Τη Δευτέρα, η Deutsche Bank αύξησε τον στόχο τιμής για τη μετοχή της Symbotic Inc. (NASDAQ:SYM) στα 45,00 δολάρια, από τα προηγούμενα 31,00 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση αγοράς για τη μετοχή. Αυτή η προσαρμογή έρχεται μετά την ανακοίνωση σημαντικά βελτιωμένων οικονομικών αποτελεσμάτων από τη Symbotic, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς.
Η Symbotic, μια εταιρεία που ειδικεύεται στη ρομποτική και τον αυτοματισμό για διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας, είχε αντιμετωπίσει προκλήσεις ένα τρίμηνο πριν, όταν το προσαρμοσμένο EBITDA της υστέρησε κατά περισσότερο από 40% σε σχέση με τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η υστέρηση αποδόθηκε στα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα περιθώρια μικτού κέρδους των Συστημάτων, τα οποία ανήλθαν στο 13,6% σε σύγκριση με το αναμενόμενο ~20%.
Η εταιρεία ανέφερε παράγοντες όπως ο πληθωρισμός του κόστους εργασίας, καθυστερήσεις στην κατασκευή λόγω δραστηριοτήτων μηχανικής, προμηθειών και κατασκευών (EPC), καθώς και απρόβλεπτα κόστη που σχετίζονται με την αναβάθμιση εξοπλισμού λόγω καινοτομιών.
Ωστόσο, η διοίκηση της Symbotic δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα και στόχευσε στην ομαλοποίηση των περιθωρίων των Συστημάτων μέχρι το τέταρτο τρίμηνο. Η εταιρεία πέτυχε αυτόν τον στόχο, αναφέροντας περιθώρια μικτού κέρδους Συστημάτων 19,4% και προσαρμοσμένο EBITDA 55 εκατομμυρίων δολαρίων.
Αυτά τα νούμερα όχι μόνο ξεπέρασαν την εκτίμηση της αγοράς των 31 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά υπερέβησαν και την ίδια την πρόβλεψη της εταιρείας για 28-32 εκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα ήταν επίσης ένα ισχυρό σημείο, φτάνοντας τα 577 εκατομμύρια δολάρια έναντι της εκτίμησης της αγοράς για 469 εκατομμύρια δολάρια και της πρόβλεψης της εταιρείας για 455-475 εκατομμύρια δολάρια.
Η σημαντική υπεραπόδοση στα οικονομικά μεγέθη έχει οδηγήσει σε άνοδο της μετοχής της Symbotic κατά περισσότερο από 30% την τελευταία εβδομάδα. Κοιτάζοντας μπροστά, η διοίκηση της εταιρείας έχει δώσει καθοδήγηση για το πρώτο τρίμηνο του 2025, προβλέποντας προσαρμοσμένο EBITDA στο εύρος των 27-31 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ενημερωμένο μοντέλο της Deutsche Bank τοποθετεί την εκτίμησή τους στα 30,8 εκατομμύρια δολάρια, που ευθυγραμμίζεται με το υψηλότερο άκρο της καθοδήγησης της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Symbotic Inc. είχε ένα ισχυρό τέταρτο τρίμηνο, με αύξηση των εσόδων κατά 55% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 577 εκατομμύρια δολάρια. Το οικονομικό έτος της εταιρείας ολοκληρώθηκε με συνολικά έσοδα 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αναλυτές της KeyBanc αύξησαν τον στόχο τιμής της Symbotic στα 48 δολάρια από τα 40 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή, μετά από αυτά τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα.
Το επιτυχημένο τρίμηνο της εταιρείας χαρακτηρίστηκε από σημαντικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης τεσσάρων συστημάτων, της ανάπτυξης εννέα, και της έναρξης κατασκευής μιας δεύτερης εγκατάστασης GreenBox στη Γεωργία. Η Symbotic επεκτάθηκε επίσης στο Μεξικό σε συνεργασία με τη Walmart Mexico, μια κίνηση που αναμένεται να οδηγήσει σε περισσότερες αναπτύξεις συστημάτων στο μέλλον.
Παρά αυτές τις θετικές εξελίξεις, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Symbotic μειώθηκε ελαφρώς από 22,8 εκατομμύρια δολάρια σε 22,4 εκατομμύρια δολάρια λόγω μακροοικονομικών αλλαγών που επηρεάζουν τη δέσμευση των πελατών για κεφαλαιουχικές δαπάνες. Ωστόσο, η συνεργασία με τη Walmart Mexico αναμένεται να προσθέσει περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο.
Κοιτάζοντας μπροστά, η Symbotic προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη με προβλεπόμενη αύξηση 40% σε ετήσια βάση για το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η εξαγορά της Veo Robotics από την εταιρεία αναμένεται να ενισχύσει την τεχνολογία όρασής της και να υποστηρίξει την προγραμματισμένη επέκταση του δυναμικού πωλήσεών της. Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τους επενδυτές.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη οικονομική απόδοση και η άνοδος της μετοχής της Symbotic αντικατοπτρίζονται στα τελευταία δεδομένα και συμβουλές του InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στα 22,71 δισεκατομμύρια δολάρια, με αξιοσημείωτη αύξηση εσόδων 54,84% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτό ευθυγραμμίζεται με το InvestingPro Tip που αναφέρει ότι "Οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση των πωλήσεων στο τρέχον έτος".
Η πρόσφατη απόδοση της μετοχής ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν απόδοση 26,91% την τελευταία εβδομάδα και 41,45% τον τελευταίο μήνα. Αυτό αντιστοιχεί στο InvestingPro Tip που τονίζει "Σημαντική απόδοση την τελευταία εβδομάδα" και "Ισχυρή απόδοση τον τελευταίο μήνα".
Παρά αυτούς τους θετικούς δείκτες, αξίζει να σημειωθεί ότι η Symbotic "Δεν είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες" σύμφωνα με τα InvestingPro Tips. Ωστόσο, τα βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και οι προσδοκίες των αναλυτών υποδηλώνουν μια πιθανή ανατροπή, όπως υποδεικνύεται από ένα άλλο tip που αναφέρει ότι "Οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα αυτό το έτος".
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 10 επιπλέον συμβουλές για τη Symbotic, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης