Την Τετάρτη, η Susquehanna διατήρησε τη θετική αξιολόγηση για τις μετοχές της Ambarella (NASDAQ:AMBA), αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 85$ από 70$. Ο αναλυτής της εταιρείας τόνισε την ισχυρή απόδοση της Ambarella, αναφερόμενος στην οικονομική έκθεση της εταιρείας που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Τρίτης.
Τα αποτελέσματα της Ambarella ξεπέρασαν τις προσδοκίες, και η εταιρεία παρείχε ισχυρές προβλέψεις, που οφείλονται στην εισαγωγή νέων προϊόντων, ιδιαίτερα επεξεργαστών συμπερασμού τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη ακραίων σημείων (Edge AI) αποτελεί πλέον περίπου το 70% των συνολικών εσόδων της Ambarella, σημειώνοντας ρεκόρ συνεισφοράς, με τα System on Chips (SoCs) τεχνητής νοημοσύνης να αναμένεται να αποφέρουν περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια το τρέχον έτος.
Η διοίκηση της Ambarella είναι αισιόδοξη για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης ως κινητήριας δύναμης ανάπτυξης τόσο στον αυτοκινητιστικό τομέα όσο και στον τομέα του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) για το οικονομικό έτος 2026. Στον αυτοκινητιστικό τομέα, η εταιρεία εξασφάλισε έργα ηλεκτρονικών καθρεπτών με την Εξπενγκ και την Honda/Dongfeng, καθώς και μια συμφωνία για Προηγμένα Συστήματα Υποβοήθησης Οδηγού (ADAS) επιπέδου L2 με την Smart Automobile.
Παρά την αναθεωρημένη εκτίμηση του αυτοκινητιστικού εσόδων σε περίπου 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, από 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια, λόγω καθυστερήσεων και ακυρώσεων έργων, η Ambarella επιδιώκει ενεργά πρόσθετες συμβάσεις για την οικογένεια AI SoCs CV3-AD.
Στον τομέα του IoT, η Ambarella ανακοίνωσε τον πρώτο της πελάτη για την οικογένεια CV7 και καυχήθηκε για επιτυχίες με μεγάλες εταιρείες όπως η Bosch, η Verkada και η Grab. Η εταιρεία αναμένει επίσης να πουλήσει πάνω από ένα εκατομμύριο μονάδες της σειράς CV5, με τιμές μονάδας που κυμαίνονται από 25$ έως 50$. Κατά συνέπεια, η Ambarella αύξησε την πρόβλεψη εσόδων της για το οικονομικό έτος 2025, αναμένοντας αύξηση 22-24% σε ετήσια βάση, μια προσαρμογή από τον προηγουμένως προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης μεσαίων έως υψηλών διψήφιων ποσοστών.
Παρά τη μείωση των αποτελεσμάτων του μικτού περιθωρίου κέρδους λόγω του μείγματος προϊόντων και της απρόσμενης ανάπτυξης από παλαιότερα προϊόντα, η διοίκηση αναμένει ότι τα περιθώρια θα ομαλοποιηθούν εντός του στοχευόμενου εύρους 59% έως 62%. Τα λειτουργικά έξοδα ήταν χαμηλότερα από το αναμενόμενο λόγω αυστηρής διαχείρισης εξόδων, αν και προβλέπεται να αυξηθούν σε τριμηνιαία βάση για να υποστηρίξουν τις αναπτυσσόμενες ευκαιρίες της Ambarella στην τεχνητή νοημοσύνη στις αγορές ADAS, Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLM) και AI IoT.
Ο αναλυτής της Susquehanna κατέληξε εκφράζοντας ενθουσιασμό για τις επερχόμενες επιδείξεις προϊόντων της Ambarella στην Έκθεση Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών (CES) στις αρχές Ιανουαρίου, η οποία παραδοσιακά παρουσιάζει νέες δυνατότητες και εφαρμογές προϊόντων. Ο αυξημένος στόχος τιμής της εταιρείας αντανακλά την εμπιστοσύνη στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Ambarella που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και του IoT.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Ambarella ανέφερε ισχυρά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, με αξιοσημείωτη αύξηση εσόδων κατά 63% σε ετήσια βάση στα 82,7 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Stifel ανταποκρίθηκε σε αυτά τα ισχυρά αποτελέσματα αυξάνοντας τον στόχο τιμής για την Ambarella από 80,00$ σε 95,00$ και διατηρώντας την αξιολόγηση Αγοράς. Αυτό έρχεται μετά την υπέρβαση των εσόδων της Ambarella κατά 4,6% σε σχέση με την εκτίμηση της Stifel, που οφείλεται στη σημαντική ζήτηση στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT).
Όσον αφορά άλλες πρόσφατες εξελίξεις, η Ambarella επέστρεψε σε μη-GAAP κερδοφορία με καθαρό κέρδος 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων και αύξησε τα μετρητά και τους εμπορεύσιμους τίτλους της σε 226,5 εκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν πλέον περίπου το 70% των συνολικών εσόδων. Η αξία του αυτοκινητιστικού έργου της εταιρείας ανέρχεται σε περίπου 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, και η εταιρεία αναπτύσσει τεχνολογία διεργασίας 2nm για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς.
Κοιτάζοντας μπροστά, η Ambarella έχει δώσει μεσαία πρόβλεψη εσόδων 78,0 εκατομμυρίων δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025. Η εταιρεία προβλέπει επίσης αύξηση εσόδων 22-24% για το οικονομικό έτος 2025, με συνεχιζόμενη ανάπτυξη τόσο στον αυτοκινητιστικό όσο και στον τομέα IoT μέχρι το οικονομικό έτος 2026. Παρά τις καθυστερήσεις και ακυρώσεις έργων, κυρίως στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, η Ambarella παραμένει σίγουρη για την αναπτυξιακή της πορεία.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η πρόσφατη απόδοση και οι μελλοντικές προοπτικές της Ambarella, όπως επισημαίνονται στο άρθρο, αντανακλώνται σε αρκετούς βασικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro. Η μετοχή της εταιρείας έχει δείξει σημαντική δυναμική, με απόδοση τιμής 29,59% τους τελευταίους τρεις μήνες και ισχυρή απόδοση 36,49% τους τελευταίους έξι μήνες. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τη θετική προοπτική που παρουσιάζεται στο άρθρο, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάπτυξη της Ambarella που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και του IoT.
Μια συμβουλή του InvestingPro σημειώνει ότι 13 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις κερδών τους για την επερχόμενη περίοδο, γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξημένη πρόβλεψη εσόδων της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2025 που αναφέρεται στο άρθρο. Επιπλέον, τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία της Ambarella που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υποδηλώνουν οικονομική σταθερότητα καθώς η εταιρεία επιδιώκει ευκαιρίες ανάπτυξης στις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ambarella διαπραγματεύεται επί του παρόντος σε υψηλό πολλαπλάσιο αποτίμησης εσόδων, με δείκτη τιμής προς λογιστική αξία 5,16. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι οι επενδυτές τιμολογούν σημαντική μελλοντική ανάπτυξη, ευθυγραμμιζόμενοι με τις αισιόδοξες προβλέψεις της εταιρείας για επέκταση βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την Ambarella, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης
Είναι η AMBA πραγματικά υποτιμημένη;
Με την AMBA να αποκτά δημοσιότητα, οι επενδυτές ρωτούν: Είναι πραγματικά δίκαια αποτιμημένη; Οι προηγμένοι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης του InvestingPro έχουν αναλύσει τη AMBA μαζί με χιλιάδες άλλες μετοχές για να ανακαλύψουν κρυμμένα διαμάντια με τεράστιο περιθώριο ανόδου. Και μάντεψε! Η AMBA δεν ήταν στην κορυφή της λίστας.
Ξεκλείδωσε τα ProPicks AI