Τη Δευτέρα, η UBS ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της Leidos Holdings (NYSE:LDOS), ενός παρόχου υπηρεσιών άμυνας και τεχνολογίας πληροφοριών, με ουδέτερη αξιολόγηση και τιμή-στόχο στα 182,00$.
Η έρευνα της εταιρείας υποδεικνύει ότι η Leidos έχει επιδείξει σταθερό δείκτη book-to-bill μεταξύ 1,1 και 1,2 τα τελευταία τρία χρόνια, υποδηλώνοντας μια σταθερή πορεία ανάπτυξης για την εταιρεία.
Αυτή η προοπτική ευθυγραμμίζεται με την εντυπωσιακή απόδοση της εταιρείας 54% από την αρχή του έτους και την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση αγοράς των 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, 9 αναλυτές έχουν πρόσφατα αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επερχόμενης περιόδου.
Ο αναλυτής της UBS τόνισε ότι οι νέες αξιώσεις από τη Διοίκηση Παροχών Βετεράνων (VBA) είναι πιθανό να συμβάλουν σε βιώσιμο όγκο και πιθανώς ευνοϊκά περιθώρια για τη Leidos, ιδιαίτερα μετά από μια ισχυρή απόδοση το 2024. Η εταιρεία σημείωσε επίσης ότι οι εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το 2025 είναι 6% υψηλότερες από τη συναίνεση.
Η ισχυρή οικονομική θέση της εταιρείας αντικατοπτρίζεται στη ΚΑΛΗ συνολική βαθμολογία υγείας στο InvestingPro, το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένη ανάλυση μέσω των Ερευνητικών Εκθέσεων Pro, διαθέσιμων για περισσότερες από 1.400 αμερικανικές μετοχές.
Παρά τις θετικές προοπτικές ανάπτυξης, υπάρχουν προκλήσεις μπροστά για τη Leidos. Η εταιρεία έχει ήδη υποδείξει ότι αναμένει βραδύτερη ανάπτυξη το 2025. Επιπλέον, η υψηλότερη του μέσου όρου έκθεση της Leidos στον τομέα του Ομοσπονδιακού Πολιτικού (FedCiv) θα μπορούσε να επηρεάσει την αποτίμησή της.
Η αγορά ενδέχεται να παραμείνει επιφυλακτική μέχρι να καθοριστούν και να εφαρμοστούν πιο ξεκάθαρα οι πρωτοβουλίες αποδοτικότητας της κυβέρνησης. Με δείκτη P/E 18,6x, η ανάλυση του InvestingPro υποδεικνύει ότι η μετοχή είναι ελαφρώς υποτιμημένη με βάση τους υπολογισμούς Δίκαιης Αξίας, με πρόσθετα ProTips διαθέσιμα για τους συνδρομητές.
Η δήλωση του αναλυτή της UBS αντικατοπτρίζει μια ισορροπία μεταξύ της ισχυρής ιστορικής απόδοσης της εταιρείας και των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με το τμήμα της αγοράς της. Η στάση της εταιρείας βασίζεται τόσο στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από νέες αξιώσεις VBA όσο και στις αβεβαιότητες γύρω από μελλοντικά μέτρα αποδοτικότητας της κυβέρνησης.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Leidos, μια εταιρεία καινοτομίας Fortune 500®, έχει λάβει μια σύμβαση δυνητικής αξίας έως 235 εκατομμυρίων δολαρίων από το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ για τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Προμήθειας και Μεταμόσχευσης Οργάνων (OPTN). Αυτή η σημαντική μεταρρύθμιση του OPTN στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, της απόδοσης, της διακυβέρνησης και της αποτελεσματικότητας στη διαδικασία δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων.
Η Leidos σημείωσε επίσης το έκτο συνεχόμενο τρίμηνο ανάπτυξης στο τρίτο τρίμηνο του 2024, αναφέροντας ρεκόρ προσαρμοσμένου περιθωρίου EBITDA 14,2%, αύξηση 44% στα προσαρμοσμένα αραιωμένα EPS και αύξηση εσόδων 7% από το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 4,19 δισεκατομμύρια δολάρια. Κατά συνέπεια, η εταιρεία αύξησε την πρόβλεψη εσόδων για το 2024 μεταξύ 16,35 δισεκατομμυρίων και 16,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Εκτός από αυτές τις εξελίξεις, η JPMorgan αναθεώρησε την τιμή-στόχο για τη Leidos στα 205$, από 185$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή. Αυτό αποδόθηκε στις ισχυρές τάσεις απόδοσης στον τομέα της Ομοσπονδιακής Τεχνολογίας Πληροφοριών, ιδιαίτερα στον τομέα Υγείας & Πολιτικών Υποθέσεων.
Όσον αφορά το μέρισμα, η Leidos ανακοίνωσε αύξηση στα 0,40$ ανά μετοχή. Η εταιρεία εξασφάλισε επίσης καθαρές παραγγελίες ύψους 8,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αποτέλεσμα συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο 40,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τις προκλήσεις στον τομέα Εθνικής Ασφάλειας και Ψηφιακών Υπηρεσιών, ο τομέας Υγείας & Πολιτικών Υποθέσεων συνεχίζει να αποδίδει ισχυρά, ιδιαίτερα στις διαχειριζόμενες υπηρεσίες υγείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης