σε ετήσια βάση. Θέλετε βαθύτερες γνώσεις; Το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον αποκλειστικές συμβουλές και ολοκληρωμένη οικονομική ανάλυση για την TNDM.
Ο αναλυτής επισήμανε επίσης έναν πιθανό καταλύτη για τη μετοχή της Tandem Diabetes Care: την επικείμενη κυκλοφορία του προϊόντος της για τον διαβήτη τύπου 2. Αυτή η επέκταση αναμένεται να διπλασιάσει τη Συνολική Διαθέσιμη Αγορά (TAM) της εταιρείας.
Η Tandem Diabetes πιστεύει ότι η διείσδυσή της στην αγορά θα μπορούσε να φτάσει περίπου το 25% μεσοπρόθεσμα, γεγονός που θα μπορούσε δυνητικά να αυξήσει τις ομαδικές πωλήσεις κατά περισσότερο από 50% μακροπρόθεσμα. Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η εταιρεία λειτουργεί με μέτρια επίπεδα χρέους και διατηρεί ισχυρή ρευστότητα, με τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία να υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά 2,9 φορές.
Η Tandem Diabetes Care βρίσκεται στα πρόθυρα της υποβολής της αίτησής της στον FDA πριν από το τέλος του 2024. Δεδομένης της εξοικείωσης του FDA με τον αλγόριθμο CONTROL-IQ της Tandem, ο οποίος έχει αναθεωρηθεί τέσσερις φορές, αναμένεται ταχεία έγκριση.
Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει μια πρώιμη κυκλοφορία το 2025, θέτοντας ένα ανοδικό ρίσκο στις τρέχουσες προσδοκίες της αγοράς. Η Tandem Diabetes υπέδειξε πρόσφατα ότι η οργανική της ανάπτυξη θα μπορούσε να είναι πιο κοντά στο +10%, υποδηλώνοντας ότι οι προβλέψεις της αγοράς δεν έχουν λάβει πλήρως υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο της κυκλοφορίας του προϊόντος για τον διαβήτη τύπου 2. Η βαθμολογία οικονομικής υγείας της εταιρείας από το InvestingPro είναι "FAIR", με ιδιαίτερα ισχυρές αξιολογήσεις στη δυναμική των τιμών και τη διαχείριση των ταμειακών ροών.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Tandem Diabetes Care, Inc. ανέφερε τις υψηλότερες τριμηνιαίες πωλήσεις στην ιστορία της εταιρείας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2024, φτάνοντας σε ρεκόρ 243 εκατομμυρίων $. Αυτό το επίτευγμα οφείλεται σε σημαντική αύξηση 23% σε ετήσια βάση στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, οι οποίες ανήλθαν σε 171 εκατομμύρια $. Η εταιρεία βίωσε επίσης μια αναζωπύρωση στην ανάπτυξη νέων αντλιών, με περισσότερες από τις μισές αποστολές αντλιών να παραδίδονται σε νέους πελάτες.
Η Tandem Diabetes Care αύξησε την πρόβλεψη πωλήσεων για το 2024 μεταξύ 903 εκατομμυρίων $ και 910 εκατομμυρίων $, υποδεικνύοντας ισχυρή ετήσια ανάπτυξη 17% έως 18%. Η εταιρεία επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης με το FreeStyle Libre 3 της Abbott, και αναπτύσσει νέα χαρακτηριστικά για την αντλία Mobi.
Παρά την ένδειξη της CFO Leigh Vosseller ότι η ανάπτυξη ενδέχεται να επιβραδυνθεί το 2025 λόγω των εισαγωγών νέων προϊόντων και της ανταγωνιστικής δυναμικής, η Tandem παραμένει αισιόδοξη για τις μελλοντικές προοπτικές της. Η εταιρεία προετοιμάζεται για ένα πιθανώς ρεκόρ τέταρτο τρίμηνο το 2024 και έχει λάβει θετικά σχόλια για το Tandem Mobi, το οποίο προσελκύει ένα νεότερο δημογραφικό. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις στην Tandem Diabetes Care.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης